导航
| 日期 | 拆分 |
| 2016-05-09 | 每份份额分拆1.04196份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆1.0181份 |
| 2015-05-07 | 每份份额分拆1.04107份 |
| 2014-05-07 | 每份份额分拆1.07272份 |
| 2013-05-07 | 每份份额分拆1.0727份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信量化精选A | 0.6150 | 1.47% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8339 | 1.45% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8309 | 1.44% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8039 | 1.37% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7982 | 1.37% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6234 | 1.32% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6190 | 1.31% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8946 | 0.98% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8907 | 0.97% |
| 医药生物LOF | 0.6177 | 0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |