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| 日期 | 分红 |
| 2019-04-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国融融银C | 0.3788 | 0.40% |
| 国融融银A | 0.3839 | 0.39% |
| 国融融泰混合A | 0.6983 | 0.06% |
| 国融融泰混合C | 0.6946 | 0.06% |
| 国融添益增强债券A | 1.0391 | 0.05% |
| 国融添益增强债券C | 1.0336 | 0.04% |
| 国融融君混合A | 0.9785 | -0.12% |
| 国融融君混合C | 0.9609 | -0.14% |
| 国融融信消费严选混合A | 0.9680 | -0.30% |
| 国融融信消费严选混合C | 0.9562 | -0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |