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日期 | 分红 |
2022-09-26 | 每份派现金0.0150元 |
2021-12-15 | 每份派现金0.0210元 |
2020-12-24 | 每份派现金0.0030元 |
2020-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
2020-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
2019-12-20 | 每份派现金0.0050元 |
2019-08-19 | 每份派现金0.0100元 |
2019-03-08 | 每份派现金0.0120元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
交银瑞和三年持有期混合 | 0.6993 | 0.46% |
交银丰润债C | 1.0262 | 0.14% |
交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0296 | 0.14% |
交银丰润债A | 1.0405 | 0.13% |
交银裕盈纯债债券A | 1.0661 | 0.12% |
交银裕盈纯债债券C | 1.0692 | 0.12% |
交银中债1-3年农发债指数A | 1.0395 | 0.12% |
交银中债1-3年农发债指数C | 1.0428 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
103.2346 | 0.74% | |
103.2346 | 0.74% | |
108.7005 | 0.62% | |
国都聚成 | 0.4825 | 0.08% |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |