最新披露的半年报显示，工银瑞信中证500指数分级基金力争实现基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%，偏离度年化标准差不超过4%，而报告期内基金跟踪标的指数日均偏离度为0.02%，偏离度年化标准差为0.74%，处于同类基金领先水平。
传统封闭式基金方面，受惠于市场，净值均出现上涨，具体到市价上，基金汉兴逆市下跌，其余均实现上涨。传统封基上周五的折价率为8.42%，较之前一周有所扩大。
