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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-10-14 | 每份派现金0.0217元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0134元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0249元 |
| 2021-02-01 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-11-02 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-03-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0268元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏产业升级混合A | 1.6985 | 1.82% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9452 | 1.65% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9483 | 1.64% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7897 | 1.00% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7838 | 0.99% |
| 1000价值 | 1.0294 | 0.84% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 0.9783 | 0.79% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 0.9763 | 0.79% |
| 豆粕ETF | 2.1518 | 0.73% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9340 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |