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| 日期 | 分红 |
| 2017-09-11 | 每份派现金0.2100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科技恒生 | 0.8396 | 3.37% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6015 | 3.30% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.5982 | 3.30% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6268 | 2.64% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6210 | 2.64% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4871 | 2.59% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.4931 | 2.58% |
| HK创新药 | 0.5981 | 2.55% |
| 广发医药健康混合C | 0.4208 | 2.48% |
| 广发医药健康混合A | 0.4268 | 2.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |