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| 日期 | 分红 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 弘毅远方消费升级混合A | 1.1264 | 0.54% |
| 弘毅远方中短债A | 1.0329 | -0.03% |
| 弘毅远方中短债C | 1.0307 | -0.03% |
| 弘毅远方国企转型升级混合A | 1.1566 | -0.03% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合A | 0.7024 | -0.28% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合C | 0.6978 | -0.29% |
| 民企ETF | 1.1031 | -0.59% |
| 弘毅远方高端制造混合C | 0.4692 | -1.51% |
| 弘毅远方高端制造混合A | 0.4760 | -1.53% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.4344 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |