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| 日期 | 分红 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信弘利灵活配置混合A | 1.6036 | 2.75% |
| 建信食品饮料行业股票A | 1.0120 | 2.64% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 0.9985 | 1.63% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 0.9933 | 1.63% |
| 医疗ETF基金 | 0.4304 | 1.49% |
| 建信消费 | 2.0440 | 1.34% |
| 建信阿尔法一年持有混合 | 0.8833 | 1.16% |
| 建信龙头企业股票 | 1.4523 | 1.15% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.0213 | 1.13% |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.0118 | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 交银创新成长混合 | 1.5307 | 1.32% |
| 汇添富价值领先混合 | 0.7042 | 1.31% |
| 汇添富内需增长股票A | 1.1025 | 1.20% |
| 汇添富内需增长股票C | 1.0698 | 1.20% |
| 交银瑞丰 | 1.0802 | 1.00% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.7512 | 0.83% |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 0.6491 | 0.62% |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 0.6419 | 0.61% |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 0.9339 | 0.59% |