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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年03月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011060 西部利得策略优选混合C 1.0940 8.64%
671010 纽银策略优选 1.1070 8.64%
001613 长城久祥保本 1.0508 5.94%
017462 长城久祥混合C 1.0497 5.93%
001628 招商体育文化休闲股票 1.5990 5.89%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5850 5.88%
006281 万家人工智能混合 2.0445 5.85%
014162 万家人工智能混合C 2.0239 5.85%
005310 广发电子信息传媒股票 2.0771 5.74%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.0590 5.74%
002085 长盛互联网+混合 1.7180 5.53%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4700 5.53%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.7100 5.36%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7620 5.32%
005585 银河文体娱乐混合 1.3559 5.22%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3471 5.22%
001706 诺安积极回报混合 2.0420 5.20%
008633 万家科技创新混合A 1.1322 5.20%
008634 万家科技创新混合C 1.1143 5.20%
001068 华融新锐 1.3370 5.19%
017761 银河智联混合C 3.3020 5.19%
519644 银河智联混合 3.3040 5.19%
012847 诺安积极回报混合C 2.1710 5.18%
006122 华安低碳生活混合 2.1846 5.15%
014970 华安低碳生活混合C 2.1733 5.14%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.6761 5.02%
001048 富国新兴产业股票 1.9770 4.99%
015686 富国新兴产业股票C 1.9680 4.96%
015361 西部利得新盈混合C 1.6600 4.93%
001323 东吴移动互联 1.9639 4.90%
002170 东吴移动互联C 1.9532 4.90%
673050 西部利得新盈混合 1.6690 4.90%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0528 4.89%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7027 4.88%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7053 4.88%
005495 创金合信科技成长股票A 2.0035 4.86%
005496 创金合信科技成长股票C 1.9468 4.86%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9466 4.86%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.6951 4.84%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.6942 4.82%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7619 4.82%
008120 万家自主创新混合A 1.2392 4.75%
008121 万家自主创新混合C 1.2201 4.75%
160629 鹏华传媒分级 0.9300 4.73%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8456 4.72%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8779 4.71%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8829 4.71%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7375 4.70%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7352 4.70%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2470 4.70%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.8030 4.64%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9149 4.61%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.9104 4.60%
160137 南方中证互联网指数分级 0.9732 4.60%
161628 融通军工分级 1.1284 4.57%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1226 4.55%
017612 宏利复兴混合C 1.2670 4.54%
001170 泰达宏利复兴混合 1.2680 4.53%
002043 天治研究驱动混合C 2.1580 4.50%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8274 4.48%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8139 4.48%
350009 天治稳定收益债券 2.3620 4.47%
001167 金鹰科技创新股票 1.4820 4.44%
519005 海富通股票 1.2362 4.44%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0080 4.37%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6164 4.36%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8653 4.33%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.9112 4.32%
015461 天弘互联网混合C 0.9543 4.32%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8712 4.32%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.3095 4.29%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.3080 4.29%
001322 东吴新趋势 1.0976 4.27%
005311 万家家乐债券A 1.8147 4.20%
005312 万家家乐债券C 1.7543 4.19%
000354 长盛城镇化主题股票 1.4990 4.17%
004784 招商稳健优选股票 2.7432 4.15%
210009 金鹰核心资源 1.6140 4.13%
001072 华安智能装备主题股票 1.9240 4.11%
013622 华安智能装备主题股票C 1.9060 4.10%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7162 4.10%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.7217 4.10%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2560 4.07%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2560 4.07%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.3753 4.06%
000063 长盛电子信息主题 1.5930 4.05%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9785 4.05%
002407 前海开源恒远保本混合 1.1191 4.04%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9827 4.04%
008084 海富通先进制造股票C 1.1727 4.03%
008085 海富通先进制造股票A 1.1879 4.03%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.2442 4.03%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.2140 4.03%
740001 长安宏观策略 1.3460 4.02%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9681 4.01%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9570 4.01%
001144 大成互联网思维混合 1.5100 3.99%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9588 3.99%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0712 3.97%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.7680 3.94%
006025 诺安优化配置混合 1.5549 3.93%
009025 海富通科技创新混合A 1.0220 3.93%
516860 博时金融科技ETF 1.0073 3.93%
009024 海富通科技创新混合C 0.9921 3.92%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6069 3.91%
501077 富国科创主题混合 1.6145 3.91%
001178 前海开源再融资股票 1.3840 3.90%
008227 宝盈研究精选混合A 1.5077 3.89%
008228 宝盈研究精选混合C 1.4847 3.89%
006216 前海开源价值成长混合A 1.4140 3.88%
006217 前海开源价值成长混合C 1.4072 3.88%
080006 长盛环球行业精选 1.0730 3.87%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9343 3.85%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9336 3.85%
163503 天治核心成长 0.5259 3.85%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.8211 3.84%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.8139 3.84%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9119 3.84%
005935 前海联合润丰混合C 1.0930 3.82%
004809 前海联合润丰混合A 1.1164 3.81%
210002 金鹰红利价值 2.3134 3.81%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0006 3.79%
014975 华安科技动力混合C 4.5740 3.79%
040025 华安科技动力 4.5970 3.79%
008635 华安科技创新混合 1.1890 3.78%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.3325 3.78%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.0015 3.78%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.3479 3.77%
040007 华安中小盘 2.4295 3.74%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.9764 3.70%
007853 华商计算机行业量化股票 1.1910 3.70%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1903 3.70%
003956 南方教育股票 1.5086 3.69%
006775 前海开源优质成长混合 1.1294 3.69%
217012 招商行业领先 1.9200 3.67%
000166 中海安鑫保本 1.1355 3.65%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.4650 3.65%
000039 农银低估值高增长 3.4733 3.61%
001614 东方区域发展混合 1.0981 3.60%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1150 3.60%
360011 光大动态优选 0.9780 3.60%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7468 3.57%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1160 3.57%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 2.0500 3.50%
000462 农银主题轮动混合 2.5377 3.47%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5460 3.46%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.5455 3.45%
006887 诺德新生活混合A 1.0662 3.44%
006888 诺德新生活混合C 1.0662 3.44%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0683 3.43%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0690 3.42%
017821 招商优势企业混合C 3.3270 3.42%
162102 金鹰中小盘精选 0.8709 3.42%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8381 3.42%
217021 招商优企灵活配置 3.3280 3.42%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 1.1820 3.41%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8330 3.40%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.5632 3.39%
005885 金鹰信息产业股票C 3.5346 3.39%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7960 3.38%
700004 平安大华保本混合 1.4290 3.38%
100039 富国通胀通缩 3.8630 3.37%
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 3.8470 3.36%
161116 易方达黄金主题 0.7990 3.36%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.8330 3.35%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.6124 3.35%
350002 天治品质优选 1.3226 3.35%
002292 诺安益鑫保本 1.6192 3.34%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7414 3.34%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.8350 3.34%
006751 富国互联科技股票 2.2909 3.32%
011126 富国互联科技股票C 2.2613 3.32%
007355 汇添富科技创新混合A 2.0786 3.31%
007356 汇添富科技创新混合C 2.0154 3.31%
160636 鹏华互联网分级 0.8150 3.30%
000993 华宝稳健回报混合 1.4140 3.29%
007343 嘉实科技创新混合 2.0262 3.28%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4729 3.27%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0573 3.25%
001967 华宝转型升级混合 1.3390 3.24%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0417 3.24%
011240 东吴行业轮动混合C 0.6953 3.22%
580003 东吴行业轮动 0.7600 3.22%
006424 嘉合锦程混合A 1.9631 3.17%
006425 嘉合锦程混合C 1.8968 3.17%
000940 富国中小盘精选混合 2.7830 3.15%
001239 长盛国企改革混合 0.4280 3.13%
006080 海富通电子传媒股票C 2.5094 3.13%
006081 海富通电子传媒股票A 2.6190 3.13%
015690 富国中小盘精选混合C 2.7710 3.13%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8326 3.12%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8299 3.12%
009008 平安科技创新混合A 1.3962 3.11%
009009 平安科技创新混合C 1.3628 3.11%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7881 3.09%
013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 0.7833 3.08%
160805 长盛同智优势 0.7948 3.02%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.9299 3.00%
005738 长城智能产业灵活配置混合 2.1421 2.99%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.4983 2.98%