热搜: 无风险利率 港股开户 新 经 济 中欧医疗健康混合A 大成价值
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
基金拆分
日期 拆分
2019-09-09 暂未确定份额折算比例
2019-01-09 每份份额折算1.00808份
2018-01-09 每份份额折算1.009份
2017-09-08 暂未确定份额折算比例
2017-05-08 每份份额折算1.001份
2017-05-05 每份份额折算0.99005份
2017-01-09 每份份额折算1.00702份
2016-09-09 每份份额折算1.00684份
2016-05-09 每份份额折算1.00499份
2016-05-05 每份份额折算1.00298份
2016-01-08 每份份额折算1.00591份
2015-09-09 每份份额折算1.01024份
2015-05-08 每份份额折算1.004份
2015-05-06 每份份额折算1.33167份
2015-01-09 每份份额折算1.00992份
2014-09-09 每份份额折算1.0118份
2014-05-09 每份份额折算1.00285份
2014-05-07 每份份额折算0.971509份
2014-01-09 每份份额折算1.0049份
2013-09-09 每份份额折算1.01047份
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%