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最新每日开放式基金净值查询一览表
按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519019 大成景阳领先混合 0.6680 2.9276%
090013 大成竞争优势混合 1.0630 2.9042%
000598 长盛生态环境混合 1.5690 2.6161%
001195 工银农业产业股票 0.6750 2.2700%
481015 工银主题策略混合 1.7760 2.0700%
290002 泰信先行策略混合 0.5913 2.0010%
290014 泰信现代服务业混合 1.5900 1.9885%
481010 工银中小盘混合 1.2390 1.9800%
000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.8520 1.9139%
320005 诺安价值增长混合 1.1265 1.9100%
基金代码 基金名称 净值 增长率
000793 工银高端制造股票 0.7490 1.9000%
162209 泰达宏利市值优选混合 0.7665 1.8605%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4400 1.8500%
210005 金鹰主题优势混合 1.3220 1.6141%
000828 泰达转型机遇股票 0.8190 1.6129%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8920 1.5900%
000755 富安达新兴成长混合 0.9913 1.5700%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0560 1.5400%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.9690 1.4700%
377020 上投摩根内需动力混合 0.7221 1.4185%
377240 上投摩根新兴动力混合A 2.4030 1.3924%
166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1285 1.3744%
379010 上投摩根中小盘混合 1.6590 1.3439%
377150 上投摩根健康品质生活混合 2.0430 1.3393%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2296 1.3351%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1390 1.3345%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2180 1.3300%
213008 宝盈资源优选混合 1.2859 1.3300%
000294 华安生态优先混合 2.5160 1.3300%
519115 浦银安盛红利精选混合 1.5320 1.3228%
310388 申万菱信消费增长混合 1.3270 1.3000%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8600 1.2956%
270022 广发内需增长混合 0.8700 1.2800%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8742 1.2626%
040004 华安宝利配置混合 1.3010 1.2500%
000746 招商行业精选股票基金 1.6390 1.2400%
570007 诺德优选30混合 1.3080 1.2400%
162412 华宝中证医疗指数分级 0.8833 1.2300%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6281 1.2200%
163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9130 1.2195%
001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9230 1.2061%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.4440 1.1900%
487021 工银优质精选混合 1.5590 1.1700%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4940 1.1500%
210003 金鹰行业优势混合 1.0894 1.1420%
000574 宝盈新价值混合 1.4210 1.1400%
000831 工银医疗保健股票 1.4500 1.1200%
161616 融通医疗保健行业混合 1.1130 1.0900%
162208 泰达宏利首选企业股票 1.1346 1.0700%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5190 1.0645%
400032 东方主题精选混合 0.5454 1.0600%
000913 农银医疗保健股票 1.1522 1.0600%
470006 汇添富医药保健混合A 1.3390 1.0566%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5892 1.0500%
000524 上投摩根民生需求股票 1.2540 1.0475%
000462 农银主题轮动混合 1.0476 1.0400%
001171 工银养老产业股票 0.7760 1.0400%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7830 1.0323%
160919 大成产业升级股票(LOF) 1.1900 1.0187%
377530 上投摩根行业轮动混合A 1.5000 1.0101%
164401 前海开源健康分级 0.8970 1.0100%
161613 融通创业板指数A 0.7070 1.0000%
000039 农银高增长混合 1.6167 0.9900%
000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5330 0.9881%
159920 恒生ETF(QDII) 1.4853 0.9859%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.5817 0.9700%
000971 诺安新经济股票 0.8370 0.9700%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1430 0.9700%
310358 申万菱信新经济混合 0.8097 0.9600%
121006 国投瑞银稳健增长 1.3740 0.9600%
020023 国泰事件驱动混合 2.2100 0.9593%
570008 诺德周期策略混合 1.4890 0.9500%
320022 诺安研究精选股票 1.0600 0.9500%
161022 富国创业板指数分级 0.9750 0.9317%
590003 中邮核心优势 1.1990 0.9300%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2529 0.9200%
090009 大成行业轮动混合 1.4310 0.9168%
375010 上投摩根中国优势混合 0.9632 0.9115%
000965 汇丰晋信新动力混合 0.7292 0.9100%
290008 泰信发展主题混合 1.1090 0.9099%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0647 0.9099%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.8312 0.8981%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.1290 0.8937%
000017 财通可持续混合 1.3580 0.8900%
481017 工银量化策略混合 2.0490 0.8900%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2178 0.8800%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2650 0.8800%
001218 国投瑞银精选收益混合 0.5830 0.8700%
001167 金鹰科技创新股票 0.5830 0.8651%
519183 万家双引擎灵活配置混合 1.3341 0.8619%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5190 0.8600%
110011 易方达中小盘混合 4.5369 0.8600%
320016 诺安多策略混合 1.5330 0.8600%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0504 0.8600%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2206 0.8594%
519017 大成积极成长混合 0.9390 0.8593%
370024 上投摩根核心优选混合 2.2510 0.8513%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1800 0.8500%
000339 长城医疗保健混合 1.6807 0.8339%
690001 民生蓝筹 2.0590 0.8300%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3290 0.8300%
481013 工银消费服务混合 1.4780 0.8200%
519673 银河康乐股票 1.4700 0.8200%
163804 中银收益混合A 1.2176 0.8100%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.3740 0.8100%
001104 华安新丝路主题股票 1.1200 0.8100%
000117 广发轮动配置混合 1.6110 0.8100%
200012 长城中小盘成长混合 1.3372 0.8066%
270025 广发行业领先混合A 1.1310 0.8000%
270006 广发策略优选混合 1.6111 0.7900%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.4070 0.7900%
519097 新华中小市值优选混合 1.4180 0.7800%
164205 天弘文化新兴产业 1.3716 0.7800%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3000 0.7800%
217012 招商行业领先混合A 1.1620 0.7800%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.4370 0.7714%
310308 申万菱信盛利精选混合 0.9117 0.7700%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8350 0.7700%
481004 工银稳健成长混合A 1.1601 0.7700%
270005 广发聚丰混合 0.7339 0.7600%
000471 富国城镇发展股票 1.1970 0.7576%
000924 宝盈先进制造混合 1.0680 0.7500%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0810 0.7500%
400007 东方策略成长混合 2.4842 0.7500%
163801 中银中国精选 1.1858 0.7500%
000264 博时内需增长混合 0.9440 0.7471%
090004 大成精选增值混合 0.9856 0.7462%
340006 兴全全球视野股票 1.5684 0.7400%
110002 易方达策略成长 2.7230 0.7400%
000803 工银研究精选股票 1.2230 0.7400%
000930 博时黄金ETFI 2.9998 0.7388%
000929 博时黄金ETFD 3.0538 0.7356%
161601 融通新蓝筹混合 0.8538 0.7300%
519698 交银先锋混合 1.2415 0.7300%
000031 华夏复兴混合 1.3840 0.7300%
112002 易方达策略成长二号 0.8270 0.7300%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.3904 0.7224%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9625 0.7200%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1688 0.7200%
270050 广发新经济混合 1.8290 0.7200%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 0.9860 0.7200%
001220 民生加银研究精选混合 0.7000 0.7200%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1688 0.7200%
270002 广发稳健增长 1.2962 0.7200%
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.2710 0.7132%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1636 0.7100%
001144 大成互联网思维混合 0.8520 0.7092%
200006 长城消费增值混合 0.9258 0.7071%
570001 诺德价值优势混合 1.6907 0.7000%
000996 中银新动力股票 0.5790 0.7000%
700003 平安策略先锋混合 1.6120 0.6900%
310368 申万菱信竞争优势混合 1.0831 0.6900%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1660 0.6900%
519033 海富通国策导向混合 1.0270 0.6900%
580008 东吴新产业精选混合 1.7820 0.6800%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6320 0.6786%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.1142 0.6700%
519688 交银精选混合 0.6788 0.6700%
260104 景顺长城内需增长混合 6.1300 0.6700%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8077 0.6700%
000778 鹏华先进制造股票 1.5020 0.6700%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0570 0.6700%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2560 0.6693%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2170 0.6617%
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5030 0.6609%
161213 国投瑞银消费服务指数 1.5170 0.6600%
519736 交银新成长混合 2.1330 0.6600%
660004 农银策略价值混合 1.7874 0.6600%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.1086 0.6600%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2130 0.6600%
519670 银河行业混合 1.2140 0.6600%
762001 国金国鑫发起 1.5966 0.6557%
180013 银华领先策略混合 1.3555 0.6500%
660015 农银行业轮动混合 2.6677 0.6500%
000127 农银行业领先混合 2.1181 0.6500%
110023 易方达医疗保健行业混合 1.7090 0.6500%
660010 农银策略精选混合 1.0441 0.6500%
000960 招商医药健康产业股票 1.2400 0.6500%
398001 中海优质成长混合 0.4005 0.6500%
163809 中银蓝筹精选 1.2360 0.6500%
090015 大成内需增长混合A 2.3270 0.6488%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6220 0.6472%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.6250 0.6441%
110010 易方达价值成长混合 1.5305 0.6400%
580003 东吴行业轮动混合 0.5507 0.6400%
000594 大摩进取优选股票 1.4200 0.6400%
163415 兴全商业模式优选混合 1.7280 0.6400%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9450 0.6400%
519113 浦银安盛精致生活混合 1.4260 0.6351%
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.7000 0.6336%
202003 南方绩优成长混合A 1.0036 0.6300%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.5860 0.6300%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.8150 0.6300%
260108 景顺长城新兴成长混合 1.5900 0.6300%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6360 0.6300%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1290 0.6200%
519001 银华价值优选混合 1.8635 0.6200%
162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3161 0.6200%
000805 中银新经济灵活配置混合 0.9750 0.6200%
580006 东吴新经济混合 0.8180 0.6200%
161219 国投瑞银新兴产业混合 1.2980 0.6200%
519021 国泰金鼎价值混合 0.4870 0.6198%
020026 国泰成长优选混合 2.1160 0.6182%
519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6300 0.6173%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.7970 0.6159%
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 1.1444 0.6154%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.1560 0.6100%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9237 0.6100%
270021 广发聚瑞混合 1.9790 0.6100%
320006 诺安灵活配置 1.9640 0.6100%
000697 汇添富移动互联股票 0.9970 0.6054%
519008 汇添富优势精选混合 2.7304 0.6043%
050008 博时第三产业混合 0.6670 0.6033%
660001 农银行业成长混合 1.9038 0.6000%
161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0040 0.6000%
000747 广发逆向策略混合 1.6690 0.6000%
519002 华安安信消费混合 1.5170 0.6000%
206009 鹏华新兴产业混合 2.0160 0.6000%
200007 长城安心回报混合 0.9909 0.5990%
470009 汇添富民营活力混合A 2.6920 0.5979%
001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0213 0.5910%
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.1589 0.5902%
001271 英大灵活配置混合发起式B 0.9887 0.5901%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5390 0.5900%
000418 景顺长城成长之星 1.7130 0.5900%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8629 0.5900%
660003 农银平衡双利 1.3343 0.5900%
100020 富国天益价值混合 1.3420 0.5846%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.6960 0.5800%
206010 鹏华深证民营ETF联接 1.0423 0.5800%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0380 0.5800%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.0390 0.5800%
110009 易方达价值精选混合 1.0505 0.5800%
000259 农银区间收益混合 2.1022 0.5800%
519026 海富通中小盘混合 0.6950 0.5800%
020015 国泰区位优势混合 2.2690 0.5762%
210007 金鹰技术领先混合A 0.7010 0.5739%
519664 银河美丽混合A 1.5760 0.5700%
070022 嘉实领先成长混合 1.7530 0.5700%
162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.8830 0.5700%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4030 0.5700%
000120 中银美丽中国混合 1.2450 0.5700%
310328 申万菱信新动力混合 0.5665 0.5700%
001170 泰达宏利复兴混合 0.8920 0.5637%
160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.6120 0.5614%
070021 嘉实主题新动力混合 1.6280 0.5600%
070099 嘉实优质企业混合 1.4410 0.5600%
519651 银河转型混合 0.5400 0.5600%
000985 嘉实逆向策略股票 1.0820 0.5600%
340007 兴全社会责任混合 3.0290 0.5600%
519606 国泰金鑫股票 1.2720 0.5534%
000457 上投摩根核心成长股票 1.4570 0.5521%
350009 天治研究驱动混合A 1.2760 0.5516%
163411 兴全精选混合 1.5780 0.5500%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.4980 0.5500%
040008 华安策略优选混合 1.6628 0.5500%
217001 招商安泰混合 0.3466 0.5500%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.3650 0.5500%
570006 诺德中小盘混合 1.1000 0.5500%
370027 上投摩根智选30混合 1.6610 0.5448%
350001 天治财富增长混合 1.1855 0.5428%
200016 长城稳健成长混合 1.0935 0.5425%
000595 嘉实泰和混合 2.4000 0.5400%
519712 交银阿尔法核心混合 2.0320 0.5400%
160311 华夏蓝筹 1.5030 0.5400%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.9570 0.5400%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7279 0.5400%
162204 泰达宏利行业混合 3.1565 0.5400%
001039 嘉实先进制造股票 0.7460 0.5400%
050001 博时价值增长混合 0.7460 0.5391%
000925 汇添富外延增长主题股票 0.9330 0.5388%
370023 上投摩根中证消费指数 1.4990 0.5366%
200015 长城优化升级混合 1.7631 0.5360%
377010 上投摩根阿尔法混合 2.6503 0.5310%
217013 招商中小盘混合 1.3390 0.5300%
519665 银河美丽混合C 1.5140 0.5300%
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 1.9100 0.5300%
217009 招商核心价值混合 1.0998 0.5300%
519679 银河主题混合 2.8490 0.5300%
163406 兴全合润分级混合 0.9512 0.5300%
200001 长城久恒灵活配置混合 1.1618 0.5278%
200010 长城双动力混合 1.1434 0.5275%
519987 长信恒利优势混合 0.9610 0.5230%
502020 国金上证50分级 0.9630 0.5219%
210002 金鹰红利价值混合 1.0810 0.5207%
288001 华夏经典混合 0.9670 0.5200%
519697 交银优势行业混合 3.2810 0.5200%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1383 0.5200%
180020 银华成长先锋 0.9670 0.5200%
000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9516 0.5200%
580009 东吴多策略灵活配置混合 0.9292 0.5200%
580007 东吴安享量化混合 0.9660 0.5200%
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.5660 0.5135%
000219 博时裕益混合 1.1790 0.5115%
217005 招商先锋 1.0307 0.5100%
000057 中银消费主题混合 1.3790 0.5100%
110005 易方达积极成长 0.6117 0.5100%
163807 中银行业优选 1.0265 0.5100%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1720 0.5100%
001252 中海进取收益混合 0.9880 0.5100%
270008 广发核心精选混合 2.7380 0.5100%
590005 中邮核心主题混合 1.3880 0.5100%
160918 大成中小盘混合(LOF) 1.7920 0.5048%
161609 融通动力先锋混合 1.4030 0.5000%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5980 0.5000%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.1970 0.5000%
110015 易方达行业领先混合 2.2090 0.5000%
710001 富安达优势成长混合 1.9126 0.5000%
360012 光大中小盘混合 1.0946 0.5000%
210009 金鹰核心资源混合 0.8070 0.4981%
161910 万家新机遇价值驱动混合A 1.1918 0.4975%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6060 0.4975%
090001 大成价值增长混合 0.8604 0.4905%
160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.8450 0.4902%
398031 中海蓝筹灵活 0.7339 0.4900%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4370 0.4900%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1390 0.4900%
570005 诺德成长优势混合 1.8330 0.4900%
020005 国泰金马稳健混合 1.0260 0.4897%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6180 0.4878%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.8280 0.4854%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2420 0.4854%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4560 0.4831%
770001 德邦优化混合 0.9730 0.4800%
530019 建信社会责任混合 1.8840 0.4800%
450003 国富潜力组合混合A 1.2600 0.4800%
110003 易方达上证50指数A 1.6199 0.4800%
519686 交银180治理联接 1.2670 0.4800%
001158 工银新材料新能源股票 0.6320 0.4800%
620004 金元顺安价值增长混合 0.6360 0.4700%
260103 景顺长城动力平衡 1.1853 0.4700%
001180 广发医药卫生联接A 0.7344 0.4700%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.0800 0.4700%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2750 0.4700%
399001 中海上证50 1.2820 0.4700%
310318 申万菱信沪深300指数增强 2.1665 0.4700%
001054 工银新金融股票 1.0660 0.4700%
001236 博时丝路主题股票A 0.8590 0.4678%
373010 上投摩根双息平衡混合A 0.6935 0.4636%
000173 汇添富美丽30混合 2.1760 0.4617%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2203 0.4610%
270041 广发消费品精选混合 2.6360 0.4600%
450004 国富深化价值混合 1.1040 0.4600%
360010 光大均衡精选混合 1.0884 0.4600%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.0860 0.4600%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1151 0.4600%
519069 汇添富价值精选混合 2.4100 0.4600%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.1020 0.4600%
399011 中海医疗保健主题股票 1.5280 0.4600%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8302 0.4598%
519068 汇添富成长焦点混合 1.9922 0.4589%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3260 0.4500%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.8040 0.4500%
040001 华安创新混合 0.6690 0.4500%
000935 浙商汇金转型成长 0.6680 0.4500%
161812 银华深证100分级 0.8880 0.4500%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3390 0.4500%
001261 中融新机遇混合 0.8930 0.4500%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1718 0.4500%
020003 国泰金龙行业混合 0.4480 0.4484%
080007 长盛同鑫行业混合 0.9040 0.4444%
000220 富国医疗保健行业混合 2.0350 0.4442%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2221 0.4438%
000587 大成灵活配置混合 1.5870 0.4430%
202005 南方成份精选混合A 0.8361 0.4400%
217027 招商央视财经50指数A 1.9192 0.4400%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8701 0.4386%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.8340 0.4381%
001126 上投摩根卓越制造股票 0.6880 0.4380%
519035 富国天博创新主题混合 1.4888 0.4317%
001043 工银美丽城镇股票 1.1570 0.4300%
202023 南方优选成长混合A 2.5420 0.4300%
001044 嘉实新消费股票 1.3900 0.4300%
740001 长安宏观策略混合 1.1730 0.4300%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6804 0.4300%
150103 银河银泰混合 0.9648 0.4300%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6430 0.4300%
000689 前海开源新经济混合 0.9370 0.4300%
000527 南方新优享灵活配置混合A 2.3390 0.4294%
502048 易方达上证50指数分级 0.9140 0.4285%
020021 国泰金融ETF联接 1.2070 0.4243%
000696 汇添富环保行业股票 0.9520 0.4219%
163822 中银主题策略混合 1.4190 0.4200%
519674 银河创新成长混合 2.4584 0.4200%
217016 招商深证100指数A 1.2547 0.4200%
000263 工银信息产业混合 1.4320 0.4200%
160631 鹏华银行分级 0.9490 0.4200%
000955 南方产业活力 0.9500 0.4200%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.9510 0.4200%
161723 招商中证银行指数分级 1.0289 0.4200%
450009 国富中小盘 1.6800 0.4200%
162509 国联安双禧中证100 0.9540 0.4200%
000976 长城新兴产业混合 1.1072 0.4172%
519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.4160 0.4156%
001237 博时上证50ETF联接A 0.9972 0.4128%
000083 汇添富消费行业混合 3.8920 0.4128%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0568 0.4100%
000522 华润元大信息传媒科技混合 1.2110 0.4100%
040035 华安逆向策略混合 2.4740 0.4100%
162714 广发深证100指数分级 1.0412 0.4100%
001154 北信瑞丰平安中国 0.7310 0.4100%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.4950 0.4100%
040002 华安中国A股增强指数 0.7330 0.4100%
162006 长城久富混合(LOF) 1.0081 0.4084%
519971 长信改革红利混合 1.2420 0.4042%
090012 大成深证成长40ETF联接 0.7460 0.4038%
160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0000 0.4016%
164508 国富中证100指数增强分级 1.0040 0.4000%
519056 海富通内需热点混合 1.5150 0.4000%
000336 农银研究精选 1.0945 0.4000%
180010 银华优质增长混合 1.2089 0.4000%
483003 工银精选平衡混合 0.4002 0.4000%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.9950 0.4000%
180012 银华富裕主题混合 2.9724 0.4000%
550009 信诚中小盘混合 1.2610 0.4000%
530010 建信责任联接 1.8603 0.4000%
100016 富国天源沪港深平衡混合 1.5070 0.3997%
000328 上投摩根转型动力混合 1.2610 0.3981%
165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.5630 0.3900%
161612 融通深证成份指数A 0.7660 0.3900%
690004 民生加银稳健成长混合 1.5260 0.3900%
240014 华宝中证100指数A 1.3552 0.3900%
163111 申万菱信中小板指数 0.8539 0.3900%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.9213 0.3900%
160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.7640 0.3900%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0200 0.3900%
000567 广发聚祥灵活混合 1.5310 0.3900%
000056 建信消费升级混合 1.8060 0.3900%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0923 0.3900%
165312 建信央视50 0.8312 0.3900%
001076 易方达改革红利混合 1.0200 0.3900%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6334 0.3900%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0687 0.3851%
001112 东方红中国优势混合 1.5740 0.3827%
000513 富国高端制造行业股票 1.5800 0.3812%
161029 富国中证银行指数 1.0540 0.3810%
161604 融通深证100 1.0660 0.3800%
000011 华夏大盘精选 13.3280 0.3800%
001287 安信优势增长混合A 1.5202 0.3800%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0540 0.3800%
000209 信诚新兴产业混合 1.0690 0.3800%
002011 华夏红利混合 2.1260 0.3800%
180001 银华优势企业 1.0716 0.3800%
000761 国富健康优质生活股票 1.0600 0.3800%
000788 前海开源中国成长混合 1.0470 0.3800%
000536 前海开源可转债债券 0.7850 0.3800%
162307 海富通中证100指数 1.3200 0.3800%
090020 大成健康产业混合 0.7940 0.3793%
001197 长盛转型升级混合 0.7970 0.3778%
610005 信达澳银红利回报混合 0.8020 0.3755%
350008 天治新消费混合 1.3440 0.3734%
290012 泰信行业精选混合A 1.0820 0.3711%
161118 易方达中小板指数分级 0.7855 0.3706%
001210 天弘互联网混合 0.5643 0.3700%
162213 泰达宏利沪深300指数增强A 1.4311 0.3700%
162510 国联安双力中小板综指 0.8040 0.3700%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.3390 0.3700%
240009 华宝先进成长混合 2.6703 0.3700%
320010 诺安中证100指数 1.3680 0.3700%
000532 景顺长城优势企业混合 1.9250 0.3700%
530005 建信优化配置 1.2396 0.3700%
163805 中银策略混合 0.9974 0.3700%
400025 东方新兴成长混合 1.5853 0.3700%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.2079 0.3700%
519668 银河成长混合 1.1072 0.3700%
000059 国联安中证医药100A 0.8248 0.3700%
320014 诺安沪深300指数增强 1.0518 0.3700%
519692 交银成长混合A 3.4919 0.3700%
540002 汇丰晋信龙腾混合 1.5305 0.3672%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.5500 0.3650%
160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.8300 0.3628%
000649 长城久鑫灵活配置混合 0.9982 0.3620%
000628 大成高新技术产业股票 1.6640 0.3619%
100038 富国沪深300增强 1.6710 0.3604%
481006 工银红利混合 0.7874 0.3600%
320020 诺安策略精选股票 1.1443 0.3600%
530018 建信深证100增强 1.5237 0.3600%
450002 国富弹性市值混合 1.0249 0.3600%
700001 平安行业先锋混合 1.1280 0.3600%
000520 上银新兴价值成长混合 1.1110 0.3600%
165515 信诚沪深300指数分级 0.8430 0.3600%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.5640 0.3600%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8824 0.3600%
163808 中银中证100 1.3820 0.3600%
040037 华安安心收益债券B 1.1210 0.3600%
160624 鹏华消费领先混合 1.6560 0.3600%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4100 0.3600%
519190 万家双利债券 1.1712 0.3599%
470028 汇添富社会责任混合 1.4030 0.3577%
090003 大成蓝筹稳健混合 0.8146 0.3573%
020010 国泰金牛创新混合 1.1240 0.3571%
000063 长盛电子信息主题混合 1.1420 0.3515%
240017 华宝新兴产业混合 1.4173 0.3500%
000126 招商安润混合 1.0555 0.3500%
161818 银华消费分级混合 1.1600 0.3500%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1400 0.3500%
217021 招商优势企业混合 2.0310 0.3500%
001128 宝盈新兴产业混合 0.5750 0.3500%
163810 中银价值精选 1.4320 0.3500%
270007 广发大盘成长混合 1.1929 0.3500%
040036 华安安心收益债券A 1.1340 0.3500%
001075 宝盈转型动力混合 0.5740 0.3500%
000825 圆信永丰双利C 1.1410 0.3500%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.4223 0.3500%
160629 鹏华传媒分级 0.8720 0.3500%
000826 广发百发100指数A 0.8650 0.3500%
202212 南方平衡混合 1.3509 0.3491%
167601 国金沪深300指数增强 0.9202 0.3490%
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7370 0.3466%
161811 银华沪深300指数分级 0.8780 0.3429%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3767 0.3426%
519100 长盛中证100指数 1.2343 0.3414%
070003 嘉实稳健混合 1.1850 0.3400%
233015 大摩量化配置混合 1.4840 0.3400%
410008 华富中证100指数 1.3797 0.3400%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1273 0.3400%
161207 国投瑞银沪深300 1.1650 0.3400%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.1880 0.3400%
000824 圆信永丰双利A 1.1650 0.3400%
420005 天弘周期策略混合 1.1970 0.3400%
690007 民生加银景气行业混合 2.6570 0.3400%
162203 泰达宏利稳定混合 1.2127 0.3400%
180003 银华-道琼斯88指数A 1.1370 0.3400%
213010 宝盈中证100指数增强 1.4640 0.3400%
540003 汇丰晋信动态策略 1.7868 0.3400%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5820 0.3400%
240004 华宝动力组合 1.2340 0.3400%
000991 工银战略转型股票 1.1750 0.3400%
000061 华夏盛世混合 0.5860 0.3400%
240016 华宝上证180价值联接 1.7760 0.3400%
519013 海富通风格优势混合 0.5820 0.3400%
070032 嘉实优化红利混合 1.4840 0.3400%
660008 农银沪深300指数A 1.2552 0.3400%
000021 华夏优势增长混合 1.4730 0.3400%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.2925 0.3400%
000199 国泰量化策略收益混合 1.2180 0.3378%
350002 天治低碳经济混合 0.5942 0.3377%
000613 国寿安保沪深300ETF联接 0.9860 0.3358%
020011 国泰沪深300指数A 0.8072 0.3356%
050011 博时信用债券A/B 2.4030 0.3340%
206012 鹏华价值精选股票 1.2190 0.3300%
690009 民生加银红利回报混合 1.8050 0.3300%
000961 天弘沪深300指数A 1.1068 0.3300%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6375 0.3300%
310508 申万菱信稳益宝债券 1.2160 0.3300%
519672 银河蓝筹混合 2.1240 0.3300%
000529 广发竞争优势混合 1.8060 0.3300%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.1320 0.3300%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.2678 0.3300%
481001 工银核心价值混合A 0.2768 0.3300%
000739 平安新鑫先锋A 0.9260 0.3300%
160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 1.5250 0.3300%
165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.8290 0.3300%
550008 信诚优胜精选混合 1.2090 0.3300%
450011 国富研究精选混合 1.5110 0.3300%
165309 建信沪深300 1.1777 0.3300%
040007 华安中小盘成长混合 1.3777 0.3300%
160417 华安沪深300指数分级 1.2926 0.3300%
519700 交银主题优选混合 1.2050 0.3300%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0550 0.3300%
165806 东吴沪深300A 1.1102 0.3300%
000884 民生加银优选 1.2290 0.3300%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2150 0.3300%
040020 华安升级主题混合 1.2340 0.3300%
481009 工银沪深300指数A 1.0050 0.3300%
166802 浙商沪深300指数增强 1.1990 0.3300%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.1175 0.3300%
000592 建信改革红利股票 1.8150 0.3300%
210001 金鹰成份优选混合 0.8211 0.3299%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9449 0.3250%
090007 大成策略回报混合 0.9310 0.3233%
320012 诺安主题精选混合 1.8770 0.3200%
001118 华宝事件驱动混合 0.6230 0.3200%
206002 鹏华精选成长混合 1.2460 0.3200%
070019 嘉实价值优势混合 1.2480 0.3200%
000124 华宝服务优选混合 1.5520 0.3200%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.5540 0.3200%
000656 前海开源沪深300指数 1.2460 0.3200%
519690 交银稳健配置混合A 1.2600 0.3200%
160626 鹏华信息分级 0.9400 0.3200%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.3349 0.3200%
410010 华富中小板指数增强 1.0076 0.3200%
310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5142 0.3200%
470008 汇添富策略回报混合 1.5740 0.3187%
470068 汇添富深证300ETF联接 1.2056 0.3162%
050119 博时转债增强债券C 1.2740 0.3150%
040005 华安宏利混合 4.4749 0.3100%
110029 易方达科讯混合 0.9162 0.3100%
001178 前海开源再融资股票 1.2920 0.3100%
700004 平安灵活配置混合 1.1542 0.3100%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7287 0.3100%
162207 泰达宏利效率优选混合 1.2483 0.3100%
519671 银河沪深300价值 1.6140 0.3100%
550001 信诚四季红混合 0.7686 0.3100%
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.6816 0.3091%
050019 博时转债增强债券A 1.3000 0.3086%
378010 上投摩根成长先锋混合 1.1397 0.3080%
000313 华安沪深300增强C 1.4551 0.3000%
110013 易方达科翔混合 2.3800 0.3000%
040180 华安上证180联接 1.3912 0.3000%
530001 建信恒久价值混合 0.6447 0.3000%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.3470 0.3000%
360011 光大动态优选 0.9910 0.3000%
540006 汇丰晋信大盘股票A 3.1976 0.3000%
001222 鹏华外延成长混合 0.9910 0.3000%
000312 华安沪深300增强A 1.5104 0.3000%
000251 工银金融地产混合 2.3710 0.3000%
040016 华安行业轮动混合 1.5205 0.3000%
240002 华宝宝康配置混合 1.8482 0.3000%
320003 诺安先锋混合 1.2929 0.3000%
740101 长安沪深300非周期 0.9960 0.3000%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.3180 0.3000%
050111 博时信用债券C 2.3490 0.2989%
166007 中欧互通精选混合A 1.3356 0.2929%
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.3670 0.2900%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.8727 0.2900%
070013 嘉实研究精选混合A 1.7080 0.2900%
260112 景顺长城能源基建混合 1.3900 0.2900%
000854 鹏华养老产业 1.7510 0.2900%
000058 国联安灵活配置混合 1.0477 0.2900%
213003 宝盈策略增长混合 0.7588 0.2900%
000975 MSCI中国A股国际通联接A 1.0290 0.2900%
000406 汇添富双利增强债券A 1.0460 0.2876%
000407 汇添富双利增强债券C 1.0480 0.2871%
519180 万家180指数 0.9088 0.2869%
160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.7020 0.2857%
160127 南方新兴消费增长分级股票 1.0660 0.2822%
180018 银华和谐主题混合 2.1390 0.2800%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.4410 0.2800%
000754 华宝量化对冲混合C 1.0438 0.2800%
398061 中海消费混合 2.4980 0.2800%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6128 0.2800%
001008 工银国企改革股票 1.0750 0.2800%
580002 东吴双动力混合 0.5640 0.2800%
410009 华富量子生命力混合 0.8540 0.2800%
000551 信诚幸福消费混合 1.7600 0.2800%
450008 国富沪深300 1.0560 0.2800%
000753 华宝量化对冲混合A 1.0525 0.2800%
000597 中海积极收益混合 1.0760 0.2800%
450001 国富中国收益混合 0.9286 0.2800%
290005 泰信优势增长混合 1.0770 0.2793%
100022 富国天瑞强势混合 0.5095 0.2755%
519969 长信新利灵活配置混合 1.0920 0.2755%
050002 博时沪深300指数A 1.3839 0.2753%
519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4700 0.2729%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.7286 0.2726%
000652 博时裕隆混合 2.2240 0.2705%
000684 长盛养老健康混合 1.1130 0.2703%
206007 鹏华消费优选混合 2.2220 0.2700%
240011 华宝大盘精选混合 1.6444 0.2700%
270026 广发中小板300联接 0.9236 0.2700%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1220 0.2700%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7449 0.2700%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.4610 0.2700%
550002 中信保诚精萃成长混合 0.5587 0.2700%
165707 诺德深证300指数分级 0.7440 0.2700%
519025 海富通领先成长混合 1.1000 0.2700%
001018 易方达新经济混合 1.4600 0.2700%
070020 嘉实稳固债券 1.1060 0.2700%
340008 兴全有机增长混合 2.2292 0.2700%
000942 广发信息技术联接A 0.8526 0.2700%
519979 长信内需成长混合A 1.4940 0.2685%
210008 金鹰策略配置混合 0.9790 0.2663%
510081 长盛动态精选混合 0.9102 0.2644%
519300 大成沪深300指数A 0.9896 0.2634%
519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.5340 0.2614%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5359 0.2611%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2814 0.2600%
530003 建信优选成长混合A 1.8225 0.2600%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.7620 0.2600%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0363 0.2600%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1620 0.2600%
519694 交银蓝筹混合 0.8893 0.2600%
519678 银河消费混合 1.5620 0.2600%
162201 泰达宏利成长混合 1.2789 0.2600%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5581 0.2600%
001048 富国新兴产业股票 1.1570 0.2600%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5575 0.2518%
320001 诺安平衡混合 0.9210 0.2500%
450007 国富成长动力混合 1.2670 0.2500%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5506 0.2500%
001156 申万菱信新能源汽车混合 0.7880 0.2500%
260117 景顺长城支柱产业混合 1.2250 0.2500%
270001 广发聚富混合 0.9111 0.2500%
163109 申万菱信深证成指分级 0.4844 0.2500%
519909 华安安顺混合 1.6100 0.2500%
000549 华安大国新经济股票 1.6100 0.2500%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1850 0.2500%
160603 鹏华普天收益混合 1.2060 0.2500%
270028 广发制造业精选混合 2.0150 0.2500%
002021 华夏回报二号混合 1.1990 0.2500%
001281 长安鑫利优选混合A 1.6127 0.2500%
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2180 0.2469%
350007 天治趋势精选混合 0.8120 0.2469%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8340 0.2404%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.6265 0.2404%
420001 天弘精选混合 0.7137 0.2400%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2650 0.2400%
320015 诺安行业轮动混合 1.0962 0.2400%
040025 华安科技动力混合 2.9160 0.2400%
400011 东方核心动力混合 1.3786 0.2400%
240010 华宝行业精选混合 1.0093 0.2400%
001188 鹏华改革红利股票 0.8460 0.2400%
001009 上投摩根安全战略股票 0.8590 0.2334%
519099 新华灵活主题混合 1.2910 0.2329%
000480 东方红新动力混合 2.1660 0.2314%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8750 0.2300%
519015 海富通精选贰号混合 0.8660 0.2300%
400001 东方龙混合 0.9229 0.2300%
000601 华宝创新优选混合 0.8900 0.2300%
000827 广发百发100指数E 0.8630 0.2300%
202101 南方宝元债券A 2.0745 0.2300%
233010 大摩深证300指数增强 1.3170 0.2300%
180031 银华中小盘混合 2.1610 0.2300%
660005 农银中小盘混合 1.8122 0.2300%
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.2950 0.2300%
000496 长安产业精选混合A 1.1549 0.2300%
217002 招商安泰平衡 1.0244 0.2300%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 0.9292 0.2300%
001030 天弘云端生活优选 0.7474 0.2300%
000554 中国梦灵活配置混合 1.3210 0.2276%
470058 汇添富可转债债券A 1.3260 0.2268%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9378 0.2244%
000534 长盛高端装备混合 1.3430 0.2239%
100060 富国高新技术产业混合 1.7920 0.2237%
160806 长盛同庆(LOF) 1.3460 0.2234%
050007 博时平衡配置混合 0.9030 0.2220%
020018 国泰金鹿混合 1.1377 0.2202%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2398 0.2200%
660012 农银消费主题混合 2.0385 0.2200%
519093 新华钻石品质企业混合 1.8230 0.2200%
163823 中银稳健策略混合 1.1053 0.2200%
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.3430 0.2200%
001072 华安智能装备主题股票 0.9160 0.2200%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9290 0.2200%
070002 嘉实增长混合 10.5490 0.2200%
400003 东方精选混合 1.2991 0.2200%
000751 嘉实新兴产业股票 2.2580 0.2200%
202027 南方高端装备混合A 1.3840 0.2172%
373020 上投摩根双核平衡混合 1.5231 0.2171%
510080 长盛全债指数增强债券 1.1413 0.2107%
090011 大成核心双动力混合 0.9530 0.2103%
165310 建信双利分级 1.4410 0.2100%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9350 0.2100%
571002 诺德主题灵活配置 1.4137 0.2100%
410003 华富成长趋势混合 0.8599 0.2100%
002001 华夏回报混合A 1.4270 0.2100%
410006 华富策略精选 1.2214 0.2100%
000311 景顺长城沪深300增强 1.9550 0.2100%
002031 华夏策略精选 3.3440 0.2100%
519011 海富通精选混合 0.3858 0.2100%
240001 华宝宝康消费品 2.2644 0.2100%
360001 光大量化股票 1.1340 0.2100%
180028 银华永祥灵活配置混合 0.9670 0.2100%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9750 0.2100%
233008 大摩消费领航混合 0.6558 0.2100%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.9620 0.2100%
001068 华融新锐灵活配置混合 0.9560 0.2100%
200008 长城品牌优选混合 1.3407 0.2093%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9737 0.2058%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4920 0.2000%
000968 广发养老指数A 0.8922 0.2000%
730002 方正富邦红利精选混合 0.9870 0.2000%
001140 工银总回报灵活配置混合 0.9780 0.2000%
001256 泓德优选成长混合 1.0240 0.2000%
470007 汇添富上证综合指数 1.0030 0.1998%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0190 0.1967%
100029 富国天成红利混合 0.9735 0.1956%
610006 信达澳银产业升级混合 1.0260 0.1953%
080001 长盛成长价值混合 1.0340 0.1938%
000646 华润元大医疗保健量化混合 1.0460 0.1900%
110022 易方达消费行业 2.5750 0.1900%
000308 建信创新中国混合 2.5960 0.1900%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0400 0.1900%
000664 国联安通盈混合A 1.3169 0.1900%
530012 建信积极配置混合 2.1100 0.1900%
519095 新华行业周期轮换混合 1.5550 0.1900%
000572 中银多策略混合 1.0520 0.1900%
000893 工银创新动力股票 0.5250 0.1900%
610007 信达澳银消费优选混合 1.0590 0.1892%
050022 博时回报灵活配置混合 1.0660 0.1880%
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0710 0.1871%
001268 富国国家安全主题混合 0.5410 0.1852%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0910 0.1800%
001208 诺安低碳经济股票 1.1140 0.1800%
000411 景顺长城优质成长 1.1000 0.1800%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1070 0.1800%
000417 国联安新精选混合 0.8437 0.1800%
163818 中银中小盘成长混合 1.1410 0.1800%
519089 新华优选成长混合 1.0811 0.1800%
001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0870 0.1800%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.1420 0.1800%
240005 华宝多策略增长开放 0.4517 0.1800%
000410 益民服务领先混合 2.7260 0.1800%
160516 博时证券保险指数分级 1.1171 0.1794%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.1310 0.1771%
100056 富国低碳环保混合 2.2930 0.1747%
210006 金鹰元禧混合A 1.1133 0.1710%
050014 博时创业成长混合A 1.7570 0.1710%
100053 富国上证综指ETF联接 1.1720 0.1709%
000729 建信中小盘先锋股票 1.1910 0.1700%
001014 中融融安混合 0.8816 0.1700%
240020 华宝医药生物混合 1.7380 0.1700%
000973 新华增盈回报债券 1.1880 0.1700%
519704 交银先进制造混合 1.7820 0.1700%
360006 光大新增长混合 1.0641 0.1700%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1630 0.1700%
750001 安信灵活配置混合 1.1560 0.1700%
080002 长盛创新先锋混合 1.0088 0.1688%
470011 汇添富多元收益债券C 1.1880 0.1686%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1890 0.1685%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2040 0.1664%
519039 长盛同德主题混合 1.2685 0.1658%
000110 金鹰元安混合A 1.1674 0.1630%
050013 超大ETF联接 0.9887 0.1621%
519991 长信双利优选混合A 1.2470 0.1606%
050123 博时天颐债券C 1.2470 0.1606%
519983 长信量化先锋混合A 1.2470 0.1606%
253010 国联安安心成长混合 0.6380 0.1600%
257070 国联安优选行业混合 1.2532 0.1600%
110001 易方达平稳增长 2.5540 0.1600%
110017 易方达增强回报债券A 1.2760 0.1600%
070010 嘉实主题精选 1.2400 0.1600%
000538 诺安优势行业混合A 1.2820 0.1600%
519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2430 0.1600%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2710 0.1600%
110018 易方达增强回报债券B 1.2630 0.1600%
202213 南方核心竞争混合 1.0301 0.1600%
310518 申万菱信可转债债券 1.2470 0.1600%
110030 易方达沪深300量化增强 2.2481 0.1600%
320011 诺安中小盘精选混合 1.8580 0.1600%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5615 0.1600%
001127 中银宏观策略混合 0.6230 0.1600%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.2740 0.1572%
470059 汇添富可转债债券C 1.2810 0.1564%
050023 博时天颐债券A 1.2860 0.1558%
169101 东方红睿丰混合 1.3300 0.1500%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6630 0.1500%
160605 鹏华中国50 1.3110 0.1500%
001028 华安物联网主题股票 0.6510 0.1500%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2043 0.1500%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5392 0.1500%
000214 广发成长优选混合 1.3500 0.1500%
000993 华宝稳健回报混合 0.6870 0.1500%
000190 中银新回报灵活配置混合 1.3210 0.1500%
162211 泰达宏利品质生活混合 0.6810 0.1500%
519918 华夏兴和混合 1.3120 0.1500%
040015 华安动态灵活配置 1.3600 0.1500%
485105 工银增强收益债券A 1.0586 0.1500%
000431 鹏华品牌传承混合 1.3640 0.1500%
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2307 0.1500%
000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0010 0.1500%
080015 长盛中小盘精选混合 0.6760 0.1481%
519975 长信量化中小盘股票 0.7130 0.1404%
000184 工银添福债券A 1.4360 0.1400%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.9630 0.1400%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.7140 0.1400%
000185 工银添福债券B 1.4310 0.1400%
485011 工银瑞信双利债券B 1.4800 0.1400%
700002 平安深证300指数增强 1.4620 0.1400%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.8480 0.1400%
229002 泰达宏利逆向策略混合 1.4280 0.1400%
485005 工银增强收益债券B 1.0515 0.1400%
000432 中银优秀企业混合 1.4930 0.1300%
519908 华夏兴华混合A 1.5170 0.1300%
001216 易方达新收益混合A 1.5880 0.1300%
420009 天弘安康颐养混合 1.5630 0.1300%
485111 工银瑞信双利债券A 1.5110 0.1300%
582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0397 0.1300%
001209 前海开源一带一路混合A 0.7670 0.1300%
001217 易方达新收益混合C 1.5560 0.1300%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4881 0.1300%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.7740 0.1300%
530006 建信核心精选混合 1.5260 0.1300%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6978 0.1291%
470018 汇添富双利债券A 1.6380 0.1222%
000612 华宝生态中国混合 1.7000 0.1200%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9937 0.1200%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.8510 0.1200%
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7284 0.1200%
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 0.8632 0.1200%
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 0.8350 0.1199%
166019 中欧价值智选混合A 1.8406 0.1197%
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.8410 0.1190%
290010 泰信中证200指数 0.8990 0.1114%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0466 0.1100%
519656 银河灵活配置混合A 1.7980 0.1100%
001279 中海积极增利混合 0.8910 0.1100%
164208 天弘丰利债券(LOF) 1.0420 0.1100%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8960 0.1100%
169102 东方红睿阳三年混合 1.0481 0.1100%
000020 景顺长城品质投资混合 1.8270 0.1100%
000398 华富灵活配置混合 0.8870 0.1100%
519657 银河灵活配置混合C 1.7460 0.1100%
001181 南方改革机遇 0.8870 0.1100%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4745 0.1100%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8770 0.1100%
470098 汇添富逆向投资混合 1.7490 0.1100%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0541 0.1100%
519655 银河服务混合 0.9070 0.1100%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9330 0.1100%
161816 银华中证等权90分级 0.9280 0.1100%
001036 嘉实企业变革股票 0.8830 0.1100%
590001 中邮核心优选混合 1.0591 0.1100%
290004 泰信优质生活混合 0.6461 0.1085%
673010 西部利得新动向混合 0.9250 0.1082%
050004 博时精选混合A 1.6036 0.1061%
000142 融通通泰保本混合A 1.0520 0.1000%
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0170 0.1000%
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0170 0.1000%
360005 光大红利混合 1.8447 0.1000%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0290 0.1000%
288002 华夏收入混合 4.2110 0.1000%
255010 国联安稳健 1.0530 0.1000%
585001 东吴中证新兴指数 0.9660 0.1000%
163210 诺安纯债定开债A 1.0120 0.1000%
070011 嘉实策略混合 0.9910 0.1000%
001250 天弘新活力混合 1.1516 0.1000%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0967 0.1000%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9980 0.1000%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9860 0.1000%
519003 海富通收益增长 0.9960 0.1000%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0330 0.1000%
000086 南方稳利1年定开债A 1.0350 0.1000%
151001 银河稳健 1.4219 0.1000%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0400 0.1000%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0130 0.1000%
519735 交银强化回报债券C 1.0210 0.1000%
470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0100 0.0991%
000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0170 0.0984%
162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0210 0.0980%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.1251 0.0979%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0240 0.0978%
020012 国泰金龙债券C 1.0280 0.0974%
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.0420 0.0961%
020002 国泰金龙债券A 1.0460 0.0957%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0460 0.0957%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0660 0.0939%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.2028 0.0915%
000081 天治可转债增强债券C 1.1040 0.0907%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1520 0.0900%
420008 天弘债券发起式A 1.0670 0.0900%
001185 安信动态策略混合A 1.3043 0.0900%
550004 信诚三得益债券A 1.1280 0.0900%
164210 天弘同利债券(LOF) 1.0750 0.0900%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.0010 0.0900%
395011 中海增强收益债券A 1.1450 0.0900%
161693 融通债券C 1.1570 0.0900%
519720 交银纯债债券发起C 1.0730 0.0900%
000508 泰达宏利宏达混合B 1.1700 0.0900%
160625 鹏华证券保险分级 1.1470 0.0900%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0560 0.0900%
001200 创金合信聚利债券C 1.1000 0.0900%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.0790 0.0900%
582202 东吴增利债券C 1.1280 0.0900%
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0950 0.0900%
550005 信诚三得益债券B 1.0990 0.0900%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0930 0.0900%
001285 易方达新鑫混合I 1.0760 0.0900%
395012 中海增强收益债券C 1.1280 0.0900%
257030 国联安优势混合 1.0570 0.0900%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1700 0.0900%
206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1450 0.0900%
070026 嘉实信用债券C 1.1670 0.0900%
000433 安信鑫发优选混合 1.1670 0.0900%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0730 0.0900%
519652 银河鑫利混合A 1.0720 0.0900%
180015 银华增强债券 1.1750 0.0900%
167501 安信宝利债券(LOF) 1.1720 0.0900%
750003 安信目标收益债券C 1.0860 0.0900%
519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.1290 0.0900%
040026 华安信用四季红债券A 1.0560 0.0900%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0820 0.0900%
519676 银河强化债券 1.0820 0.0900%
161221 国投瑞银双债债券C 1.1290 0.0900%
163827 中银产业债定开债 1.0620 0.0900%
001199 创金合信聚利债券A 1.1200 0.0900%
001139 华安新动力灵活配置混合 1.1590 0.0900%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.1560 0.0900%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1390 0.0900%
519725 交银双轮动债券C 1.0700 0.0900%
519653 银河鑫利混合C 1.0710 0.0900%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.5682 0.0894%
513500 博时标普500ETF(QDII) 1.8622 0.0860%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1780 0.0850%
519078 汇添富增强收益债券A 1.2000 0.0834%
050116 博时宏观回报债券C 1.2240 0.0818%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.2340 0.0811%
000395 汇添富安心中国债券A 1.2370 0.0809%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.2450 0.0804%
040013 华安强化债券B 1.1910 0.0800%
001122 鹏华弘利混合A 1.1063 0.0800%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1800 0.0800%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.2450 0.0800%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2190 0.0800%
000573 天弘通利混合 1.2390 0.0800%
001189 广发聚宝混合 1.1820 0.0800%
000590 华安新活力混合 1.2090 0.0800%
519997 长信银利精选混合 0.9257 0.0800%
000876 建信稳定得利债券C 1.2680 0.0800%
400015 东方新能源汽车混合 1.0315 0.0800%
519050 海富通安颐收益混合A 1.2810 0.0800%
380009 中银添利债券发起A 1.2780 0.0800%
001183 南方利淘A 1.1830 0.0800%
000222 汇添富年年利定开债C 1.2230 0.0800%
001249 易方达新利灵活配置混合 1.2370 0.0800%
000106 建信安心回报债券C 1.2650 0.0800%
000736 诺安聚利债券A 1.2000 0.0800%
160608 鹏华普天债券B 1.2620 0.0800%
070005 嘉实债券 1.2810 0.0800%
519130 海富通新内需混合A 1.2640 0.0800%
001123 鹏华弘利混合C 1.1150 0.0800%
000306 天弘弘利债券 1.2140 0.0800%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1810 0.0800%
000143 鹏华双债加利债券 1.4030 0.0800%
165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2850 0.0800%
001190 鹏华弘润混合A 1.1681 0.0800%
040012 华安强化债券A 1.1970 0.0800%
400016 东方强化收益债券 1.1255 0.0800%
040190 华安上证龙头联接 1.1940 0.0800%
000016 华夏纯债债券C 1.1880 0.0800%
000737 诺安聚利债券C 1.1810 0.0800%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.2060 0.0800%
001033 华夏安康优选债券C 1.2720 0.0800%
519162 新华增怡债券A 1.2053 0.0800%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2650 0.0800%
000963 兴业多策略混合 1.3010 0.0800%
121001 国投瑞银融华债券 1.4722 0.0800%
000507 泰达宏利宏达混合A 1.2070 0.0800%
710002 富安达策略精选混合 2.3113 0.0800%
000105 建信安心回报债券A 1.2960 0.0800%
050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2561 0.0798%
371020 上投摩根纯债债券A 1.2540 0.0798%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2660 0.0791%
001203 东方红稳健精选混合A 1.3300 0.0752%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.3440 0.0745%
160916 大成优选混合(LOF) 2.7090 0.0739%
000065 国富焦点驱动混合 1.5000 0.0700%
001172 鹏华弘泽混合A 1.1331 0.0700%
590002 中邮核心成长混合 0.5472 0.0700%
519702 交银趋势混合 1.3810 0.0700%
000408 民生加银城镇化混合 1.5020 0.0700%
590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.4470 0.0700%
217008 招商安本增利债券 1.3080 0.0700%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.4090 0.0700%
519675 银河泰利纯债A 1.0572 0.0700%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.4240 0.0700%
519995 长信金利趋势混合 0.4600 0.0700%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4460 0.0700%
217011 招商安心收益债券 1.5160 0.0700%
000591 中银健康生活混合 1.3870 0.0700%
001381 鹏华弘泽混合C 1.1111 0.0700%
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.3770 0.0700%
000045 工银产业债A 1.3880 0.0700%
000688 景顺长城研究精选股票 1.3900 0.0700%
000409 鹏华环保产业股票 1.4580 0.0700%
519662 银河回报债券A 1.4610 0.0700%
217022 招商产业债券A 1.4140 0.0700%
519029 华夏稳增混合 1.4640 0.0700%
000166 中海信息产业精选混合 1.0339 0.0700%
710302 富安达增强收益债券C 1.0374 0.0700%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.4260 0.0700%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.4110 0.0700%
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0240 0.0700%
001191 鹏华弘润混合C 1.1489 0.0700%
000046 工银产业债B 1.3620 0.0700%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.4560 0.0687%
000692 汇添富双利债券C 1.4720 0.0680%
000936 博时产业新动力混合A 1.4760 0.0678%
202021 南方小康ETF联接A 1.1843 0.0676%
050006 博时稳定价值债券B 1.5260 0.0656%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8048 0.0622%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8050 0.0622%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6250 0.0616%
100035 富国优化增强债券A/B 1.6520 0.0606%
360007 光大优势配置混合 0.8245 0.0600%
163817 中银转债增强债券B 1.8100 0.0600%
690202 民生增强收益债券C 1.5840 0.0600%
000171 易方达裕丰回报债券 1.7080 0.0600%
530008 建信稳定增利债券C 1.7290 0.0600%
400029 东方双债添利债券C 1.2727 0.0600%
710301 富安达增强收益债券A 1.0672 0.0600%
000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6959 0.0600%
690002 民生增强收益债券A 1.6210 0.0600%
690005 民生加银内需增长混合 1.6680 0.0600%
530009 建信增强债券A 1.6050 0.0600%
110027 易方达安心回报债券A 1.5820 0.0600%
531008 建信稳定增利债券A 1.7710 0.0600%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1821 0.0600%
070027 嘉实周期优选混合 1.7870 0.0600%
162202 泰达宏利周期混合 1.1345 0.0600%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0207 0.0588%
350006 天治稳健双盈债券 1.7345 0.0519%
485014 工银添颐债券B 1.9120 0.0500%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1699 0.0500%
550015 信诚至远A 1.0006 0.0500%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0578 0.0500%
550016 信诚至远C 1.4371 0.0500%
320021 诺安双利债券 1.9550 0.0500%
000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0816 0.0500%
660013 农银汇理信用添利债券 1.0855 0.0500%
163803 中银持续增长混合A 0.3668 0.0500%
163816 中银转债增强债券A 1.8660 0.0500%
485114 工银添颐债券A 2.0120 0.0500%
400027 东方双债添利债券A 1.2834 0.0500%
162210 泰达宏利集利债券A 1.3232 0.0500%
580005 东吴进取策略混合 0.9734 0.0500%
090002 大成债券A/B 1.0358 0.0483%
092002 大成债券C 1.0515 0.0476%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8467 0.0473%
080003 长盛积极配置债券 1.1205 0.0446%
560003 益民创新优势 0.7981 0.0400%
660009 农银增强收益债券A 1.5519 0.0400%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1009 0.0400%
000320 泰达淘利债券C 1.1144 0.0400%
519654 银河丰利纯债债券 1.0694 0.0400%
686869 浙商聚盈纯债C 1.0805 0.0400%
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0324 0.0400%
519743 交银丰润收益债券A/B 1.0306 0.0400%
660109 农银增强收益债券C 1.5080 0.0400%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0387 0.0400%
162299 泰达宏利集利债券C 1.2505 0.0400%
420102 天弘永利债券B 1.0627 0.0400%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0998 0.0400%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0332 0.0400%
519745 交银丰润收益债券C 1.0575 0.0400%
686868 浙商聚盈纯债A 1.0815 0.0400%
162205 泰达宏利风险预算混合 1.0307 0.0388%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0599 0.0378%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0595 0.0378%
000655 鑫元稳利债券 1.0684 0.0375%
160217 国泰信用互利分级债券 1.1135 0.0359%
160721 嘉实中证企业债指数C 1.1347 0.0300%
240003 华宝宝康债券 1.2860 0.0300%
