热搜: 上投摩根 港股开户 海富股票 华夏回报 大成蓝筹
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年03月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0142 3.00%
001614 东方区域发展混合 1.0300 2.88%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9181 2.75%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8640 2.75%
006887 诺德新生活混合A 1.0099 2.68%
006888 诺德新生活混合C 1.0099 2.68%
017761 银河智联混合C 3.0580 2.62%
001068 华融新锐 1.2570 2.61%
519644 银河智联混合 3.0590 2.58%
017612 宏利复兴混合C 1.2040 2.56%
001323 东吴移动互联 1.8635 2.55%
002170 东吴移动互联C 1.8534 2.55%
001170 泰达宏利复兴混合 1.2040 2.47%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.8650 2.47%
001322 东吴新趋势 1.0418 2.44%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.9320 2.44%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.5522 2.37%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6170 2.37%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0520 2.33%
001411 诺安创新驱动混合 1.0620 2.31%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2107 2.23%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2094 2.23%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0446 2.08%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3688 2.08%
011712 大摩万众创新混合C 1.0406 2.08%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.4845 2.05%
005885 金鹰信息产业股票C 3.4568 2.05%
005310 广发电子信息传媒股票 1.9143 2.00%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8978 2.00%
350009 天治稳定收益债券 2.1890 2.00%
002043 天治研究驱动混合C 1.9990 1.99%
007484 信达澳银核心科技混合 1.4306 1.99%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.7408 1.98%
015429 中银证券专精特新股票A 1.0138 1.98%
015430 中银证券专精特新股票C 1.0112 1.98%
007853 华商计算机行业量化股票 1.1454 1.96%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1449 1.96%
290012 泰信行业精选混合 1.6670 1.96%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7509 1.93%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.7153 1.93%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.9025 1.90%
002583 泰信行业精选混合C 1.6650 1.90%
000354 长盛城镇化主题股票 1.4380 1.84%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9015 1.84%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9383 1.83%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9276 1.83%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3969 1.81%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3337 1.81%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3951 1.81%
350002 天治品质优选 1.2579 1.80%
004726 先锋聚优A 1.2369 1.79%
004727 先锋聚优C 1.2656 1.79%
002900 南方中证500信息技术联接 1.0721 1.78%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0492 1.78%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.1926 1.77%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.1825 1.76%
011903 南方领航优选混合A 0.7917 1.76%
011904 南方领航优选混合C 0.7856 1.76%
015686 富国新兴产业股票C 1.8590 1.75%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8020 1.74%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.2290 1.74%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8068 1.74%
516860 博时金融科技ETF 0.9755 1.72%
015112 长盛精选行业轮动混合A 0.9752 1.71%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2580 1.70%
015113 长盛精选行业轮动混合C 0.9733 1.70%
001048 富国新兴产业股票 1.8660 1.69%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8355 1.68%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.0760 1.68%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.0753 1.68%
000940 富国中小盘精选混合 2.7320 1.67%
001759 嘉实成长增强混合 1.6470 1.67%
162107 金鹰中证500指数分级 0.8395 1.67%
161628 融通军工分级 1.0789 1.66%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2310 1.65%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0735 1.65%
015690 富国中小盘精选混合C 2.7200 1.64%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.9268 1.63%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6180 1.63%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.9690 1.63%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9175 1.62%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.9630 1.60%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.6437 1.59%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6670 1.58%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.9435 1.58%
320017 诺安全球不动产 1.4150 1.58%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.9361 1.57%
213008 宝盈资源优选 1.5297 1.57%
001513 易方达信息产业混合 2.5030 1.54%
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 3.7690 1.54%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9805 1.54%
001613 长城久祥保本 0.9741 1.53%
007439 东海科技动力A 1.5290 1.53%
013618 华安大安全主题混合C 2.3950 1.53%
100039 富国通胀通缩 3.7840 1.53%
007463 东海科技动力C 1.4997 1.52%
017462 长城久祥混合C 0.9732 1.52%
002181 华安大安全混合 2.4130 1.51%
006270 汇安核心成长混合A 1.3999 1.51%
006271 汇安核心成长混合C 1.3490 1.50%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9490 1.50%
012495 民生加银双核动力混合 0.7616 1.48%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.5436 1.48%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0140 1.48%
501077 富国科创主题混合 1.5506 1.48%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.9603 1.47%
005844 东方人工智能主题混合 0.9661 1.47%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0128 1.47%
017811 东方人工智能主题混合C 0.9664 1.47%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0998 1.47%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7914 1.46%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7785 1.46%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1229 1.46%
000179 广发美国房地产指数 1.1160 1.45%
001239 长盛国企改革混合 0.4190 1.45%
006281 万家人工智能混合 1.9321 1.44%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.8579 1.44%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.8501 1.44%
008326 东财中证通信A 0.9577 1.44%
008327 东财中证通信C 0.9502 1.44%
014162 万家人工智能混合C 1.9130 1.44%
001167 金鹰科技创新股票 1.4160 1.43%
008128 湘财长源股票型A 1.0185 1.43%
008129 湘财长源股票型C 0.9989 1.43%
001144 大成互联网思维混合 1.4290 1.42%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0020 1.42%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.5997 1.42%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.5935 1.42%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3742 1.41%
161024 富国中证军工指数分级 1.1500 1.41%
002407 前海开源恒远保本混合 1.0983 1.40%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8284 1.40%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9430 1.40%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8340 1.40%
671010 纽银策略优选 1.0140 1.40%
002983 长信国防军工量化混合 1.5411 1.39%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2803 1.39%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2482 1.39%
005634 汇安行业龙头混合 1.9079 1.39%
008960 长信国防军工量化混合C 1.5231 1.39%
260115 景顺长城中小盘 1.7480 1.39%
700004 平安大华保本混合 1.3743 1.39%
006217 前海开源价值成长混合C 1.3797 1.37%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3376 1.36%
006216 前海开源价值成长混合A 1.3862 1.36%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3511 1.36%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.4129 1.36%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.2010 1.35%
001706 诺安积极回报混合 1.9500 1.35%
002577 南方新兴混合 1.4280 1.35%
004698 博时军工主题股票 1.8750 1.35%
200001 长城久恒平衡 2.0391 1.35%
001178 前海开源再融资股票 1.3580 1.34%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1334 1.34%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.1379 1.34%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1263 1.34%
009008 平安科技创新混合A 1.3530 1.34%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.3699 1.34%
160137 南方中证互联网指数分级 0.9281 1.34%
009009 平安科技创新混合C 1.3209 1.33%
013035 富国中证军工指数C 1.1450 1.33%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1394 1.33%
206011 鹏华美国房地产 0.9150 1.33%
502003 易方达军工分级 1.3753 1.33%
000942 广发信息技术联接 1.0690 1.32%
002703 长城久源保本混合 1.2872 1.32%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.8955 1.32%
012847 诺安积极回报混合C 2.0740 1.32%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.6274 1.32%
161128 易标普信息科技人民币 2.6448 1.32%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1410 1.32%
630006 华商产业升级 1.6830 1.32%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.7130 1.31%
011592 博时军工主题股票C 1.8530 1.31%
210009 金鹰核心资源 1.5470 1.31%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.1980 1.30%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0160 1.30%
002974 广发信息技术联接C 1.0567 1.30%
011949 东吴多策略混合C 2.0096 1.30%
002289 华商改革创新股票 2.1503 1.29%
006775 前海开源优质成长混合 1.1092 1.29%
008633 万家科技创新混合A 1.0505 1.29%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4646 1.29%
016052 华商改革创新股票C 2.1423 1.29%
580009 东吴内需增长混合 2.0266 1.29%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9004 1.28%
002833 华夏新锦绣混合A 1.6182 1.28%
002834 华夏新锦绣混合C 1.6182 1.28%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4768 1.28%
004784 招商稳健优选股票 2.6366 1.28%
008634 万家科技创新混合C 1.0340 1.28%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.6587 1.28%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9375 1.27%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6611 1.27%
740001 长安宏观策略 1.2780 1.27%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.8777 1.26%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.8860 1.26%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.1070 1.26%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.0976 1.26%
015461 天弘互联网混合C 0.9193 1.26%