热搜: ETF 港股开户 中邮核心优选 广发聚丰 华夏回报
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年03月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.2950 5.07%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.3190 5.06%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.4880 4.94%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4580 4.89%
002583 泰信行业精选混合C 1.7430 4.18%
290012 泰信行业精选混合 1.7440 4.18%
000929 博时黄金ETFD 4.4257 3.86%
000930 博时黄金ETFI 4.3456 3.86%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.6099 3.70%
000218 国泰黄金ETF联接 1.6557 3.70%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.5841 3.69%
000307 易方达黄金ETF联接 1.5350 3.69%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.6359 3.69%
002610 博时黄金ETF联接A 1.5400 3.68%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5022 3.68%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5051 3.68%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7525 3.39%
002772 光大产业新动力混合 1.1490 3.23%
159830 天弘上海金ETF 4.2734 3.19%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.7237 2.99%
233001 大摩基础行业 0.8498 2.92%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.6270 2.90%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.6200 2.89%
014143 银河创新成长混合C 5.5281 2.77%
519674 银河创新成长 5.5709 2.77%
011241 东吴双动力混合C 0.6579 2.73%
580002 东吴双动力 0.6578 2.73%
006601 国融融泰灵活配置混合A 0.7244 2.59%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6260 2.59%
006602 国融融泰灵活配置混合C 0.7225 2.58%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.0616 2.58%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.0577 2.58%
160629 鹏华传媒分级 0.9540 2.58%
160311 华夏蓝筹 1.5980 2.57%
001628 招商体育文化休闲股票 1.6400 2.56%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7364 2.53%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7242 2.53%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9000 2.52%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.5840 2.52%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9051 2.51%
000410 益民服务领先混合 4.3150 2.49%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7535 2.49%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2780 2.49%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7558 2.48%
519918 华夏兴和混合 3.6000 2.48%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.5050 2.38%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.8070 2.38%
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.8160 2.37%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.8120 2.37%
004211 金鹰周期优选混合 0.7928 2.35%
005977 中信保诚至兴混合A 1.7651 2.32%
005978 中信保诚至兴混合C 1.6971 2.32%
015593 国泰金鑫股票C 1.7899 2.30%
519606 国泰金鑫 1.7986 2.30%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.9240 2.29%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.8990 2.26%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7045 2.22%
007713 华富科技动能混合 1.0173 2.21%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7028 2.21%
519056 海富通内需热点股票 2.2842 2.21%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2040 2.15%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4221 2.15%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4081 2.15%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9010 2.15%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2395 2.14%
001298 金鹰民族新兴混合 2.4880 2.13%
570007 诺德优选30 0.9590 2.13%
006227 华宝科技先锋混合 1.0984 2.12%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2745 2.12%
010842 华宝科技先锋混合C 1.0889 2.12%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.7769 2.10%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7762 2.10%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2726 2.10%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0927 2.09%
519011 海富通精选 0.5085 2.09%
002296 长城行业轮动混合 2.0416 2.08%
519015 海富通精选二号 1.3121 2.06%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6657 2.05%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6689 2.04%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8990 2.04%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.2560 2.03%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8474 2.01%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8070 2.01%
001305 九泰天富改革混合 0.9760 1.99%
009912 九泰天富改革混合C 0.9800 1.98%
001983 中邮低碳配置混合 1.0330 1.97%
005983 上投摩根核心精选 1.6233 1.94%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8792 1.94%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8573 1.94%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.9914 1.94%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.9898 1.94%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6860 1.93%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.2787 1.91%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.2495 1.90%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.3560 1.88%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6393 1.86%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9591 1.86%
000409 鹏华环保产业股票 4.0180 1.85%
005933 前海联合先进制造混合A 1.2332 1.84%
005934 前海联合先进制造混合C 1.2093 1.84%
001617 天弘中证电子指数A 1.1858 1.83%
001618 天弘中证电子指数C 1.1654 1.83%
001844 九泰久益混合C 2.1850 1.82%
012411 海富通成长领航混合C 0.7843 1.82%
012410 海富通成长领航混合A 0.7923 1.81%
001809 中信建投智信物联网 2.1635 1.80%
004636 中信建投智信物联网C 2.2175 1.80%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.4351 1.79%
162717 广发睿吉定增混合 1.4383 1.79%
000209 信诚新兴产业股票 3.1372 1.78%
001782 九泰久益混合A 2.2910 1.78%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4512 1.77%
013526 信诚新兴产业混合C 3.1085 1.77%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8473 1.77%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8445 1.76%
006250 上投摩根动力精选 2.2416 1.75%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.2273 1.75%
002132 广发鑫享混合 2.5067 1.74%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.2180 1.74%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.4945 1.74%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.2300 1.73%
005295 诺德天富灵活配置混合 1.0804 1.73%
217021 招商优企灵活配置 3.3850 1.71%
005682 财通资管消费精选混合 1.5132 1.68%
005848 银华裕利混合发起式 2.0059 1.68%
006265 红土创新新科技股票 3.1517 1.68%
260117 景顺长城支柱产业 1.7560 1.68%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7966 1.68%
519026 海富通中小盘 1.6819 1.68%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0852 1.67%
008277 财通资管行业精选混合 0.9440 1.67%
011020 财通资管消费精选混合C 0.7289 1.67%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9969 1.65%
970046 东海海睿健行灵活配置混合A 0.6217 1.65%
970047 东海海睿健行灵活配置混合B 0.6431 1.64%
001574 中海混改红利混合 1.4360 1.63%
007439 东海科技动力A 1.5498 1.63%
007463 东海科技动力C 1.5200 1.62%
004809 前海联合润丰混合A 1.1344 1.61%
005935 前海联合润丰混合C 1.1106 1.61%
004997 广发高端制造股票 2.3353 1.60%
007887 东方红启元三年持有混合B 3.4667 1.60%
910007 东方红启元三年持有混合A 3.4324 1.60%
002861 工银智能制造股票 1.4080 1.59%
010160 广发高端制造股票C 2.3129 1.59%
011523 前海联合产业趋势混合A 0.6654 1.59%
011524 前海联合产业趋势混合C 0.6611 1.58%
090018 大成新锐产业 5.7980 1.58%
910009 东方红启程三年持有混合A 4.1928 1.58%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.8727 1.57%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.8854 1.57%
001261 中融新机遇混合 1.0400 1.56%
008997 同泰竞争优势混合A 0.9095 1.55%
008998 同泰竞争优势混合C 0.8991 1.55%
162411 华宝标普石油指数 0.6370 1.55%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.4406 1.54%
001712 东方红优势精选混合 1.3910 1.53%
005660 嘉实资源精选股票A 2.5630 1.53%
005661 嘉实资源精选股票C 2.5094 1.53%
001188 鹏华改革红利股票 1.2020 1.52%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6268 1.52%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2880 1.51%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.1480 1.51%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.7475 1.51%
519951 长信利泰灵活配置混合 1.0227 1.51%
007863 长信利泰混合C 1.1142 1.50%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1349 1.50%
008071 长信利泰灵活配置混合E 0.9483 1.49%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1360 1.49%
165528 信诚鼎利定增 1.2639 1.49%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9824 1.48%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.2580 1.48%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.6141 1.48%
501081 中欧科创主题3年封闭混合 1.6165 1.48%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9711 1.47%
213001 宝盈鸿利收益 1.7330 1.46%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.3207 1.45%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.2830 1.45%
002258 大成国企改革灵活配置混合 3.3060 1.44%
378546 上投全球天然资源 0.9154 1.44%
166801 浙商聚潮新思维 2.9090 1.43%
005368 富国清洁能源产业混合 1.4191 1.42%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.4011 1.42%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.8610 1.42%
610004 信达澳银中小盘 1.9320 1.42%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4859 1.41%
001323 东吴移动互联 1.9914 1.40%
002170 东吴移动互联C 1.9805 1.40%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4905 1.39%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.6860 1.38%
550009 信诚中小盘 3.3883 1.38%
014571 东吴安享量化混合C 1.0153 1.37%
016256 信诚中小盘混合C 3.3780 1.37%
580007 东吴新创业 1.0172 1.37%
590008 中邮战略新兴产业 4.6030 1.37%
002770 安信新回报混合A 2.4384 1.36%
002771 安信新回报混合C 2.4028 1.36%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9145 1.36%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0546 1.35%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9056 1.35%