000245 天弘稳利定期开放B 1.1727 0.0300%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0921 0.0300%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.2158 0.0300%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0129 0.0300%
000403 工银纯债债券B 1.1536 0.0300%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0557 0.0300%
420002 天弘永利债券A 1.0609 0.0300%
240012 华宝增强收益债券A 1.1630 0.0300%
000914 中加纯债债券 1.0489 0.0300%
160720 嘉实中证企业债指数A 1.1367 0.0300%
000150 华安双债添利债券C 1.1875 0.0300%
400013 东方成长收益灵活配置混合 1.1059 0.0300%
240013 华宝增强收益债券B 1.1052 0.0300%
000319 泰达淘利债券A 1.1268 0.0300%
160718 嘉实多利分级债券 0.9613 0.0300%
000402 工银纯债债券A 1.1616 0.0300%
000054 鹏华双债增利债券 1.1430 0.0300%
200113 长城积极增利债券C 1.3422 0.0298%
000910 鑫元合丰纯债C 1.0189 0.0295%
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.4046 0.0285%
000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0621 0.0283%
161902 万家增强收益债券 1.1032 0.0272%
000085 博时安盈债券C 1.1977 0.0251%
200013 长城积极增利债券A 1.2061 0.0249%
000084 博时安盈债券A 1.2237 0.0245%
000128 大成景安短融债券A 1.2225 0.0245%
000129 大成景安短融债券B 1.2469 0.0241%
166005 中欧价值发现混合A 1.4789 0.0203%
040040 华安纯债债券A 1.0655 0.0200%
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0620 0.0200%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.2482 0.0200%
400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1674 0.0200%
485119 工银信用纯债债券A 1.2228 0.0200%
161120 易方达新综合债券C 1.3411 0.0200%
001282 华安新机遇灵活配置 1.1154 0.0200%
400020 东方安心收益保本 1.0240 0.0200%
485019 工银信用纯债债券B 1.1928 0.0200%
000149 华安双债添利债券A 1.2093 0.0200%
161911 万家强化收益定开债 1.0552 0.0200%
164509 国富恒利债券(LOF)A 0.9586 0.0200%
164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0625 0.0200%
040009 华安稳定债券A 1.0734 0.0200%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2057 0.0200%
720003 财通收益增强债券A 1.2520 0.0200%
000338 鹏华双债保利债券 1.1438 0.0200%
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2984 0.0200%
560002 益民红利成长 0.4069 0.0200%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.2854 0.0200%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.7239 0.0200%
660102 农银恒久增利债券C 1.2648 0.0200%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1990 0.0200%
164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0321 0.0200%
070009 嘉实超短债债券 1.0528 0.0200%
040010 华安稳定债券B 1.0711 0.0200%
161119 易方达新综合债券A 1.3645 0.0200%
000394 融通通源短融债券A 1.0242 0.0200%
000141 富国国有企业债债券C 1.0036 0.0199%
000911 鑫元合丰纯债A 1.0216 0.0196%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0203 0.0196%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1145 0.0179%
519985 长信纯债壹号债券A 1.2060 0.0166%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2057 0.0166%
180002 银华保本增值 1.0134 0.0100%
519666 银河银信添利债券B 1.0668 0.0100%
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0032 0.0100%
000675 中海惠祥分级债券A 1.0048 0.0100%
217203 招商安泰债券B 1.1902 0.0100%
700006 平安添利债券C 1.2848 0.0100%
000317 中海惠利分级债券A 1.0121 0.0100%
000815 鑫元合享纯债A 1.0179 0.0100%
000623 华富恒财定开债C 1.0033 0.0100%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0633 0.0100%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 0.9564 0.0100%
217003 招商安泰债券A 1.1740 0.0100%
000490 光大岁末红利纯债C 1.0406 0.0100%
040041 华安纯债债券C 1.0640 0.0100%
000139 富国国有企业债债券A 1.0034 0.0100%
000066 诺安鸿鑫混合 1.1011 0.0100%
519667 银河银信添利债券A 1.0699 0.0100%
000503 中信建投景和中短债A 1.0797 0.0100%
000624 华富恒财定开债A 1.0175 0.0100%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0333 0.0100%
400030 东方添益债券 1.1063 0.0100%
540001 汇丰晋信2016周期 1.0445 0.0100%
000504 中信建投景和中短债C 1.0547 0.0100%
700005 平安添利债券A 1.3212 0.0100%
000814 鑫元合享纯债C 1.0175 0.0100%
206001 鹏华弘泰A 1.0968 0.0100%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4324 0.0100%
000804 中信建投稳利混合A 1.0573 0.0100%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0430 0.0100%
000192 富国信用债债券C 1.0492 0.0095%
000030 长城核心优选混合 1.0526 0.0095%
291007 泰信增强收益债券C 1.0489 0.0095%
290007 泰信增强收益债券A 1.0638 0.0094%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0874 0.0092%
650002 英大纯债债券C 1.1064 0.0090%
650001 英大纯债债券A 1.1237 0.0089%
000333 长城稳固收益债券A 1.1328 0.0088%
519189 万家信用恒利债券C 1.2195 0.0082%
519188 万家信用恒利债券A 1.2387 0.0081%
000130 大成景兴信用债债券A 1.2508 0.0080%
000694 鑫元鸿利债券 1.3188 0.0076%
511880 银华交易型货币A 101.3440 0.0069%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5140 0.0000%
040023 华安可转债债券B 1.1250 0.0000%
110028 易方达安心回报债券B 1.5660 0.0000%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6310 0.0000%
217023 招商信用增强债券 1.0090 0.0000%
110037 易方达纯债债券A 1.1430 0.0000%
180033 银华上证50等权联接 1.1920 0.0000%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0650 0.0000%
519030 海富通稳固收益债券 1.2120 0.0000%
320009 诺安增利债券B 1.2230 0.0000%
519061 海富通纯债债券A 1.3030 0.0000%
163812 中银稳健双利债券B 1.2290 0.0000%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.1182 0.0000%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1110 0.0000%
000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1340 0.0000%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1730 0.0000%
000297 鹏华可转债债券 0.8600 0.0000%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0620 0.0000%
519683 交银双利债券A/B 1.1720 0.0000%
000305 中银中高等级A 1.0610 0.0000%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0420 0.0000%
165517 信诚双盈债券(LOF) 0.8100 0.0000%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1040 0.0000%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 0.0000%
001202 东方红领先精选混合 1.1260 0.0000%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2100 0.0000%
630001 华商领先企业 0.6979 0.0000%
001088 华宝国策导向混合 0.6130 0.0000%
630010 华商价值精选混合 1.0770 0.0000%
000118 广发聚鑫债券A 1.2680 0.0000%
519729 交银增强收益债券 1.3160 0.0000%
000270 建信安心保本混合 1.0590 0.0000%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1960 0.0000%
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0560 0.0000%
519740 交银丰盈收益债券A 1.0730 0.0000%
000279 华商红利优选混合 0.9040 0.0000%
531009 建信增强债券C 1.5410 0.0000%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.1810 0.0000%
001115 广发聚安混合A 1.1270 0.0000%
000208 建信双债增强债券C 1.1940 0.0000%
270044 广发双债添利债券A 1.2200 0.0000%
253030 国联安信心增益债券 1.1072 0.0000%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4083 0.0000%
257020 国联安精选混合 0.6070 0.0000%
217018 招商安瑞进取债券 1.6940 0.0000%
180026 银华信用双利债券C 1.1190 0.0000%
070016 嘉实多元债券B 1.1460 0.0000%
400009 东方稳健回报债券 1.1700 0.0000%
070025 嘉实信用债券A 1.1810 0.0000%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0920 0.0000%
206018 鹏华产业债债券 1.1310 0.0000%
519152 新华纯债添利A 1.1730 0.0000%
371120 上投摩根纯债债券B 1.2290 0.0000%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1890 0.0000%
100068 富国纯债债券发起C 1.0710 0.0000%
270009 广发增强债券 1.1450 0.0000%
202009 南方盛元红利混合 0.7400 0.0000%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1540 0.0000%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.2000 0.0000%
519669 银河领先债券 1.0820 0.0000%
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.1039 0.0000%
000003 中海可转债债券A 0.6720 0.0000%
160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0250 0.0000%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3280 0.0000%
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0954 0.0000%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3210 0.0000%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0100 0.0000%
000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0650 0.0000%
001254 泰达宏利新起点混合A 1.2160 0.0000%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.2540 0.0000%
001380 鹏华弘盛混合C 1.7133 0.0000%
160638 鹏华一带一路分级 1.0820 0.0000%
000998 南方双元债券C 1.0850 0.0000%
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.4290 0.0000%
161117 易方达永旭定开债 1.0750 0.0000%
000463 华商双债丰利债券A 0.8510 0.0000%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4430 0.0000%
164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1257 0.0000%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0630 0.0000%
000802 中金纯债债券C 1.0810 0.0000%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9090 0.0000%
000400 中融增鑫定开债A 1.3480 0.0000%
164810 工银纯债定开债 1.0250 0.0000%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1030 0.0000%
001106 华商健康生活混合 0.7860 0.0000%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0480 0.0000%
582002 东吴增利债券A 1.1370 0.0000%
000562 南方启元债券C 1.1400 0.0000%
519661 银河增利债券C 1.5060 0.0000%
531021 建信纯债C 1.3160 0.0000%
340001 兴全可转债混合 1.0676 0.0000%
202103 南方多利增强债券A 1.1019 0.0000%
270049 广发纯债债券C 1.1930 0.0000%
253060 国联安信心增长债券A 1.0773 0.0000%
460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.1703 0.0000%
519005 海富通股票混合 0.6010 0.0000%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.0035 0.0000%
360013 光大信用添益债券A 1.0350 0.0000%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0720 0.0000%
233012 大摩多元收益债券A 1.8170 0.0000%
100072 富国强回报定期开放债券A 1.5290 0.0000%
202001 南方稳健成长 1.2209 0.0000%
519059 海富通双福债券 0.8120 0.0000%
110008 易方达稳健收益债券B 1.2947 0.0000%
270029 广发聚财信用债券A 1.1550 0.0000%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0513 0.0000%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0930 0.0000%
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0170 0.0000%
001040 新华策略精选股票 1.0530 0.0000%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.1610 0.0000%
163907 中海惠裕纯债发起式 0.9260 0.0000%
610004 信达澳银中小盘混合 1.2850 0.0000%
166902 民生加银平稳增利A 1.0499 0.0000%
000015 华夏纯债债券A 1.2200 0.0000%
000435 建信稳定添利债券A 1.1120 0.0000%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.1940 0.0000%
000174 汇添富高息债债券A 1.4910 0.0000%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0601 0.0000%
000025 大摩双利增强债券C 1.1480 0.0000%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.1360 0.0000%
750002 安信目标收益债券A 1.0930 0.0000%
000937 华商稳固添利债券A 0.8810 0.0000%
000033 易方达信用债债券C 1.1850 0.0000%
164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8710 0.0000%
630008 华商策略精选混合 0.9560 0.0000%
001011 华夏希望债券A 1.1370 0.0000%
519726 交银稳固收益债券 1.0750 0.0000%
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0700 0.0000%
000047 华夏双债增强债券A 1.2110 0.0000%
000477 广发主题领先混合 1.5080 0.0000%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0550 0.0000%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0290 0.0000%
630107 华商稳健双利债券B 1.3740 0.0000%
160129 南方金利定开债(LOF)C 1.0390 0.0000%
530021 建信纯债A 1.3500 0.0000%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1360 0.0000%
001031 华夏安康优选债券A 1.3000 0.0000%
000136 民生加银策略精选混合 2.1250 0.0000%
253020 国联安德盛增利债A 1.2400 0.0000%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0620 0.0000%
202108 南方润元A 1.3000 0.0000%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2101 0.0000%
360008 光大增利收益债券A 1.1330 0.0000%
110038 易方达纯债债券C 1.1380 0.0000%
020034 国泰民安增利债券C 1.0800 0.0000%
320018 诺安新动力混合 1.8090 0.0000%
000639 宝盈祥瑞混合 1.1100 0.0000%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1140 0.0000%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0880 0.0000%
000298 中海纯债债券A 1.0780 0.0000%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.6490 0.0000%
001186 富国文体健康股票 0.9730 0.0000%
165509 信诚增强债券 1.1210 0.0000%
001053 南方创新经济 1.1720 0.0000%
519685 交银双利债券C 1.1330 0.0000%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0380 0.0000%
000438 融通月月添利定开债B 1.0450 0.0000%
001135 益民品质升级混合 0.5640 0.0000%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1000 0.0000%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0030 0.0000%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3740 0.0000%
167503 安信一带一路分级 1.0620 0.0000%
000028 华富安鑫债券 1.0085 0.0000%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1810 0.0000%
001143 华商量化进取混合 0.7270 0.0000%
000390 华商优势行业 1.0100 0.0000%
630002 华商盛世成长混合 2.3348 0.0000%
000800 华商未来主题混合 0.5850 0.0000%
519714 交银消费新驱动股票 1.0370 0.0000%
000541 华商创新成长混合发起式 1.0890 0.0000%
000940 富国中小盘精选混合 1.1170 0.0000%
000676 中海惠祥分级债券B 0.9766 0.0000%
630011 华商主题精选混合 1.1210 0.0000%
001277 博时国企改革股票 0.7280 0.0000%
000119 广发聚鑫债券C 1.2550 0.0000%
000334 长城稳固收益债券C 1.1107 0.0000%
573003 诺德增强收益债券 1.1170 0.0000%
160602 鹏华普天债券A 1.3010 0.0000%
160132 南方永利C 0.9850 0.0000%
160915 大成景丰债券(LOF) 1.1140 0.0000%
531017 建信双息红利债券C 1.0960 0.0000%
270045 广发双债添利债券C 1.2090 0.0000%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.2037 0.0000%
040019 华安稳固收益债券C 1.0950 0.0000%
090017 大成可转债增强债券 1.0100 0.0000%
460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.0364 0.0000%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0880 0.0000%
470078 汇添富增强收益债券C 1.1630 0.0000%
070037 嘉实纯债债券A 1.1380 0.0000%
519153 新华纯债添利C 1.1470 0.0000%
372010 上投摩根强化回报债券A 1.3500 0.0000%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.4260 0.0000%
202011 南方优选价值混合A 1.0540 0.0000%
420108 天弘债券发起式B 1.0360 0.0000%
380005 中银纯债债券A 1.0690 0.0000%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0910 0.0000%
001119 国投瑞银新回报混合 1.0080 0.0000%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 0.0000%
000004 中海可转债债券C 0.6730 0.0000%
166801 浙商聚潮新思维 1.6120 0.0000%
001056 北信瑞丰健康生活 0.8060 0.0000%
000377 上投摩根双债增利债券A 1.0490 0.0000%
610108 信达澳银信用债债券C 1.1160 0.0000%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0781 0.0000%
000867 华宝品质生活股票 0.9170 0.0000%
001067 鹏华弘盛混合A 1.2604 0.0000%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.5560 0.0000%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.1010 0.0000%
550019 信诚优质纯债债券B 1.0770 0.0000%
000256 上投摩根红利回报混合A 0.9540 0.0000%
000668 国寿安保尊享债券A 1.2570 0.0000%
630006 华商产业升级混合 0.9820 0.0000%
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1530 0.0000%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0560 0.0000%
000401 中融增鑫定开债C 1.3200 0.0000%
630016 华商价值共享混合 1.7300 0.0000%
000616 上投摩根优信增利债券A 1.4520 0.0000%
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.2380 0.0000%
000122 汇添富实业债债券A 1.1270 0.0000%
519733 交银强化回报债券A/B 1.0340 0.0000%
168201 中融一带一路分级 0.9640 0.0000%
519748 交银丰享收益债券C 1.0600 0.0000%
000563 南方通利债券A 1.1170 0.0000%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5740 0.0000%
040022 华安可转债债券A 1.1600 0.0000%
519007 海富通强化回报混合 0.7700 0.0000%
290011 泰信中小盘精选混合 1.4870 0.0000%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.2294 0.0000%
360014 光大信用添益债券C 1.0330 0.0000%
100037 富国优化增强债券C 1.5840 0.0000%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.4350 0.0000%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.4380 0.0000%
100058 富国产业债A 1.0750 0.0000%
519158 新华趋势领航混合 1.7280 0.0000%
100073 富国强回报定期开放债券C 1.4740 0.0000%
202002 南方稳健成长贰号 0.4192 0.0000%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.6990 0.0000%
519060 海富通纯债债券C 1.2930 0.0000%
270030 广发聚财信用债券B 1.1300 0.0000%
163811 中银稳健双利债券A 1.2460 0.0000%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.1100 0.0000%
000215 广发趋势优选灵活配置 1.5340 0.0000%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0770 0.0000%
001042 华夏领先股票 0.5170 0.0000%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1760 0.0000%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.1960 0.0000%
000072 华安保本混合 1.0740 0.0000%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0650 0.0000%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0700 0.0000%
000986 太平灵活配置 0.6830 0.0000%
000080 天治可转债增强债券A 1.1270 0.0000%
166903 民生加银平稳增利C 1.0468 0.0000%
000720 南方稳利1年定开债C 1.0320 0.0000%
000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6810 0.0000%
000654 华商新锐产业混合 1.0330 0.0000%
000175 汇添富高息债债券C 1.4140 0.0000%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0572 0.0000%
000870 嘉实新收益混合 1.1100 0.0000%
001070 建信信息产业股票 1.2240 0.0000%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0060 0.0000%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1300 0.0000%
000938 华商稳固添利债券C 0.8650 0.0000%
000674 中海惠祥分级债券 0.9827 0.0000%
000880 富国研究精选灵活配置混合 1.3360 0.0000%
000191 富国信用债债券A 1.0508 0.0000%
000396 汇添富安心中国债券C 1.2510 0.0000%
630009 华商稳定增利债券A 1.3180 0.0000%
001013 华夏希望债券C 1.1160 0.0000%
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0640 0.0000%
000048 华夏双债增强债券C 1.1940 0.0000%
630109 华商稳定增利债券C 1.2720 0.0000%
000619 东方红产业升级混合 2.9960 0.0000%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2330 0.0000%
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 1.0010 0.0000%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1300 0.0000%
000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1880 0.0000%
688888 浙商聚潮产业成长混合 0.9760 0.0000%
000207 建信双债增强债券A 1.2210 0.0000%
395001 中海稳健收益债券 1.0840 0.0000%
202110 南方润元C 1.2650 0.0000%
398051 中海环保新能源混合 0.8370 0.0000%
460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.2600 0.0000%
180025 银华信用双利债券A 1.1370 0.0000%
070015 嘉实多元债券A 1.1520 0.0000%
040045 华安添鑫中短债A 1.0050 0.0000%
360009 光大增利收益债券C 1.1290 0.0000%
206015 鹏华纯债债券 1.0440 0.0000%
100066 富国纯债债券发起A 1.0730 0.0000%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8450 0.0000%
090006 大成2020生命周期混合 0.6980 0.0000%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.2220 0.0000%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0090 0.0000%
000067 民生加银转债优选A 0.6390 0.0000%
000001 华夏成长 1.0560 0.0000%
000844 南方绝对收益 1.2608 0.0000%
161603 融通债券A/B 1.1850 0.0000%
163824 中银盛利定期开放债券 1.0540 0.0000%
000299 中海纯债债券C 1.0600 0.0000%
166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.1080 0.0000%
001124 融通通泰保本混合C 1.0150 0.0000%
164105 华富强化债券 1.3450 0.0000%
000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0780 0.0000%
000723 建信稳定添利债券C 1.0370 0.0000%
001136 易方达裕如混合 1.0880 0.0000%
000997 南方双元债券A 1.0980 0.0000%
000316 中海惠利分级债券 1.0020 0.0000%
001204 东方红稳健精选混合C 1.3450 0.0000%
000875 建信稳定得利债券A 1.2910 0.0000%
630003 华商收益增强债券A 1.1870 0.0000%
000801 中金纯债债券A 1.0950 0.0000%
519718 交银纯债债券发起A 1.0780 0.0000%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0110 0.0000%
560006 益民核心增长混合 1.3820 0.0000%
000194 银华信用四季红债券A 1.0780 0.0000%
530017 建信双息红利债券A 1.1420 0.0000%
000481 华商双债丰利债券C 0.8420 0.0000%
001163 银华中国梦30股票 1.0350 0.0000%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0670 0.0000%
000823 银华高端制造业 0.7470 0.0000%
001286 易方达新鑫混合E 1.0660 0.0000%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.5100 0.0000%
163806 中银稳健增利债券 1.0540 0.0000%
000561 南方启元债券A 1.1410 0.0000%
519660 银河增利债券A 1.5370 0.0000%
160612 鹏华丰收债券 1.0900 0.0000%
202102 南方多利增强债券C 1.0995 0.0000%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.2037 0.0000%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0255 0.0000%
257040 国联安红利混合 0.8980 0.0000%
290009 泰信周期回报债券 1.2050 0.0000%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1770 0.0000%
070018 嘉实回报混合 1.1690 0.0000%
100032 富国中证红利指数增强 1.0910 0.0000%
470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0060 0.0000%
070038 嘉实纯债债券C 1.1260 0.0000%
372110 上投摩根强化回报债券B 1.3120 0.0000%
050106 博时稳定价值债券A 1.5590 0.0000%
380006 中银纯债债券C 1.0680 0.0000%
519663 银河回报债券C 1.4310 0.0000%
000286 银华信用季季红债券A 1.0550 0.0000%
161820 银华纯债信用债券 1.1180 0.0000%
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0340 0.0000%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0950 0.0000%
000708 华安安享混合 1.1880 0.0000%
000221 汇添富年年利定开债A 1.2520 0.0000%
161606 融通行业景气混合 1.2770 0.0000%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0150 0.0000%
000859 融通通瑞债券C 0.9960 0.0000%
001059 中金绝对收益 1.0360 0.0000%
000378 上投摩根双债增利债券C 1.0370 0.0000%
000928 中融国企改革混合 0.9410 0.0000%
519989 长信利丰债券C 1.3130 0.0000%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.0860 0.0000%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.5220 0.0000%
620009 金元顺安丰祥债券 1.0580 0.0000%
001001 华夏债券A/B 1.0510 0.0000%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.2100 0.0000%
000032 易方达信用债债券A 1.1980 0.0000%
000669 国寿安保尊享债券C 1.2620 0.0000%
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0670 0.0000%
164702 汇添富季季红定开债 1.0420 0.0000%
630007 华商稳健双利债券A 1.4200 0.0000%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.0520 0.0000%
165809 东吴转债 1.0070 0.0000%
000887 上投摩根稳进回报混合 0.9660 0.0000%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0700 0.0000%
630103 华商收益增强债券B 1.1500 0.0000%
000617 上投摩根优信增利债券C 1.4220 0.0000%
160128 南方金利定开债(LOF)A 1.0410 0.0000%
000123 汇添富实业债债券C 1.0940 0.0000%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1370 0.0000%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4910 0.0000%
000131 大成景兴信用债债券C 1.2204 0.0000%
000564 南方通利债券C 1.1150 0.0000%
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.3190 0.0000%
100018 富国天利增长债券 1.2937 -0.0077%
020033 国泰民安增利债券A 1.0841 -0.0092%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0807 -0.0093%
450018 国富恒久信用债券A 1.1980 -0.0100%
206004 鹏华信用增利债券B 1.3911 -0.0100%
161019 富国新天锋债券(LOF) 1.0512 -0.0100%
340009 兴全磐稳增利债券 1.3116 -0.0100%
151002 银河收益债券 1.4406 -0.0100%
410004 华富收益增强债券A 1.5534 -0.0100%
233005 大摩强收益债券 1.8130 -0.0100%
410005 华富收益增强债券B 1.5318 -0.0100%
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8691 -0.0115%
519977 长信可转债A 1.2677 -0.0158%
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.2490 -0.0160%
519976 长信可转债C 1.2354 -0.0162%
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1629 -0.0172%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0954 -0.0183%
240008 华宝收益增长混合 4.6517 -0.0200%
163209 诺安创业板指数增强(LOF) 0.9868 -0.0200%
485107 工银添利债券A 1.2043 -0.0200%
485007 工银添利债券B 1.1884 -0.0200%
450019 国富恒久信用债券C 1.1862 -0.0200%
206003 鹏华信用增利债券A 1.3106 -0.0200%
000478 建信中证500指数增强A 1.8761 -0.0200%
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.2361 -0.0243%
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.5688 -0.0255%
166010 中欧鼎利债券 1.0654 -0.0282%
320004 诺安优化收益债券 1.0809 -0.0300%
519087 新华优选分红混合 0.7730 -0.0300%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.6474 -0.0300%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8606 -0.0300%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0221 -0.0300%
000896 鑫元聚鑫收益增强债A 0.9890 -0.0300%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9836 -0.0300%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6302 -0.0317%
000458 英大领先回报混合 0.8628 -0.0348%
162216 泰达宏利500指数分级 0.8405 -0.0357%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0344 -0.0387%
720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9647 -0.0400%
161624 融通可转债债券A 0.7981 -0.0400%
519680 交银增利债券A/B 1.0303 -0.0400%
161625 融通可转债债券C 0.7838 -0.0400%
000577 安信价值精选股票 2.6480 -0.0400%
519682 交银增利债券C 1.0278 -0.0400%
217024 招商安盈债券 1.1119 -0.0500%
450006 国富强化债券C 1.1043 -0.0500%
420003 天弘永定价值成长混合 1.8693 -0.0500%
000550 广发新动力混合 1.7740 -0.0600%
001017 泰达改革动力混合A 1.1795 -0.0600%
450005 国富强化债券A 1.1535 -0.0600%
121009 国投瑞银稳定增利债券A 1.0341 -0.0600%
000309 大摩品质生活精选股票 1.6580 -0.0600%
257060 国联安商品ETF联接 0.5226 -0.0600%
519706 交银深证300联接 1.6530 -0.0600%
519186 万家稳健增利债券A 1.0662 -0.0656%
610001 信达澳银领先增长混合 1.0495 -0.0667%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.4500 -0.0689%
233001 大摩基础行业混合 0.9388 -0.0700%
163114 申万中证环保产业指数分级 0.9766 -0.0700%
100051 富国可转债 1.4130 -0.0707%
519915 富国消费主题混合 1.3910 -0.0718%
020020 国泰双利债券C 1.3820 -0.0723%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.3580 -0.0736%
161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6181 -0.0741%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.3430 -0.0744%
519187 万家稳健增利债券C 1.0625 -0.0752%
202105 南方广利回报债券A/B 1.2620 -0.0792%
000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 0.8815 -0.0793%
519024 海富通稳健添利债券A 1.2010 -0.0800%
213917 宝盈增强债券C 1.1007 -0.0800%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1634 -0.0800%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2050 -0.0800%
320008 诺安增利债券A 1.2940 -0.0800%
253021 国联安德盛增利债B 1.2110 -0.0800%
163110 申万菱信量化小盘股票 1.5453 -0.0800%
080005 长盛量化红利混合 1.2410 -0.0805%
000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 0.8643 -0.0809%
202107 南方广利回报债券C 1.2290 -0.0813%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1880 -0.0841%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1630 -0.0859%
160123 南方中债10年期国债指数A 1.2609 -0.0872%
610008 信达澳银信用债债券A 1.1450 -0.0873%
350005 天治中国制造2025混合 2.0436 -0.0880%
000810 富国收益增强债券A 1.1330 -0.0882%
000107 富国稳健增强债券A 1.1240 -0.0889%
000109 富国稳健增强债券C 1.1110 -0.0899%
000361 信诚年年有余B 1.1280 -0.0900%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0970 -0.0900%
550018 信诚优质纯债债券A 1.0810 -0.0900%
000916 前海开源股息率100强股票 1.1100 -0.0900%
001116 广发聚安混合C 1.1120 -0.0900%
001047 光大国企改革股票 1.0660 -0.0900%
164206 天弘添利债券(LOF) 1.1000 -0.0900%
202019 南方策略优化混合 1.1700 -0.0900%
000360 信诚年年有余A 1.1540 -0.0900%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1720 -0.0900%
164809 工银中证500分级 1.0061 -0.0900%
531020 建信转债增强债券C 2.2120 -0.0900%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0560 -0.0900%
000014 华夏聚利债券 1.1430 -0.0900%
530020 建信转债增强债券A 2.2700 -0.0900%
000812 富国收益增强债券C 1.1080 -0.0902%
050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1020 -0.0907%
161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0710 -0.0933%
161015 富国天盈债券(LOF) 1.0180 -0.0981%
001113 南方大数据100指数A 0.6086 -0.0985%
000437 融通月月添利定开债A 1.0450 -0.1000%
233009 大摩多因子策略混合 1.0360 -0.1000%
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9910 -0.1000%
040011 华安核心优选混合 1.6233 -0.1000%
001003 华夏债券C 1.0400 -0.1000%
161605 融通蓝筹成长混合 1.0140 -0.1000%
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.5143 -0.1000%
620003 金元顺安丰利债券 1.0430 -0.1000%
519727 交银成长30混合 1.0410 -0.1000%
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.4736 -0.1055%
161719 招商可转债分级债券 0.8860 -0.1100%
000962 天弘中证500指数A 0.8189 -0.1100%
160119 南方中证500ETF联接A 1.2182 -0.1100%
161611 融通内需驱动混合 0.9010 -0.1100%
660011 农银中证500 1.2271 -0.1100%
166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9000 -0.1110%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8940 -0.1117%
090010 大成中证红利指数 1.7760 -0.1125%
671010 西部利得策略优选混合 0.8550 -0.1168%
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.6720 -0.1195%
590008 中邮战略新兴产业混合 3.2380 -0.1200%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8100 -0.1200%
410007 华富价值增长 1.0593 -0.1200%
161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.8100 -0.1233%
070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8050 -0.1241%
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1598 -0.1250%
202025 南方380 1.2696 -0.1259%
519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.4830 -0.1300%
000121 华夏永福混合A 1.5750 -0.1300%
240018 华宝可转债债券 0.9456 -0.1300%
050010 博时特许价值混合A 1.5020 -0.1330%
519993 长信增利动态混合 0.8701 -0.1377%
398011 中海分红增利混合 0.7209 -0.1400%
530011 建信内生动力混合 1.3900 -0.1400%
410001 华富竞争力优选 1.0178 -0.1400%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0509 -0.1400%
020019 国泰双利债券A 1.4260 -0.1401%
530016 建信恒稳价值 2.0260 -0.1500%
001105 信达澳银转型创新股票 0.6610 -0.1511%
000974 安信消费医药股票 1.2640 -0.1600%
001166 建信环保产业股票 0.6160 -0.1600%
050009 博时新兴成长混合 0.5950 -0.1678%
000977 长城环保主题混合 0.8904 -0.1682%
000978 景顺长城量化精选股票 1.1780 -0.1700%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0018 -0.1700%
398021 中海能源策略 0.6880 -0.1700%
161908 万家添利债券(LOF) 0.9610 -0.1766%
519181 万家和谐增长混合 0.6758 -0.1773%
163116 申万菱信申万电子分级 0.7873 -0.1800%
000547 建信健康民生混合 2.2820 -0.1800%
233007 大摩卓越成长混合 2.1155 -0.1800%
161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.6640 -0.1800%
502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.8611 -0.1855%
090018 大成新锐产业混合 1.5970 -0.1875%
001052 华夏中证500ETF联接A 0.5280 -0.1900%
163113 申万菱信申万证券分级 0.8599 -0.1900%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9986 -0.1900%
000354 长盛城镇化主题混合 1.0140 -0.1969%
165511 信诚中证500指数分级 0.9930 -0.2000%
000866 华宝制造股票 1.0060 -0.2000%
162212 泰达宏利红利先锋混合 0.9930 -0.2010%
162907 泰信基本面400指数分级 0.9370 -0.2130%
610002 信达澳银精华配置混合 1.3860 -0.2160%
590007 中邮上证380指数增强 0.8960 -0.2200%
162607 景顺长城资源垄断混合 0.4610 -0.2200%
240022 华宝资源优选混合 1.3470 -0.2200%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9220 -0.2200%
233006 大摩领先优势混合 1.7945 -0.2300%
160633 鹏华证券分级 0.8800 -0.2300%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8650 -0.2307%
519967 长信利富债券 0.9688 -0.2368%
398041 中海量化策略混合 0.8150 -0.2400%
090016 大成消费主题混合 0.8270 -0.2413%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8874 -0.2500%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8322 -0.2600%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0034 -0.2600%
320007 诺安成长混合 0.7550 -0.2600%
519150 新华优选消费混合 1.5470 -0.2600%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8437 -0.2600%
377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7330 -0.2721%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0835 -0.2761%
160630 鹏华中证国防指数分级 0.7010 -0.2800%
260101 景顺长城优选混合 2.1431 -0.3000%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.5353 -0.3000%
720001 财通价值动量混合 1.6550 -0.3000%
519185 万家精选混合 1.1231 -0.3018%
110035 易方达双债增强债券A 1.2910 -0.3100%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0386 -0.3100%
378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9610 -0.3112%
000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2700 -0.3140%
090019 大成景恒混合A 1.2570 -0.3172%
161217 国投瑞银中证指数 0.6170 -0.3200%
164402 前海开源中航军工 0.9440 -0.3200%
110036 易方达双债增强债券C 1.2540 -0.3200%
000969 前海开源大安全混合 0.9270 -0.3200%
690008 民生中证内地资源主题指数 0.6290 -0.3200%
164905 交银国证新能源指数分级 0.9040 -0.3300%
001071 华安媒体互联网混合 1.1900 -0.3400%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1020 -0.3600%
166020 中欧成长优选混合A 1.0040 -0.3771%
000698 宝盈科技30混合 1.2740 -0.3900%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8903 -0.4000%
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7440 -0.4016%
050024 博时上证自然资源ETF联接 0.6155 -0.4045%
378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7040 -0.4243%
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9340 -0.4264%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1030 -0.4500%
161819 银华中证内地资源指数分级 0.8930 -0.4500%
000535 长盛航天海工混合 0.8530 -0.4667%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9409 -0.4700%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0239 -0.4763%
162102 金鹰中小盘精选混合 1.0038 -0.4858%
160620 鹏华资源分级 0.9960 -0.5000%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9682 -0.5200%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7788 -0.5237%
000690 前海开源大海洋混合 0.9130 -0.5400%
161024 富国中证军工指数分级 1.0730 -0.5561%
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.5150 -0.5792%
161721 招商沪深300地产等权重分级 1.1943 -0.5800%
160628 鹏华地产分级 1.0020 -0.6000%
001273 民生加银新动力混合A 0.8320 -0.6000%
690003 民生加银精选混合 0.8990 -0.6600%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8640 -0.6900%
690006 民生加银信用双利债券A 1.5310 -0.7100%
690206 民生加银信用双利债券C 1.4870 -0.7300%
260115 景顺长城中小盘混合 1.0310 -0.7700%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.3390 -0.9600%
110025 易方达资源行业混合 0.8130 -1.0900%
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4330 -1.3667%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9730 2.7455%
162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.4420 1.8433%
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.6070 1.4520%
000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.2380 0.8143%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0150 0.6944%
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.7930 0.6345%
270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 2.3509 0.6249%
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.8530 0.5972%
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 2.3210 0.5633%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2159 0.4653%
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.8740 0.4598%
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7240 0.2770%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1340 0.2653%
460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.8450 0.2372%
262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.3710 0.2193%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9300 0.2155%
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.9520 0.2105%
000041 华夏全球股票(QDII) 0.9650 0.2077%
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.9900 0.2024%
000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.4920 0.2015%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.3480 0.1706%
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.7250 0.1381%
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1551 0.1213%
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.2100 0.0827%
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.3120 0.0763%
486001 工银全球股票(QDII) 1.3640 0.0734%
539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.4370 0.0696%
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A 1.8630 0.0537%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1726 0.0427%
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.2860 0.0000%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1060 0.0000%
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.0100 0.0000%
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.3230 0.0000%
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 0.9280 0.0000%
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 1.1510 0.0000%
000583 江信聚福定开债 1.0499 -0.0500%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9390 -0.0515%
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.8160 -0.1100%
539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.8890 -0.1124%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4080 -0.1418%
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.5730 -0.1742%
100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.6320 -0.1835%
539003 建信全球资源混合(QDII) 0.8620 -0.2315%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0730 -0.2788%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.0620 -0.2817%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2830 -0.3108%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6340 -0.3145%
161620 融通核心价值混合(QDII) 0.7218 -0.3176%
160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 0.9939 -0.3209%
519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.6560 -0.3610%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2470 -0.3994%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 1.3308 -0.4041%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4570 -0.4357%
241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.5660 -0.4450%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.1150 -0.4464%
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.8400 -0.4739%
513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 1.0270 -0.4845%
270023 广发全球精选股票(QDII) 1.4180 -0.8392%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9220 1.8785%
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.3900 0.2571%
519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0660 0.0000%
519129 浦银月月盈定期支付债券C 1.1500 0.0000%
519160 新华安享惠金定开债券A 1.2060 0.0000%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0090 0.0000%
000970 东方红睿元混合 2.2200 0.0000%
000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0450 0.0000%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2070 0.0000%
000200 博时岁岁增利一年定开债 1.0540 0.0000%
519124 浦银季季添利定开债券C 1.3170 0.0000%
000416 大摩添利18个月开放债券C 1.2460 0.0000%
166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0010 0.0000%
163825 中银互利半年定开债 1.0436 0.0000%
001066 0.1919 0.0000%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0250 0.0000%
000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0320 0.0000%
000195 工银保本3号混合A 1.0910 0.0000%
000553 中加纯债一年C 1.0910 0.0000%
000894 中欧睿达定期开放混合 1.2020 0.0000%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0440 0.0000%
000079 工银信用纯债两年定开债C 1.2820 0.0000%
000239 华安年年盈定开债A 1.0350 0.0000%
000268 广发集利一年定开债C 1.1000 0.0000%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0140 0.0000%
519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0640 0.0000%
519161 新华安享惠金定开债券C 1.1810 0.0000%
001035 中银恒利半年定开债 1.0250 0.0000%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.4530 0.0000%
000227 华安年年红债券A 1.0460 0.0000%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0300 0.0000%
000271 中邮定开债A 1.1080 0.0000%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0040 0.0000%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.1310 0.0000%
000632 中银聚利半年定开债 1.0325 0.0000%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.4180 0.0000%
000237 国投瑞银一年定开债A 1.1630 0.0000%
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9640 0.0000%
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1781 0.0000%
000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0290 0.0000%
000196 工银保本3号混合B 1.0700 0.0000%
519128 浦银月月盈定期支付债券A 1.1690 0.0000%
519051 海富通一年定开债A 1.7360 0.0000%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0110 0.0000%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0770 0.0000%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2240 0.0000%
000240 华安年年盈定开债C 1.0310 0.0000%
000728 工银目标收益一年定开C 1.1410 0.0000%
050128 博时安心收益定开债券C 0.9450 0.0000%
519123 浦银季季添利定开债券A 1.3440 0.0000%
050028 博时安心收益定开债券A 0.9460 0.0000%
000415 大摩添利18个月开放债券A 1.2690 0.0000%
166021 中欧纯债添利分级债券 1.0910 0.0000%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0110 0.0000%
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1919 0.0000%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.0250 0.0000%
000335 安信永利信用C 1.0840 0.0000%
000552 中加纯债一年A 1.0940 0.0000%
000272 中邮定开债C 1.1010 0.0000%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0470 0.0000%
505888 嘉实元和直投封闭混合 1.1545 0.0000%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.1170 0.0000%
000078 工银信用纯债两年定开债A 1.3110 0.0000%
000238 国投瑞银一年定开债C 1.1480 0.0000%
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1720 0.0000%
000310 安信永利信用A 1.0870 0.0000%
000546 兴业定开债券A 1.1370 0.0000%
000267 广发集利一年定开债A 1.1030 0.0000%
000817 中银安心回报 1.0350 0.0000%
001019 兴业年年利定开债 1.1060 0.0000%
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1902 0.0000%
519973 长信纯债一年定开债券A 1.0490 -0.0952%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.0469 -0.1050%
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1816 -0.1649%
000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 0.2701 -0.2585%
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.2160 -0.2770%
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.3348 -0.3868%
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3348 -0.3868%
000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) 0.3389 -0.4407%
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.2620 -0.5516%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1374 -0.9373%
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2074 -1.6129%
000571 中邮双动力混合 1.3770 0.1455%
202202 南方避险增值混合 3.5067 0.0057%
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 0.0000%
000388 泰达宏利瑞利分级债券B 1.0000 0.0000%
000629 圆信永丰纯债债券A 1.1200 0.0000%
000630 圆信永丰纯债债券C 1.1100 0.0000%
000768 长城久盈纯债债券 1.0015 0.0599%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9310 -0.9574%
000427 大成信用增利一年债券C 1.1100 0.0000%
000426 大成信用增利一年债券A 1.1280 0.0000%
001159 大成景秀灵活配置混合A 0.9550 0.0000%
161825 银华中证800等权指数增强分级 0.8660 -1.0286%
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0480 0.0860%
519167 新华精选低波动股票 0.8590 0.3153%
001207 广发聚惠混合C 1.0930 -0.0914%
001206 广发聚惠混合A 1.0840 -0.0922%
000303 长盛双月红定期债券A 0.9850 0.0000%
000304 长盛双月红定期债券C 0.9780 0.0000%
000770 长城久盈分级债券B 1.0000 0.1001%
000769 长城久盈分级债券A 1.0000 -0.5173%
001253 建信回报灵活配置混合 1.1410 0.0000%
090008 大成强化收益定开债券 1.2430 5.1607%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0310 0.0000%
164302 新华惠鑫债券(LOF)C 0.9349 0.3112%
000865 大成景利混合 1.1480 0.0872%
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0410 -0.6679%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0490 0.0000%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0520 0.0000%
161813 银华信用债券(LOF) 1.3140 0.0000%
080009 长盛同禧债券A 0.9720 0.1030%
080010 长盛同禧债券C 0.9600 0.0000%
000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0090 0.0000%
000291 鹏华普悦债券 0.9600 0.1356%
001161 东方永润债券C 1.0286 0.0000%
001160 东方永润债券A 1.0526 0.0000%
400022 东方利群混合A 1.1592 0.0086%
400018 东方启明量化先锋混合 1.3046 0.0077%
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9830 0.0000%
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9630 0.0000%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 0.9940 0.0000%
001029 国投瑞银新动力混合 1.1486 0.0087%
070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0210 0.0980%
000027 泰达信用合利债券B 0.9740 0.0000%
000813 鑫元合享分级债券 1.0089 0.8799%
000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0350 0.0000%
000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 1.0280 0.0000%
000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 1.0280 0.0000%
000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 1.0350 0.0000%
001295 大成景源灵活配置混合A 1.1820 -0.9220%
370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0080 0.0993%
000151 诺安信用债一年定期开放债券 0.9990 0.0000%
370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0100 0.0000%
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.9650 -3.2096%
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0231 0.0000%
000062 银华量化智慧动力混合 1.0740 -0.3711%
161507 银河沪深300成长分级 1.1070 -0.0903%
001290 广发安泰回报混合 1.0680 0.3759%
020027 国泰信用债券A 1.2440 0.0000%
020028 国泰信用债券C 1.1940 0.0000%
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2260 0.2453%
620005 金元顺安核心动力混合 0.8840 0.9132%
000474 广发集鑫债券C 1.2300 0.0000%
000473 广发集鑫债券A 1.1980 0.0000%
162010 长城久兆中小300指数分级 0.8740 0.0000%
560005 益民多利债券 0.8563 0.0000%
000007 鹏华国企债债券 1.1477 0.0174%
000622 华富恒财分级债券 1.0170 0.0984%
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9470 0.1057%
166004 中欧稳健收益C 1.0773 -0.5722%
166003 中欧稳健收益A 1.0878 -0.5758%
000287 银华永利债券A 1.2200 0.0000%
000288 银华永利债券C 1.2010 0.0000%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9634 0.0000%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0270 -0.0973%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0240 -0.0976%
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9570 0.0000%
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9680 0.0000%
001005 中海合鑫混合 0.5950 0.0000%
519057 海富通双福分级债券A 1.0190 0.0000%
000052 长盛纯债债券C 1.0660 0.0000%
000050 长盛纯债债券A 1.0690 0.0000%
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0000 -2.7237%
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0000 -4.0307%
000260 信诚季季定期支付债券 1.3310 0.0000%
263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.4050 0.0000%
000022 南方中票指数债券A 1.1679 -0.0171%
000023 南方中票指数债券C 1.1533 -0.0173%
001034 华富旺财保本混合 1.1020 6.5764%
001055 博时产业债纯债债券A 1.1070 -0.0903%
550007 信诚经典优债B 1.1970 0.0836%
550006 信诚经典优债A 1.2040 0.0831%
180030 银华永泰积极债券C 1.2260 0.0816%
180029 银华永泰积极债券A 1.2740 0.0786%
001221 国联安鑫富混合A 0.9918 0.0000%
001169 国投瑞银新价值混合 0.9870 -0.1012%
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4650 0.0000%
000280 博时双债增强债券A 1.1370 -0.5249%
000281 博时双债增强债券C 1.1210 -0.5324%
680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1830 0.0000%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0431 0.0000%
160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1690 0.0000%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1900 0.0000%
167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1020 0.0091%
000776 天弘瑞利分级债券B 1.2420 0.0806%
000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 0.0000%
000775 天弘瑞利分级债券A 1.0000 0.0000%
000178 博时灵活配置混合A 1.1305 -0.4053%
000752 博时优势收益信用债债券 1.0240 -0.4859%
000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 0.0000%
000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6520 0.4622%
000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 -0.5587%
001274 民生加银新动力混合D 0.0000 0.0000%
000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0890 -0.0917%
000500 华富恒富分级债券 1.0020 0.0000%
000278 融通通泽灵活配置混合 1.0480 0.0000%
000749 国金鑫安保本 1.0227 0.0000%
163909 中海惠丰分级债券 1.0020 0.0000%
150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 0.0000%
163910 中海惠丰分级债券A 1.0050 0.0000%
163826 中银互利分级债券A 1.0014 0.1400%
150156 中银互利分级债券B 1.0014 0.1400%
001260 广发安心回报混合 1.1460 0.0873%
519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.5842%
020029 国泰创利债券 1.0300 0.0000%
000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 0.8969%
550017 信诚添金分级债券 0.9600 -0.1041%
660014 农银深证100指数 1.3729 0.6230%
519055 海富通双利债券 0.9150 0.0000%
000631 中银聚利分级债券 1.0004 -0.0999%
001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 0.0997%
000633 中银聚利分级债券B 1.0004 0.0000%
161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 0.0000%
161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 0.0000%
000947 德邦纯债债券A 1.0397 -1.2443%
164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 -0.4808%
161827 银华永益分级债券 1.0010 0.0000%
161828 银华永益分级债券A 1.0000 0.0000%
150162 银华永益分级债券B 1.0010 0.0000%
001238 博时招财一号保本 1.0290 0.0000%
000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 -0.0275%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 0.6422%
001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 0.0000%
000060 国联安股债动态 0.9110 -2.1482%
164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 -1.5748%
000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 0.1998%
000915 中加纯债分级债券B 1.0000 0.8369%
000440 大成景祥分级债券 1.4310 0.0000%
164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 -1.4778%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 0.1156%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 0.1140%
164211 天弘同利分级债券A 1.0000 -2.7237%
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 0.3185%
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.3088%
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 0.1855%
163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 -1.2053%
000821 华安中证高分红指数增强C 0.9372 0.0015%
000820 华安中证高分红指数增强A 0.9637 0.0015%
165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 0.0000%
167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 -0.3177%
160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 -1.5748%
675021 西部利得稳定增利债券A 1.0240 0.1957%
675023 西部利得稳定增利债券C 1.0460 0.1916%
164813 工银增利分级债券A 1.0160 0.0000%
163006 长信利众分级债券A 1.0000 -1.6716%
166017 中欧纯债分级债券A 1.0000 0.0000%
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.8520 0.0000%
000498 财通纯债分级债券A 1.0000 -0.9901%
163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 0.0000%
000382 富国恒利分级债券 1.0000 0.0000%
000384 富国恒利分级债券B 1.0000 0.0000%
000383 富国恒利分级债券A 1.0000 0.0000%
253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 0.0000%
519052 海富通双利分级债券A 1.0220 0.0000%
519053 海富通双利分级债券B 1.2460 0.0000%
164207 天弘添利分级债券A 1.0000 -0.5964%
000349 广发中债金融债指数C 1.0980 0.2099%
000348 广发中债金融债指数A 1.1030 0.1999%
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.0120 0.0000%
000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 0.0000%
000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 0.0000%
020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0350 0.0000%
121099 瑞福分级 1.4500 1.2570%
121007 瑞福优先 1.0285 0.0486%
167502 安信宝利分级债券A 1.0000 -2.5341%
162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 0.0000%
150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 0.0000%
000611 长城淘金理财债券 1.0710 0.5634%
200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 0.4785%
000340 嘉实新兴市场 1.0000 0.0000%