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| 日期 | 分红 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0121元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0094元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0126元 |
| 2018-03-19 | 每份派现金0.0105元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.0055元 |
| 2017-09-18 | 每份派现金0.0082元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.0101元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联 | 0.3285 | 3.24% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5285 | 3.02% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5243 | 3.01% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6103 | 2.69% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6128 | 2.68% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 0.6029 | 2.17% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 0.5953 | 2.16% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8419 | 2.15% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8392 | 2.15% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.7290 | 1.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |