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| 日期 | 分红 |
| 2019-11-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-11-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-04-14 | 每份派现金0.0170元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0270元 |
| 2016-10-24 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 2015-09-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 2014-09-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
| 军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
| 化工50 | 0.6438 | 1.05% |
| 富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
| 富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
| 物流ETF | 0.9477 | 0.70% |
| 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 0.68% |
| 富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |