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基金分红
日期 分红
2018-10-22 每份派现金0.0170元
2018-01-16 每份派现金0.0120元
2017-04-19 每份派现金0.0109元
2016-10-26 每份派现金0.0161元
2016-07-15 每份派现金0.0180元
2016-04-20 每份派现金0.0190元
2016-01-18 每份派现金0.0310元
2015-10-20 每份派现金0.0400元
2015-07-14 每份派现金0.0500元
2014-10-29 每份派现金0.0060元
2014-10-08 每份派现金0.0030元
2014-08-27 每份派现金0.0033元
2014-07-29 每份派现金0.0080元
2014-07-01 每份派现金0.0100元
2014-06-03 每份派现金0.0100元
2013-10-28 每份派现金0.0030元
2013-09-30 每份派现金0.0040元
2013-08-27 每份派现金0.0020元
2013-07-26 每份派现金0.0040元
2013-06-27 每份派现金0.0040元
2013-05-27 每份派现金0.0030元
2013-05-03 每份派现金0.0030元
2013-03-26 每份派现金0.0040元
2013-02-28 每份派现金0.0040元
2013-01-30 每份派现金0.0030元
2012-12-26 每份派现金0.0020元
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 0.9420 4.0900%
融通国企改革 0.8330 4.0000%
融通行业 1.0160 3.6700%
融通中国风1号灵活配置混合 1.0120 3.5800%
融通创业板指数A 0.6090 3.5700%
融通领先 0.8290 3.5000%
融通逆向策略灵活配置混合 0.8052 3.4300%
融通互联网 0.4830 3.4300%
融通转型 1.2060 3.4300%
融通健康产业 0.8410 3.3200%
基金名称 单位净值 日增长率
东方永润A 1.0521 0.9900%
鑫元恒鑫债券A 0.8421 0.6700%
鑫元恒鑫债券C 0.8278 0.6600%
中银产债 0.9980 0.6000%
鑫元聚鑫A 0.9453 0.4000%
大摩纯债C 1.1890 0.3376%
大摩纯债A 1.2080 0.3322%
浦银幸福B 1.0380 0.2899%
浦银幸福A 1.0400 0.2893%
诺安稳固 1.0760 0.2796%