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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年03月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006768 华安沪港深优选混合 1.1123 5.08%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6530 4.73%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.6910 4.64%
007718 中银创新医疗混合 1.5162 4.48%
010500 中银创新医疗混合C 1.5022 4.48%
015668 银河消费混合C 2.0940 4.18%
519678 银河消费驱动 2.1070 4.15%
005910 广发龙头优选混合 2.0169 4.14%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.5610 4.07%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7820 3.99%
006595 广发港股通优质增长混合 1.2556 3.96%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.2479 3.96%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8308 3.89%
010321 中银大健康股票C 1.0589 3.87%
006228 中欧医疗创新股票A 1.6289 3.81%
006229 中欧医疗创新股票C 1.5779 3.81%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7679 3.77%
005304 嘉实医药健康股票C 1.6959 3.77%
006603 嘉实互融精选股票 1.2506 3.77%
014030 大摩健康产业混合C 2.3470 3.76%
002708 大摩健康产业混合 2.3590 3.74%
000711 嘉实医疗保健股票 2.2800 3.73%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0393 3.69%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0231 3.69%
005585 银河文体娱乐混合 1.4219 3.67%
015667 银河文体娱乐混合C 1.4126 3.67%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.8840 3.59%
010878 诺德优势产业混合 0.7975 3.52%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.1640 3.49%
004851 广发医疗保健股票 2.1721 3.49%
009163 广发医疗保健股票C 2.1466 3.49%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.0167 3.48%
001764 广发沪港深股票 1.0750 3.46%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.1840 3.46%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7398 3.45%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8381 3.44%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1479 3.43%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.4289 3.41%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8797 3.41%
002159 东吴国企改革 0.8849 3.40%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.1360 3.37%
005004 交银品质升级混合 2.0858 3.36%
013882 交银品质升级混合C 1.9710 3.36%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8283 3.36%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.5879 3.36%
003095 中欧医疗健康混合A 2.3001 3.35%
003096 中欧医疗健康混合C 2.2437 3.35%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5869 3.35%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8306 3.35%
502056 广发医疗指数分级 0.9513 3.35%
006926 长城量化精选股票 1.4915 3.34%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.9466 3.34%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2288 3.33%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2034 3.33%
005689 中银医疗保健混合 2.2208 3.33%
007132 长城港股通混合 0.7964 3.33%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6477 3.33%
162411 华宝标普石油指数 0.6582 3.33%
004868 交银股息优化混合 2.6711 3.32%
010159 中银医疗保健混合C 2.1991 3.32%
012188 华安优势龙头混合A 0.6917 3.32%
012189 华安优势龙头混合C 0.6871 3.32%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.8381 3.32%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8411 3.32%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.5469 3.32%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.5314 3.32%
519714 交银等权 1.9300 3.32%
006604 嘉实消费精选股票A 1.8970 3.31%
006605 嘉实消费精选股票C 1.8570 3.31%
013110 华夏优势价值一年持有混合C 1.0376 3.31%
013109 华夏优势价值一年持有混合A 1.0452 3.30%
005674 诺德消费升级混合 1.3905 3.29%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1360 3.27%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.6301 3.26%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0957 3.24%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.5692 3.23%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5551 3.23%
001691 南方香港成长(QDII) 1.5510 3.19%
016562 鹏华精选成长混合C 0.8730 3.19%
206002 鹏华精选成长 2.3470 3.16%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0622 3.16%
501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.3212 3.16%
001864 中海魅力长三角混合 2.1940 3.15%
290012 泰信行业精选混合 1.7990 3.15%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0338 3.15%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1443 3.14%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.1400 3.14%
163208 诺安油气能源 0.9530 3.14%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8340 3.13%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.3570 3.12%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8201 3.12%
015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.0517 3.12%
015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.0540 3.12%
016264 嘉实新起航混合C 1.3560 3.12%
270006 广发策略优选 3.2467 3.12%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3649 3.11%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2072 3.11%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1886 3.11%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.0586 3.11%
002583 泰信行业精选混合C 1.7970 3.10%
005197 工银沪港深精选混合A 0.6816 3.09%
005198 工银沪港深精选混合C 0.6723 3.08%
005888 华夏新兴消费混合A 2.5782 3.07%
005889 华夏新兴消费混合C 2.5227 3.07%
007750 广发优势增长股票 1.2763 3.07%
000529 广发竞争优势混合 3.7779 3.06%
011755 广发竞争优势混合C 3.7492 3.06%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.2851 3.05%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.2541 3.05%
000477 广发主题领先混合 2.0010 3.04%
000117 广发轮动配置股票 2.5250 3.02%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.9293 3.02%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.3472 3.02%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.9424 3.02%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.3787 3.01%
008133 华安优质生活混合 1.0259 3.01%
005001 交银持续成长主题混合 1.9367 2.99%
161122 易方达生物分级 0.6960 2.99%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.6933 2.98%
006408 汇添富消费升级混合 2.0575 2.98%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6913 2.98%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.8780 2.97%
015187 汇添富消费升级混合C 2.0434 2.97%
015188 汇添富消费升级混合D 2.0495 2.97%
001761 广发安宏回报混合A 1.1492 2.96%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8691 2.96%
005699 工银新经济人民币 1.1495 2.96%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1929 2.96%
013532 广发安宏回报混合E 1.1351 2.96%
161725 招商中证白酒指数分级 1.1949 2.96%
501207 华夏创新未来18个月封闭混合 0.7719 2.96%
001762 广发安宏回报混合C 1.1326 2.95%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5825 2.95%
013885 交银阿尔法核心混合C 3.5972 2.95%
519712 交银阿尔法核心 3.6248 2.95%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5882 2.94%
006113 汇添富创新医药混合 1.9214 2.94%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.0807 2.94%
159838 博时医药50ETF 0.7048 2.94%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8021 2.93%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2806 2.93%
007349 华夏科技创新混合A 1.7434 2.93%
007350 华夏科技创新混合C 1.7127 2.93%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.5030 2.92%
005644 广发沪港深龙头混合 0.7742 2.92%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.5664 2.92%
015666 银河医药混合C 0.6688 2.92%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.7751 2.91%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2825 2.91%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.7699 2.91%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.7707 2.91%
161616 融通医疗保健行业 2.1250 2.91%
519710 交银荣安保本混合 1.9450 2.91%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.8853 2.90%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.4160 2.90%
006671 广发消费升级股票 1.3718 2.90%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0453 2.90%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.0940 2.90%
350008 天治成长精选 1.6690 2.90%
005700 工银新经济美元 0.1672 2.89%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.0423 2.89%
014869 大摩内需增长混合C 0.6806 2.89%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0487 2.89%
004805 长信消费精选量化股票 1.5842 2.88%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.3867 2.88%
013152 长信消费精选量化股票C 1.5737 2.88%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.3827 2.88%
015774 长信多利混合E 1.6346 2.88%
519959 长信多利混合 1.6446 2.88%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.1884 2.87%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.1135 2.87%
013488 长信多利混合C 1.6249 2.87%
012043 鹏华酒C 0.8990 2.86%
233007 大摩卓越成长 3.2690 2.86%
000083 汇添富消费行业股票 6.4570 2.85%
006250 上投摩根动力精选 2.3055 2.85%
008166 工银消费股票A 1.1912 2.85%
008167 工银消费股票C 1.1626 2.85%
008234 光大保德信消费主题股票 1.5304 2.85%
010628 广发瑞轩三个月定开混合 0.7786 2.85%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.2908 2.85%
017870 光大消费主题股票C 1.5299 2.85%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8602 2.85%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5132 2.85%
017170 景顺长城优势企业混合C 3.5490 2.84%
160632 鹏华酒分级 0.5440 2.84%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5170 2.84%
000532 景顺长城优势企业 3.5570 2.83%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.3360 2.83%
005228 添富港股通专注成长 0.7334 2.83%
006002 工银医药健康股票A 2.1356 2.83%
006003 工银医药健康股票C 2.0697 2.83%
006218 富国生物医药科技混合 1.8021 2.83%
011308 富国生物医药科技混合C 1.7791 2.83%
850013 海通品质升级一年持有混合A 2.9071 2.83%
005379 添富价值创造定开混合 1.6827 2.82%
851399 海通品质升级一年持有混合C 2.8946 2.82%
008050 同泰慧择混合A 0.7337 2.80%
008051 同泰慧择混合C 0.7240 2.80%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.9155 2.80%