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日期 | 分红 |
2022-01-20 | 每份派现金0.1657元 |
2021-01-18 | 每份派现金0.4562元 |
2018-01-18 | 每份派现金0.0304元 |
2016-01-22 | 每份派现金0.2987元 |
2007-10-16 | 每份派现金1.0000元 |
2007-01-24 | 每份派现金1.4200元 |
2006-03-17 | 每份派现金0.0300元 |
2004-03-26 | 每份派现金0.1000元 |
2004-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
2003-06-03 | 每份派现金0.0600元 |
2003-04-24 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成新锐产业混合A | 5.4010 | 2.94% |
大成睿景A | 2.1430 | 2.93% |
大成睿景C | 1.9950 | 2.89% |
大成正向回报灵活配置混合A | 1.0730 | 2.88% |
大成国企改革灵活配置混合A | 3.2860 | 2.75% |
大成核心趋势混合A | 0.9412 | 1.96% |
大成核心趋势混合C | 0.9391 | 1.95% |
大成聚优成长混合A | 0.9107 | 1.93% |
大成聚优成长混合C | 0.9027 | 1.92% |
大成蓝筹稳健混合A | 0.7605 | 1.89% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
银华成长 | 1.2660 | 3.52% |
嘉实农业产业股票C | 0.7221 | 3.38% |
嘉实农业产业股票A | 1.5710 | 3.38% |
平安灵活配置混合C | 1.1534 | 3.37% |
平安灵活配置混合A | 1.1677 | 3.36% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6340 | 3.28% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6269 | 3.28% |
平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.5999 | 3.20% |