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| 日期 | 分红 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-08-17 | 每份派现金0.0190元 |
| 2016-02-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-12-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-06-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2015-04-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2014-12-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2014-10-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 2014-08-15 | 每份派现金0.0093元 |
| 2014-06-17 | 每份派现金0.0108元 |
| 2014-04-18 | 每份派现金0.0121元 |
| 2014-02-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛医疗量化股票A | 1.8160 | 0.72% |
| 长盛航天海工混合A | 1.2683 | 0.71% |
| 长盛中小盘 | 0.7710 | 0.39% |
| 长盛量化红利混合A | 2.7678 | 0.31% |
| 长盛成长价值A | 1.8242 | 0.27% |
| 长盛同鑫行业混合A | 1.3870 | 0.22% |
| 长盛稳鑫63个月定开债 | 1.0657 | 0.08% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0512 | 0.07% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0477 | 0.07% |
| 长盛盛琪一年期定开C | 1.0528 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |