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| 日期 | 分红 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0102元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0126元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0101元 |
| 2019-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0104元 |
| 2019-02-26 | 每份派现金0.0124元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |