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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-01-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-07-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-04-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-10-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-07-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.0230元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0210元 |
| 2015-10-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-04-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-07-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2014-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色金属ETF | 1.1336 | 1.24% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8281 | 1.09% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8312 | 1.07% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7527 | 0.97% |
| 港股消费ETF | 0.5319 | 0.95% |
| 恒生国企LOF | 0.5183 | 0.93% |
| 农业50ETF | 0.7229 | 0.84% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 1.1509 | 0.67% |
| 券商ETF | 0.7969 | 0.66% |
| 银华品质消费股票 | 0.6486 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |