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日期 | 分红 |
2024-04-18 | 每份派现金0.0110元 |
2024-01-16 | 每份派现金0.0140元 |
2022-10-21 | 每份派现金0.0180元 |
2022-07-15 | 每份派现金0.0120元 |
2022-04-15 | 每份派现金0.0180元 |
2022-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
2020-07-13 | 每份派现金0.0120元 |
2020-04-17 | 每份派现金0.0140元 |
2020-01-13 | 每份派现金0.0140元 |
2019-10-21 | 每份派现金0.0130元 |
2019-07-16 | 每份派现金0.0130元 |
2019-04-18 | 每份派现金0.0120元 |
2019-01-16 | 每份派现金0.0160元 |
2018-10-17 | 每份派现金0.0200元 |
2018-07-17 | 每份派现金0.0120元 |
2018-04-13 | 每份派现金0.0120元 |
2017-07-18 | 每份派现金0.0190元 |
2016-10-26 | 每份派现金0.0637元 |
2016-07-15 | 每份派现金0.0300元 |
2016-01-20 | 每份派现金0.0280元 |
2015-10-22 | 每份派现金0.0200元 |
2015-07-16 | 每份派现金0.0310元 |
2014-10-30 | 每份派现金0.0070元 |
2014-10-08 | 每份派现金0.0030元 |
2014-09-05 | 每份派现金0.0120元 |
2014-07-08 | 每份派现金0.0020元 |
2014-06-09 | 每份派现金0.0160元 |
2013-07-03 | 每份派现金0.0030元 |
2013-05-31 | 每份派现金0.0070元 |
2013-05-08 | 每份派现金0.0090元 |
2013-04-01 | 每份派现金0.0110元 |
2013-03-04 | 每份派现金0.0080元 |
2013-01-31 | 每份派现金0.0060元 |
2013-01-04 | 每份派现金0.0060元 |
2012-11-30 | 每份派现金0.0070元 |
2012-10-25 | 每份派现金0.0060元 |
2012-09-21 | 每份派现金0.0050元 |
2012-08-16 | 每份派现金0.0050元 |
2012-07-17 | 每份派现金0.0050元 |
2012-06-25 | 每份派现金0.0040元 |
2012-05-17 | 每份派现金0.0040元 |
2012-04-20 | 每份派现金0.0020元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
平安先进制造主题股票发起A | 0.9040 | 1.19% |
平安先进制造主题股票发起C | 0.9015 | 1.19% |
华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 1.0183 | 1.16% |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 1.0143 | 1.16% |
国泰致和两年封闭运作混合C | 0.7126 | 1.08% |
国泰致和两年封闭运作混合A | 0.7190 | 1.07% |
平安安享灵活配置混合C | 1.2333 | 1.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
创金合信新能源汽车股票A | 1.8058 | 1.75% |
创金合信新能源汽车股票C | 1.7309 | 1.75% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0555 | 1.53% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0542 | 1.53% |