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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.0098元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0062元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0086元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-23 | 每份派现金0.0028元 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-02 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6702 | 2.01% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6663 | 2.01% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.8774 | 0.99% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 0.8836 | 0.98% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7456 | 0.76% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7406 | 0.75% |
| 永赢乾元三年定开 | 0.6904 | 0.74% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7653 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |