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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-02-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-01 | 每份派现金0.0065元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0290元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-01-18 | 每份派现金0.0158元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8079 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8016 | 1.03% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9589 | 0.86% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9443 | 0.85% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 1.0255 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0735 | 0.08% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0718 | 0.08% |
| 中加颐瑾定开债券A | 1.0231 | 0.08% |
| 中加瑞合纯债债券 | 1.0474 | 0.08% |
| 中加1-5年国开债指数 | 1.0487 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |