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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0026元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0051元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0085元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0098元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0071元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0057元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0052元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0155元 |
| 2020-02-26 | 每份派现金0.0226元 |
| 2019-09-20 | 每份派现金0.0082元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0164元 |
| 2019-03-19 | 每份派现金0.0122元 |
| 2018-12-06 | 每份派现金0.0199元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘恒生科技指数C | 0.4996 | 3.20% |
| 天弘恒生科技指数A | 0.5026 | 3.18% |
| 天弘港股通精选A | 0.7743 | 2.45% |
| 天弘港股通精选C | 0.7628 | 2.43% |
| 天弘臻选健康混合C | 0.9346 | 2.03% |
| 天弘臻选健康混合A | 0.9424 | 2.02% |
| 天弘医药创新A | 0.6870 | 2.00% |
| 天弘医药创新C | 0.6781 | 2.00% |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6371 | 1.79% |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6402 | 1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |