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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-16 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博道盛兴一年持有期混合 | 0.8704 | 0.58% |
| 博道盛彦混合A | 0.7410 | 0.56% |
| 博道盛彦混合C | 0.7304 | 0.56% |
| 博道消费智航A | 0.7109 | 0.42% |
| 博道成长智航股票A | 0.7796 | 0.26% |
| 博道成长智航股票C | 0.7699 | 0.26% |
| 博道安远6个月定开混合 | 1.1759 | 0.17% |
| 博道中证1000指数增强A | 0.9083 | 0.10% |
| 博道中证1000指数增强C | 0.9059 | 0.10% |
| 博道卓远混合A | 1.4979 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |