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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-08-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通中小盘混合 | 1.1086 | 5.02% |
| 海富通先进制造股票C | 0.8735 | 4.95% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8887 | 4.95% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6433 | 4.64% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6686 | 4.63% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7829 | 4.53% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 1.8770 | 4.53% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.8974 | 4.09% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.8847 | 4.09% |
| 海富通内需热点混合 | 1.8686 | 4.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |