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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.3024元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.5350元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0663元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0750元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.3450元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0550元 |
| 2011-09-02 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-03-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-04-07 | 每份派现金0.0650元 |
| 2010-02-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 2010-01-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2008-08-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-04-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.1980 | 2.13% |
| 香港银行 | 1.0814 | 1.58% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8656 | 1.35% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8861 | 1.34% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.7567 | 1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |