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2023年03月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005223 广发中证基建工程指数A 0.9270 3.46%
005224 广发中证基建工程指数C 0.9199 3.46%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8425 3.42%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8476 3.42%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1485 3.41%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7940 3.39%
006603 嘉实互融精选股票 1.2744 3.34%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7430 3.08%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.0196 3.01%
007674 工银产业升级股票A 1.3906 2.98%
007675 工银产业升级股票C 1.3552 2.97%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6524 2.74%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3211 2.40%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2954 2.40%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1250 2.37%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0292 2.33%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0190 2.33%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0852 2.32%
160639 鹏华高铁分级 0.9360 2.30%
001719 工银国家战略股票 2.3590 2.21%
000880 富国研究精选灵活配置 2.4080 2.12%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4970 2.00%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4966 1.99%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0750 1.96%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0667 1.96%
001764 广发沪港深股票 1.0630 1.92%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9588 1.92%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9450 1.92%
160125 南方中国中小盘指数 1.0691 1.92%
007718 中银创新医疗混合 1.5277 1.91%
010500 中银创新医疗混合C 1.5137 1.91%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2357 1.90%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2362 1.90%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.7622 1.89%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.7357 1.88%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.1987 1.84%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.2089 1.83%
005700 工银新经济美元 0.1692 1.81%
011289 上银医疗健康混合C 0.7432 1.79%
011288 上银医疗健康混合A 0.7476 1.78%
001691 南方香港成长(QDII) 1.5500 1.77%
590005 中邮核心主题 2.0430 1.74%
006809 泰康香港银行指数A 0.9153 1.70%
006810 泰康香港银行指数C 0.9012 1.70%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1135 1.70%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1135 1.70%
006240 中融医疗健康混合A 1.7122 1.69%
006241 中融医疗健康混合C 1.6829 1.69%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.9985 1.69%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.9850 1.68%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1663 1.67%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0019 1.67%
015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1030 1.66%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5676 1.65%
160638 鹏华一带一路分级 1.7870 1.65%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.8864 1.64%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8863 1.64%
005562 创金中证红利低波动C 1.6616 1.63%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.5507 1.63%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.5343 1.63%
013182 安信港股通精选混合发起C 0.9549 1.63%
001583 安信新常态股票 1.5098 1.62%
005112 银华中证全指医药卫生 1.6718 1.62%
005561 创金中证红利低波动A 1.6774 1.62%
013181 安信港股通精选混合发起A 0.9592 1.62%
005550 汇安成长优选混合A 1.2785 1.61%
005551 汇安成长优选混合C 1.2249 1.61%
011726 安信新常态股票C 1.4980 1.61%
167503 安信一带一路分级 1.6400 1.61%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1980 1.61%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8707 1.61%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8528 1.61%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8890 1.60%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.9282 1.59%
502023 鹏华钢铁分级 1.6160 1.57%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.2282 1.56%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2241 1.56%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2905 1.54%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2775 1.54%
005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 0.7748 1.53%
007084 天治转型升级混合 1.1946 1.53%
016815 中融国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1960 1.53%
006768 华安沪港深优选混合 1.1052 1.51%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9051 1.49%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9188 1.49%
001900 诺安精选价值混合 1.2661 1.48%
004040 金鹰鑫富混合A 1.3827 1.48%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4338 1.48%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.7316 1.47%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0616 1.47%
002833 华夏新锦绣混合A 1.6042 1.46%
002834 华夏新锦绣混合C 1.6042 1.46%
005699 工银新经济人民币 1.1624 1.46%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0536 1.46%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9357 1.46%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9225 1.46%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6046 1.46%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.5985 1.46%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.7852 1.45%
005644 广发沪港深龙头混合 0.7723 1.44%
016437 银华巨潮小盘价值ETF联接C 1.1302 1.44%
007751 景顺中证红利成长低波动A 1.1141 1.43%
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.1102 1.43%
000780 鹏华医疗保健股票 2.2100 1.42%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9660 1.42%
006136 广发估值优势混合 1.9187 1.41%
011430 广发估值优势混合C 1.9025 1.41%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9545 1.41%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6824 1.40%
002601 中银证券保本1号 1.7368 1.39%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6767 1.39%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.0970 1.38%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1830 1.37%
001782 九泰久益混合A 2.3020 1.37%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9515 1.37%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9474 1.37%
590003 中邮核心优势 3.3240 1.37%
004128 前海联合泳隆混合 1.1819 1.36%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8120 1.36%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1698 1.36%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8930 1.36%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8025 1.35%
006748 富国中证价值ETF联接 1.8176 1.35%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.7879 1.35%
160628 鹏华地产分级 0.9030 1.35%
001844 九泰久益混合C 2.1950 1.34%
011403 融通鑫新成长混合A 1.3496 1.34%
011404 融通鑫新成长混合C 1.3401 1.34%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.3866 1.34%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.6800 1.33%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7336 1.33%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7176 1.33%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.3559 1.33%
005669 前海开源公用事业股票 2.7315 1.33%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7176 1.33%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5504 1.33%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1615 1.32%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1615 1.32%
002938 中银健康产业混合 2.4701 1.32%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.8753 1.32%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0351 1.32%
005360 汇安资产轮动混合 1.1583 1.31%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.8668 1.31%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.0643 1.31%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.0592 1.31%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8307 1.30%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1565 1.30%
000991 工银战略转型股票 3.8540 1.29%
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.2043 1.29%
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2043 1.29%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9367 1.29%
006127 华宝香港中小C 1.2114 1.29%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.6927 1.29%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8333 1.29%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2336 1.29%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.4131 1.28%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.4036 1.28%
241001 华宝海外中国 1.4200 1.28%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7918 1.27%
010841 华宝红利精选混合C 1.2564 1.27%
011473 工银战略转型股票C 3.8140 1.27%
012182 广发沪港深精选混合A 0.9016 1.27%
012183 广发沪港深精选混合C 0.8944 1.27%
110031 易方达恒生ETF联接 0.7796 1.27%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5352 1.27%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.4627 1.27%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2734 1.26%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.2090 1.26%
008359 华安医疗创新混合 1.1180 1.26%
001305 九泰天富改革混合 0.9740 1.25%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4619 1.25%
013483 华安医疗创新混合C 1.1085 1.25%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8213 1.25%
003396 东方红优享红利混合 1.9251 1.24%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8007 1.24%
009912 九泰天富改革混合C 0.9780 1.24%
017536 东方红优享红利混合C 1.9220 1.24%
001917 招商量化精选股票 2.2484 1.23%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.8510 1.23%
006881 华宝大健康混合 1.7134 1.23%
007950 招商量化精选股票C 2.2071 1.23%
011326 国泰医药健康股票C 0.8901 1.23%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5415 1.23%
003513 中邮消费升级 1.3290 1.22%
006652 富国金融地产行业混合 1.2608 1.22%
011124 富国金融地产行业混合C 1.2444 1.22%
014163 富国港股通量化精选股票C 0.8488 1.22%
161831 银华恒生国企指数分级 0.5711 1.22%
162607 景顺长城资源垄断 0.5830 1.22%
001044 嘉实新消费股票 2.3470 1.21%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.5164 1.21%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.5112 1.21%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5341 1.21%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.4290 1.20%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.4320 1.20%
001891 中欧成长优选混合E 1.9624 1.20%
007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4340 1.20%
007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.4151 1.20%
163302 大摩资源优选 0.9060 1.20%
166020 中欧优选 1.8842 1.20%