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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-08-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财富管理ETF | 0.9586 | 0.69% |
| 鹏扬消费行业混合发起C | 0.9119 | 0.52% |
| 鹏扬消费行业混合发起A | 0.9182 | 0.51% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 0.9498 | 0.33% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 0.9389 | 0.33% |
| 30年国债 | 114.5247 | 0.32% |
| 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 0.7352 | 0.23% |
| 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 0.7264 | 0.22% |
| 鹏扬均衡成长混合A | 0.9595 | 0.22% |
| 鹏扬均衡成长混合C | 0.9533 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8191 | 1.92% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
| 银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
| 平安灵活配置混合C | 1.1592 | 1.48% |
| 平安灵活配置混合A | 1.1740 | 1.48% |