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日期 | 分红 |
2020-06-12 | 每份派现金0.0060元 |
2020-05-14 | 每份派现金0.0080元 |
2020-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
2020-03-10 | 每份派现金0.0085元 |
2019-12-11 | 每份派现金0.0108元 |
2019-10-17 | 每份派现金0.0108元 |
2019-08-09 | 每份派现金0.0150元 |
2019-06-13 | 每份派现金0.0071元 |
2019-04-17 | 每份派现金0.0080元 |
2019-02-21 | 每份派现金0.0060元 |
2019-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
2018-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
2017-01-16 | 每份派现金0.0060元 |
2016-11-17 | 每份派现金0.0061元 |
2016-10-26 | 每份派现金0.0077元 |
2016-09-13 | 每份派现金0.0050元 |
2016-08-16 | 每份派现金0.0050元 |
2016-07-15 | 每份派现金0.0064元 |
2016-06-21 | 每份派现金0.0061元 |
2016-03-17 | 每份派现金0.0080元 |
2016-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
2015-12-10 | 每份派现金0.0060元 |
2015-11-13 | 每份派现金0.0090元 |
2015-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
2015-09-10 | 每份派现金0.0120元 |
2015-08-10 | 每份派现金0.0150元 |
2015-07-14 | 每份派现金0.0180元 |
2015-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通医疗保健行业混合A | 1.6680 | 1.28% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.6430 | 1.15% |
融通价值成长混合A | 0.9640 | 1.07% |
融通价值成长混合C | 0.9555 | 1.06% |
融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 1.01% |
融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 1.00% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7420 | 0.57% |
巨潮100LOF | 0.8710 | 0.46% |
融通深证100指数A | 1.1780 | 0.17% |
融通深证成份指数A | 0.8730 | 0.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |