导航
日期 | 分红 |
2024-01-08 | 每份派现金0.0470元 |
2023-10-26 | 每份派现金0.0500元 |
2022-10-26 | 每份派现金0.0586元 |
2022-07-20 | 每份派现金0.0610元 |
2022-04-20 | 每份派现金0.0649元 |
2021-08-30 | 每份派现金0.0650元 |
2021-06-17 | 每份派现金0.0680元 |
2021-04-28 | 每份派现金0.0710元 |
2021-03-11 | 每份派现金0.0730元 |
2021-01-25 | 每份派现金0.0770元 |
2020-11-25 | 每份派现金0.0800元 |
2020-10-19 | 每份派现金0.0830元 |
2020-07-30 | 每份派现金0.0870元 |
2020-06-22 | 每份派现金0.0915元 |
2020-04-29 | 每份派现金0.1019元 |
2020-03-19 | 每份派现金0.1000元 |
2019-12-19 | 每份派现金0.1033元 |
2019-11-28 | 每份派现金0.1080元 |
2019-05-09 | 每份派现金0.0093元 |
2018-11-15 | 每份派现金0.0160元 |
2018-09-13 | 每份派现金0.0140元 |
2018-05-24 | 每份派现金0.0080元 |
2018-03-22 | 每份派现金0.0110元 |
2017-12-21 | 每份派现金0.0200元 |
2017-06-23 | 每份派现金0.0140元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 0.9870 | 4.78% |
宏利高研发6个月持有混合A | 0.9941 | 3.55% |
宏利高研发6个月持有混合C | 0.9836 | 3.55% |
宏利品质生活混合 | 0.4690 | 3.53% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.5846 | 3.45% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5760 | 3.45% |
宏利转型机遇股票A | 2.1880 | 3.40% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6520 | 3.36% |
宏利成长混合 | 1.6761 | 3.34% |
宏利领先中小盘混合 | 0.6950 | 3.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |