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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年03月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005844 东方人工智能主题混合 0.9967 3.17%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3109 3.00%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2759 3.00%
007490 南方信息创新混合A 1.5968 2.60%
007491 南方信息创新混合C 1.5502 2.59%
001574 中海混改红利混合 1.4200 2.38%
013840 银华集成电路混合A 0.9777 2.37%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.1982 2.30%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1638 2.29%
006025 诺安优化配置混合 1.4766 2.23%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7435 2.01%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6850 2.00%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.6165 1.97%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.9210 1.91%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.1966 1.82%
165528 信诚鼎利定增 1.2020 1.82%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3611 1.76%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3749 1.76%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.6702 1.75%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6726 1.74%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3919 1.69%
008655 招商科技创新混合A 1.1701 1.69%
008656 招商科技创新混合C 1.1426 1.68%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.5695 1.68%
501077 富国科创主题混合 1.5767 1.68%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6892 1.67%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5787 1.63%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8868 1.63%
005634 汇安行业龙头混合 1.9381 1.58%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.2050 1.57%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.0780 1.56%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2120 1.56%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1800 1.56%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1740 1.56%
005819 国泰优势行业混合 1.7905 1.55%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4239 1.55%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4045 1.55%
015585 国泰优势行业混合C 1.7825 1.55%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0931 1.54%
001542 国泰互联网+股票 2.3880 1.53%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0977 1.53%
007685 华商电子行业量化股票 1.3928 1.52%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.9404 1.51%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.9365 1.51%
002772 光大产业新动力混合 1.1000 1.48%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4446 1.47%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1730 1.47%
166801 浙商聚潮新思维 2.8390 1.47%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4493 1.46%
001048 富国新兴产业股票 1.8930 1.45%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.7930 1.45%
015686 富国新兴产业股票C 1.8860 1.45%
200001 长城久恒平衡 2.0686 1.45%
014143 银河创新成长混合C 5.1380 1.42%
519674 银河创新成长 5.1768 1.42%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.6525 1.37%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.6881 1.29%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9550 1.27%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9610 1.26%
257070 国联安优选行业 2.5548 1.23%
001956 国联安科技动力 1.5913 1.20%
002577 南方新兴混合 1.4450 1.19%
008326 东财中证通信A 0.9690 1.18%
008327 东财中证通信C 0.9614 1.18%
290011 泰信中小盘 3.5070 1.18%
320011 诺安中小盘精选 2.9100 1.18%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9121 1.18%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9004 1.17%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6571 1.17%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.6623 1.17%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.8917 1.16%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8780 1.15%
005310 广发电子信息传媒股票 1.9363 1.15%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 0.6863 1.15%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.9196 1.15%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.9640 1.15%
162207 泰达宏利效率优选 1.4643 1.15%
001626 国泰央企改革股票 1.5080 1.14%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.6983 1.14%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.2450 1.12%
001528 诺安先进制造股票 2.5400 1.11%
001188 鹏华改革红利股票 1.1920 1.10%
012669 南方新兴产业混合A 0.9840 1.10%
012670 南方新兴产业混合C 0.9776 1.10%
360011 光大动态优选 0.9270 1.09%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4120 1.08%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3480 1.07%
002584 富安达长盈保本混合 0.9460 1.07%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4100 1.07%
003886 汇安丰利混合A 1.6604 1.06%
003887 汇安丰利混合C 1.6252 1.06%
001534 华宝万物互联混合 1.2680 1.04%
014975 华安科技动力混合C 4.4730 1.04%
016463 华宝万物互联混合C 1.2640 1.04%
005550 汇安成长优选混合A 1.3032 1.03%
005551 汇安成长优选混合C 1.2487 1.03%
013622 华安智能装备主题股票C 1.8590 1.03%
040025 华安科技动力 4.4950 1.03%
001072 华安智能装备主题股票 1.8760 1.02%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.5670 1.02%
007853 华商计算机行业量化股票 1.1571 1.02%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5444 1.02%
519021 国泰金鼎价值 0.3970 1.02%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7970 1.01%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5518 1.01%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7191 1.00%
007293 长信利信混合C 1.3190 1.00%
002295 广发稳安保本 1.8484 0.99%
006270 汇安核心成长混合A 1.4138 0.99%
006271 汇安核心成长混合C 1.3623 0.99%
007294 长信利信混合E 1.3320 0.99%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7737 0.99%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7531 0.99%
008604 广发稳安灵活配置C 1.8244 0.99%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.3554 0.98%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.2943 0.98%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.4720 0.98%
519949 长信利信灵活配置混合 1.3450 0.98%
610001 信达澳银领先增长 1.3616 0.98%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.3546 0.97%
519029 华夏平稳增长 2.4010 0.97%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.7390 0.96%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1050 0.96%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4712 0.96%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.8724 0.95%
007305 国联安新科技混合 1.7784 0.95%
010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.7900 0.95%
001375 金元顺安保本混合C 1.5694 0.94%
008635 华安科技创新混合 1.1605 0.94%
010877 浙商智选先锋一年持有混合C 0.7850 0.94%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8036 0.94%
320013 诺安全球黄金 1.0770 0.94%
620007 金元顺安保本混合A 1.5694 0.94%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9470 0.93%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9362 0.93%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.3353 0.93%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8010 0.93%
161728 招商战略配售(LOF) 0.9158 0.93%
001682 新华鑫回报混合 1.3543 0.92%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.3484 0.92%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.6173 0.92%
000697 汇添富移动互联股票 1.6680 0.91%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.3310 0.91%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.3042 0.91%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.3135 0.91%
015198 汇添富移动互联股票C 1.6580 0.91%
015199 汇添富移动互联股票D 1.6620 0.91%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.4640 0.90%
080012 长盛电子信息产业 1.5258 0.90%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.5120 0.89%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.9800 0.87%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6377 0.87%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6347 0.87%
233009 大摩多因子策略 1.2780 0.87%
506008 长城科创两年定开混合A 0.8246 0.87%
519020 国泰金泰平衡混合 1.9275 0.87%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.9421 0.87%
006122 华安低碳生活混合 2.0988 0.86%
012793 长城科创两年定开混合C 0.8184 0.86%
014970 华安低碳生活混合C 2.0883 0.86%
160719 嘉实黄金 0.9390 0.86%
320015 诺安保本 2.0281 0.86%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.6346 0.85%
501081 中欧科创主题3年封闭混合 1.6368 0.85%
001861 富安达健康人生混合 1.8826 0.84%
001924 华夏国企改革混合 1.5610 0.84%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.2161 0.84%
005299 万家成长优选混合A 2.7814 0.84%
005300 万家成长优选混合C 2.7094 0.84%
009008 平安科技创新混合A 1.3643 0.84%
011240 东吴行业轮动混合C 0.6805 0.84%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.1854 0.84%
580003 东吴行业轮动 0.7438 0.84%
700004 平安大华保本混合 1.3859 0.84%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.9480 0.83%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.2494 0.83%
007775 汇安量化先锋混合A 1.2481 0.83%
007776 汇安量化先锋混合C 1.2272 0.83%
009009 平安科技创新混合C 1.3319 0.83%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0824 0.83%
014470 富安达健康人生混合C 1.8750 0.83%
161628 融通军工分级 1.0879 0.83%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1110 0.82%
002580 泰信鑫选混合C 1.1050 0.82%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9968 0.82%
006038 大成景恒混合C 2.3630 0.81%
320016 诺安多策略 1.7340 0.81%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.8800 0.80%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.2021 0.80%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.1920 0.80%
161903 万家行业优选股票型 1.2489 0.80%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.4242 0.80%
002289 华商改革创新股票 2.1672 0.79%
006216 前海开源价值成长混合A 1.3971 0.79%
006217 前海开源价值成长混合C 1.3904 0.78%
015594 国泰区位优势混合C 4.3609 0.78%
016052 华商改革创新股票C 2.1591 0.78%
020015 国泰区位优势 4.3858 0.78%
002213 中海顺鑫保本混合 1.7868 0.77%
008120 万家自主创新混合A 1.1711 0.77%