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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0055元 |
| 2024-01-10 | 每份派现金0.0149元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0079元 |
| 2022-10-17 | 每份派现金0.0079元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.0064元 |
| 2022-04-11 | 每份派现金0.0053元 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0183元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0117元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0093元 |
| 2020-07-17 | 每份派现金0.0074元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0091元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0159元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.0053元 |
| 2019-04-19 | 每份派现金0.0079元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0354元 |
| 2018-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-07-11 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0076元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-10-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-07-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0160元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-10-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-04-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 0.9421 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 0.9396 | 0.88% |
| 中医药ETF | 1.1141 | 0.81% |
| 华泰柏瑞激励动力混合A | 1.7120 | 0.65% |
| 华泰柏瑞品质优选A | 0.6573 | 0.64% |
| 华泰柏瑞品质优选C | 0.6454 | 0.64% |
| 华泰柏瑞品质成长混合C | 0.5598 | 0.59% |
| 华泰柏瑞品质成长混合A | 0.5686 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |