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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0145元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-08-18 | 每份派现金0.0105元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.0089元 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0092元 |
| 2022-02-22 | 每份派现金0.0117元 |
| 2021-08-27 | 每份派现金0.0083元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0087元 |
| 2021-03-16 | 每份派现金0.0038元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0073元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0071元 |
| 2020-04-21 | 每份派现金0.0106元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-10-29 | 每份派现金0.0207元 |
| 2019-02-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
| 招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
| 招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |