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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合A | 1.1110 | 4.57% |
| 财通资管臻享成长混合A | 0.7647 | 2.67% |
| 财通资管臻享成长混合C | 0.7612 | 2.67% |
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 0.8731 | 2.08% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.3847 | 1.50% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.3655 | 1.50% |
| 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.7372 | 1.25% |
| 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.7353 | 1.25% |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.5249 | 0.86% |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0.6758 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |