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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0490元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联聚通定期开放债券 | 1.0926 | 0.04% |
| 国联聚业定期开放债券 | 1.0552 | 0.03% |
| 国联聚明定期开放债券 | 1.0507 | 0.03% |
| 国联恒鑫纯债A | 1.0775 | 0.03% |
| 国联恒鑫纯债C | 1.0674 | 0.03% |
| 国联恒益纯债A | 1.0682 | 0.03% |
| 国联恒益纯债C | 1.2121 | 0.03% |
| 国联益海30天滚动持有短债A | 1.0680 | 0.03% |
| 国联益海30天滚动持有短债C | 1.0636 | 0.03% |
| 国联睿祥纯债A | 1.2996 | 0.02% |