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日期 | 分红 |
2024-03-27 | 每份派现金0.0560元 |
2024-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
2019-12-05 | 每份派现金0.1280元 |
2019-10-09 | 每份派现金0.0550元 |
2019-05-09 | 每份派现金0.0550元 |
2018-12-26 | 每份派现金0.1300元 |
2018-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
2017-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
2015-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
2013-12-18 | 每份派现金0.0470元 |
2012-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
2012-08-13 | 每份派现金0.0100元 |
2012-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
2012-05-18 | 每份派现金0.0150元 |
2012-01-17 | 每份派现金0.0070元 |
2011-01-12 | 每份派现金0.0300元 |
2010-01-21 | 每份派现金0.0800元 |
2009-03-18 | 每份派现金0.1000元 |
2008-04-03 | 每份派现金0.0500元 |
2006-05-24 | 每份派现金0.0300元 |
2006-02-23 | 每份派现金0.0400元 |
2006-01-12 | 每份派现金0.0340元 |
2005-12-28 | 每份派现金0.0300元 |
2004-04-22 | 每份派现金0.0200元 |
2004-02-13 | 每份派现金0.0100元 |
2004-01-05 | 每份派现金0.0110元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通动力先锋混合A | 1.3760 | 1.03% |
融通新消费灵活配置混合 | 1.7170 | 0.88% |
融通消费升级混合A | 1.7915 | 0.86% |
融通新区域 | 0.8440 | 0.72% |
融通蓝筹成长混合A | 1.3840 | 0.65% |
融通创新动力混合C | 0.5280 | 0.27% |
融通收益增强债券A | 1.1618 | 0.26% |
融通新能源灵活配置混合A | 1.6330 | 0.25% |
融通收益增强债券C | 1.1416 | 0.25% |
融通创新动力混合A | 0.5349 | 0.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |