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基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
160106 | 南方高增 | 2021-01-18 | 每份派现金0.3800元 |
160105 | 南方积配 | 2021-01-18 | 每份派现金0.1350元 |
092002 | 大成债券C | 2021-01-18 | 每份派现金0.0515元 |
090007 | 大成策略 | 2021-01-18 | 每份派现金0.1659元 |
090003 | 大成蓝筹 | 2021-01-18 | 每份派现金0.2928元 |
090002 | 大成债券A/B | 2021-01-18 | 每份派现金0.0535元 |
090001 | 大成价值 | 2021-01-18 | 每份派现金0.4562元 |
070006 | 嘉实服务 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
070003 | 嘉实稳健 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
040041 | 华安纯债C | 2021-01-18 | 每份派现金0.0095元 |
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040040 | 华安纯债A | 2021-01-18 | 每份派现金0.0110元 |
020005 | 国泰金马 | 2021-01-18 | 每份派现金0.2680元 |
020003 | 国泰精选 | 2021-01-18 | 每份派现金0.2130元 |
008483 | 广发央企80债券指数C | 2021-01-18 | 每份派现金0.0003元 |
008482 | 广发央企80债券指数A | 2021-01-18 | 每份派现金0.0004元 |
008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0005元 |
008365 | 广发中债3-5年政金债指数C | 2021-01-18 | 每份派现金0.0102元 |
008364 | 广发中债3-5年政金债指数A | 2021-01-18 | 每份派现金0.0102元 |
008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0005元 |
008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0007元 |
008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0090元 |
007396 | 广发景辉纯债 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0246元 |
007096 | 大成300C | 2021-01-18 | 每份派现金0.1823元 |
006869 | 广发政策性金融债 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0029元 |
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006674 | 大成景旭B | 2021-01-18 | 每份派现金0.0053元 |
006585 | 南方宝元C | 2021-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0041元 |
006539 | 南方价值C | 2021-01-18 | 每份派现金0.3160元 |
006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0001元 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 2021-01-18 | 每份派现金0.0353元 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 2021-01-18 | 每份派现金0.0356元 |
003040 | 广发集富纯债C | 2021-01-18 | 每份派现金0.0040元 |
003039 | 广发集富纯债A | 2021-01-18 | 每份派现金0.0050元 |
002865 | 广发安泽回报C | 2021-01-18 | 每份派现金0.0058元 |
002864 | 广发安泽回报A | 2021-01-18 | 每份派现金0.0063元 |
000564 | 南方通利C | 2021-01-18 | 每份派现金0.0040元 |
000563 | 南方通利A | 2021-01-18 | 每份派现金0.0070元 |
000326 | 南方顺达 | 2021-01-18 | 每份派现金0.1210元 |
000268 | 广发集利债券C | 2021-01-18 | 每份派现金0.0090元 |
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000267 | 广发集利债券A | 2021-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
000240 | 华安年年盈C | 2021-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
000239 | 华安年年盈A | 2021-01-18 | 每份派现金0.0110元 |
000153 | 大成景旭C | 2021-01-18 | 每份派现金0.0020元 |
000152 | 大成景旭A | 2021-01-18 | 每份派现金0.0053元 |
000119 | 广发聚鑫C | 2021-01-18 | 每份派现金0.0310元 |
000118 | 广发聚鑫A | 2021-01-18 | 每份派现金0.0320元 |
519759 | 交银周期回报C | 2021-01-15 | 每份派现金0.0350元 |
519738 | 交银周期回报 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0350元 |
519668 | 银河成长 | 2021-01-15 | 每份派现金0.4720元 |