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2023年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006887 诺德新生活混合A 1.1500 5.06%
006888 诺德新生活混合C 1.1500 5.06%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.9132 4.92%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.8110 4.38%
001628 招商体育文化休闲股票 1.8260 4.34%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.3752 4.05%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.3415 4.04%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8251 4.00%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8225 4.00%
160629 鹏华传媒分级 1.0390 4.00%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3930 3.96%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9808 3.95%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9864 3.95%
004809 前海联合润丰混合A 1.2166 3.79%
005935 前海联合润丰混合C 1.1910 3.79%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.6490 3.71%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2030 3.71%
671010 纽银策略优选 1.2180 3.66%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9740 3.62%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9760 3.61%
519005 海富通股票 1.3572 3.33%
006281 万家人工智能混合 2.2799 3.31%
014162 万家人工智能混合C 2.2567 3.31%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.6200 3.25%
001413 中融新动力混合A 1.1885 3.14%
001414 中融新动力混合C 1.1177 3.13%
001706 诺安积极回报混合 2.2910 3.11%
012847 诺安积极回报混合C 2.4360 3.09%
009024 海富通科技创新混合C 1.0812 3.04%
009025 海富通科技创新混合A 1.1140 3.04%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.8830 2.95%
161628 融通军工分级 1.2188 2.90%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2125 2.89%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7448 2.87%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7465 2.87%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.4874 2.85%
001170 泰达宏利复兴混合 1.3600 2.80%
017612 宏利复兴混合C 1.3590 2.80%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0217 2.79%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.9304 2.75%
005950 鑫元行业轮动混合C 0.9234 2.75%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.2441 2.75%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.9589 2.73%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.9162 2.73%
000166 中海安鑫保本 1.2418 2.64%
001613 长城久祥保本 1.1408 2.64%
017462 长城久祥混合C 1.1396 2.64%
014408 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A 0.9704 2.58%
167001 平安大华鼎泰混合 1.5595 2.58%
014409 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C 0.9673 2.57%
005444 光大保德信多策略精选混合 1.3790 2.52%
160137 南方中证互联网指数分级 1.0618 2.49%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0228 2.49%
008084 海富通先进制造股票C 1.2739 2.45%
008085 海富通先进制造股票A 1.2906 2.45%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8911 2.44%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8765 2.43%
002043 天治研究驱动混合C 2.3070 2.31%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9020 2.31%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.9040 2.31%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.8960 2.31%
008050 同泰慧择混合A 0.7846 2.31%
008051 同泰慧择混合C 0.7743 2.31%
350009 天治稳定收益债券 2.5240 2.31%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.4900 2.29%
005495 创金合信科技成长股票A 2.1032 2.28%
005496 创金合信科技成长股票C 2.0435 2.28%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.4728 2.28%
016248 银华创新动力优选混合A 0.9750 2.28%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.8450 2.27%
016249 银华创新动力优选混合C 0.9741 2.27%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0082 2.26%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9829 2.26%
001068 华融新锐 1.4070 2.25%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9351 2.24%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9286 2.23%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1480 2.21%
000063 长盛电子信息主题 1.6860 2.12%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2710 2.12%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.2370 2.11%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.1027 2.11%
004848 中欧睿泓定开混合 2.1751 2.10%
012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 0.8713 2.10%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.1016 2.10%
006227 华宝科技先锋混合 1.1873 2.09%
010842 华宝科技先锋混合C 1.1769 2.09%
012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 0.8633 2.09%
015936 中信保诚弘远混合C 0.8736 2.02%
001797 华融新利灵活配置混合 1.1170 2.01%
014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 5.1047 2.00%
165516 信诚周期轮动股票 5.1442 2.00%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9236 1.99%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9187 1.98%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.3508 1.98%
004784 招商稳健优选股票 2.9808 1.94%
001702 东方创新科技混合 2.1271 1.92%
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 4.0590 1.91%
005310 广发电子信息传媒股票 2.1778 1.90%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.1587 1.90%
012439 东方红睿和三年定开混合C 0.7400 1.90%
100039 富国通胀通缩 4.0770 1.90%
169109 东方红睿和三年定开混合A 0.7439 1.90%
002537 平安大华安盈保本混合 2.4312 1.89%
580002 东吴双动力 0.6700 1.89%
002407 前海开源恒远保本混合 1.1729 1.88%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.7407 1.88%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.8261 1.88%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.8967 1.88%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.1250 1.87%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.7335 1.87%
011241 东吴双动力混合C 0.6700 1.87%
001048 富国新兴产业股票 2.0900 1.85%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8180 1.85%
003956 南方教育股票 1.6096 1.83%
015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.0278 1.82%
015534 红塔红土瑞鑫纯债债券C 1.0203 1.82%
011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.9250 1.81%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.6300 1.81%
015686 富国新兴产业股票C 2.0810 1.81%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.6350 1.81%
011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.9160 1.80%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7684 1.79%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7713 1.79%
040007 华安中小盘 2.6118 1.78%
506009 国泰科创板两年定开混合 1.0646 1.78%
007713 华富科技动能混合 1.0345 1.74%
017968 华富科技动能混合C 1.0343 1.74%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9957 1.74%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0168 1.73%
000179 广发美国房地产指数 1.0120 1.71%
000940 富国中小盘精选混合 2.9290 1.70%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1039 1.70%
001178 前海开源再融资股票 1.4460 1.69%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9509 1.69%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0876 1.69%
001537 中加改革红利混合 1.1954 1.68%
006775 前海开源优质成长混合 1.1803 1.68%
013622 华安智能装备主题股票C 2.0590 1.68%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.2750 1.68%
006216 前海开源价值成长混合A 1.4765 1.67%
006217 前海开源价值成长混合C 1.4694 1.67%
015690 富国中小盘精选混合C 2.9160 1.67%
001072 华安智能装备主题股票 2.0780 1.66%
001323 东吴移动互联 2.2480 1.66%
002170 东吴移动互联C 2.2356 1.66%
320017 诺安全球不动产 1.2890 1.66%
001322 东吴新趋势 1.2403 1.65%
002085 长盛互联网+混合 1.7820 1.65%
290004 泰信优质生活 0.7061 1.64%
015715 富国成长动力混合C 0.9453 1.62%
501077 富国科创主题混合 1.6788 1.62%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.4430 1.62%
001659 富安达新动力混合 1.1808 1.61%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6706 1.61%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1270 1.60%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.9733 1.60%
014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9682 1.59%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.8930 1.59%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.7230 1.59%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.8950 1.59%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.5320 1.59%
001534 华宝万物互联混合 1.3490 1.58%
005585 银河文体娱乐混合 1.5078 1.58%
007356 汇添富科技创新混合C 2.1082 1.58%
015667 银河文体娱乐混合C 1.4978 1.58%
516860 博时金融科技ETF 1.0706 1.58%
007355 汇添富科技创新混合A 2.1746 1.57%
015034 泰信优势领航混合 0.9396 1.57%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2616 1.55%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2616 1.55%
006080 海富通电子传媒股票C 2.6124 1.55%
006081 海富通电子传媒股票A 2.7269 1.55%
501208 中欧创新未来18个月封闭混合 0.9556 1.55%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.5611 1.54%
012617 东吴新经济混合C 1.1748 1.54%
580006 东吴新经济 1.1819 1.54%
005825 申万菱信智能驱动股票 2.8489 1.53%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8800 1.53%
015159 申万菱信智能驱动股票C 2.8211 1.53%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.7250 1.53%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8854 1.53%
000039 农银低估值高增长 3.6580 1.52%
000462 农银主题轮动混合 2.6703 1.52%
001726 汇添富新兴消费股票 1.7320 1.52%
002692 富国创新科技混合 1.6040 1.52%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1600 1.52%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1600 1.52%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9996 1.52%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9898 1.52%
008997 同泰竞争优势混合A 0.9236 1.52%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3232 1.52%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 1.2670 1.52%
690003 民生精选 0.6670 1.52%
001967 华宝转型升级混合 1.4090 1.51%
008998 同泰竞争优势混合C 0.9130 1.51%
016463 华宝万物互联混合C 1.3440 1.51%
160636 鹏华互联网分级 0.8740 1.51%
000970 东方红睿元混合 2.7780 1.50%
000993 华宝稳健回报混合 1.4860 1.50%
002172 海富通新内需混合C 1.4284 1.50%