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日期 | 分红 |
2022-08-08 | 每份派现金0.0470元 |
2021-03-04 | 每份派现金0.0070元 |
2020-06-19 | 每份派现金0.0060元 |
2020-03-18 | 每份派现金0.0190元 |
2019-09-18 | 每份派现金0.0090元 |
2019-06-18 | 每份派现金0.0050元 |
2019-03-18 | 每份派现金0.0089元 |
2018-12-12 | 每份派现金0.0140元 |
2018-09-14 | 每份派现金0.0180元 |
2018-06-19 | 每份派现金0.0180元 |
2018-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
2017-12-14 | 每份派现金0.0040元 |
2017-09-14 | 每份派现金0.0060元 |
2017-06-27 | 每份派现金0.0045元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保目标策略混合发起A | 0.9774 | 0.48% |
国寿安保目标策略混合发起C | 0.9691 | 0.48% |
国寿安保健康科学混合A | 1.0604 | 0.45% |
国寿安保健康科学混合C | 1.0379 | 0.45% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.0640 | 0.38% |
创中盘88ETF | 0.9325 | 0.32% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8671 | 0.30% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8569 | 0.30% |
国寿安保安恒金融债债券 | 1.0329 | 0.14% |
国寿安保稳和6个月混合A | 1.0483 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0293 | 0.06% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0277 | 0.06% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0349 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0331 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |