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日期 | 拆分 |
2019-09-09 | 暂未确定份额折算比例 |
2019-01-09 | 每份份额折算1.00808份 |
2018-01-09 | 每份份额折算1.009份 |
2017-09-08 | 暂未确定份额折算比例 |
2017-05-08 | 每份份额折算1.001份 |
2017-05-05 | 每份份额折算0.99005份 |
2017-01-09 | 每份份额折算1.00702份 |
2016-09-09 | 每份份额折算1.00684份 |
2016-05-09 | 每份份额折算1.00499份 |
2016-05-05 | 每份份额折算1.00298份 |
2016-01-08 | 每份份额折算1.00591份 |
2015-09-09 | 每份份额折算1.01024份 |
2015-05-08 | 每份份额折算1.004份 |
2015-05-06 | 每份份额折算1.33167份 |
2015-01-09 | 每份份额折算1.00992份 |
2014-09-09 | 每份份额折算1.0118份 |
2014-05-09 | 每份份额折算1.00285份 |
2014-05-07 | 每份份额折算0.971509份 |
2014-01-09 | 每份份额折算1.0049份 |
2013-09-09 | 每份份额折算1.01047份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |