热搜: 投资者 港股开户 添富均衡 国防分级 海富股票
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年03月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.1719 1.93%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.1620 1.93%
118001 易方达亚洲精选 1.0420 1.17%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1261 1.15%
519212 万家宏观择时多策略混合 2.1270 1.15%
015566 万家精选混合C 1.5520 1.04%
519185 万家精选 1.5587 1.04%
519191 万家城建 1.6959 1.03%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.4109 0.95%
004767 中银智享债券 0.9777 0.91%
017205 中银智享债券C 0.9777 0.90%
006809 泰康香港银行指数A 0.9445 0.89%
006810 泰康香港银行指数C 0.9301 0.89%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2029 0.88%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0333 0.88%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8109 0.76%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9572 0.75%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7938 0.75%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3640 0.66%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3910 0.65%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9275 0.64%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9414 0.64%
003147 大成动态量化混合 1.3327 0.60%
003321 易方达原油C类人民币 1.1096 0.60%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.3254 0.60%
161129 易方达原油A类人民币 1.1503 0.59%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9060 0.51%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8845 0.51%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.1245 0.51%
570006 诺德中小盘 0.9910 0.51%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0785 0.50%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8892 0.50%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8710 0.50%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9959 0.46%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9816 0.46%
009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9098 0.42%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.3639 0.41%
001063 华夏海外收益债券C 1.2840 0.39%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.9180 0.37%
003387 工银全球美元债C 0.9999 0.36%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9664 0.36%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0197 0.35%
005243 融通中国概念债券 1.1376 0.35%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9866 0.35%
016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.7850 0.34%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.7860 0.34%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9120 0.31%
001061 华夏海外收益债券A 1.3330 0.30%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1663 0.30%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4047 0.30%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1210 0.29%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0990 0.29%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9446 0.29%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2359 0.29%
000290 鹏华全球高收益债 0.5801 0.28%
002877 华夏大中华信用债A 1.0900 0.28%
002880 华夏大中华信用债C 1.0860 0.28%
008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 0.5080 0.28%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.8579 0.28%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.8457 0.28%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.7455 0.27%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1010 0.27%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8278 0.27%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8141 0.27%
206006 鹏华环球发现 0.5115 0.27%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1604 0.25%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1032 0.25%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0947 0.25%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0382 0.25%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.2600 0.22%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2560 0.22%
260117 景顺长城支柱产业 1.7990 0.22%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1230 0.21%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0218 0.21%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0071 0.21%
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C 1.1179 0.21%
050024 博时上证自然资源联接 1.1131 0.21%
004998 长信全球债券人民币 1.2715 0.20%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0490 0.20%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0377 0.20%
002645 大成景荣保本混合C 1.0760 0.19%
007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1075 0.19%
007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0931 0.19%
008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9893 0.19%
162717 广发睿吉定增混合 1.6146 0.19%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1350 0.18%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1340 0.18%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1200 0.18%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0860 0.18%
008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9790 0.18%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.6112 0.18%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1930 0.17%
004997 广发高端制造股票 2.6380 0.17%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8339 0.17%
010160 广发高端制造股票C 2.6130 0.17%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1750 0.17%
015349 招商招恒纯债D 1.1480 0.17%
161127 易标普生物科技人民币 1.1813 0.17%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0173 0.16%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8242 0.16%
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0096 0.16%
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9939 0.16%
630103 华商增强债券B 1.2570 0.16%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3120 0.15%
004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9988 0.15%
006549 国金惠盈纯债A 1.1240 0.15%
006760 国金惠盈纯债C 1.1179 0.15%
009604 国金惠盈纯债E 1.1090 0.15%
100050 富国全球债券 1.2470 0.15%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6680 0.15%
630003 华商增强债券A 1.3170 0.15%
005884 平安大华合悦定开债 1.1216 0.14%
007716 嘉实致华纯债债券 1.0242 0.14%
161810 银华内需精选 2.8600 0.14%
003671 兴业裕恒债券 1.0627 0.13%
006617 工银瑞泽定开债券 1.0422 0.13%
163907 中海惠裕纯债分级债券 0.7970 0.13%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0673 0.12%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0655 0.12%
005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0122 0.12%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9612 0.11%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9274 0.11%
003949 兴全稳泰债券 1.1342 0.11%
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.1321 0.11%
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.1137 0.11%
008173 兴全稳泰债券C 1.1264 0.11%
011617 汇添富AAA级信用纯债E 1.1292 0.11%
011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.0574 0.11%
012042 鹏华银行C 0.9060 0.11%
202108 南方润元A 1.3449 0.11%
202110 南方润元C 1.2895 0.11%
000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0260 0.10%
000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0220 0.10%
000402 工银纯债债券A 1.1719 0.10%
000403 工银纯债债券B 1.1465 0.10%
000817 中银安心回报 1.0070 0.10%
001246 华福长乐定开债 1.0220 0.10%
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0470 0.10%
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0200 0.10%
002128 广发鑫惠混合 1.0460 0.10%
002445 兴业丰泰债券 1.0170 0.10%
002635 融通增鑫债券 1.0260 0.10%
003039 广发集富纯债A 1.0270 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0250 0.10%
003173 民生加银鑫安纯债C 0.9990 0.10%
003223 广发景丰纯债 1.0522 0.10%
004042 华夏鼎茂债券A 1.2186 0.10%
004043 华夏鼎茂债券C 1.2194 0.10%
004705 南方祥元债券A 1.1064 0.10%
005099 易方达富华纯债A 1.0080 0.10%
006184 格林泓鑫纯债A 1.0530 0.10%
006185 格林泓鑫纯债C 1.0523 0.10%
006489 招商添裕纯债A 1.1102 0.10%
006490 招商添裕纯债C 1.1035 0.10%
006653 南方畅利定开债发起式 1.1512 0.10%
006995 南方惠利6个月定开债A 1.1446 0.10%
007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0656 0.10%
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0439 0.10%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9802 0.10%
008912 平安元丰中短债债券C 1.0301 0.10%
009655 工银尊益中短债A 1.1040 0.10%
013138 上银中债5-10年国开债指数 1.0398 0.10%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1972 0.10%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1972 0.10%
160128 南方金利A 1.0340 0.10%
160129 南方金利C 1.0330 0.10%
161117 易方达永旭添利债券 1.0500 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0030 0.10%
166105 信达增利 1.0200 0.10%
539003 建信全球资源股票 0.9880 0.10%
000105 建信安心回报债券A 1.0860 0.09%
000106 建信安心回报债券C 1.0640 0.09%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0740 0.09%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1700 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1430 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1420 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0780 0.09%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.2513 0.09%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.2140 0.09%
001355 广发聚泰混合A 1.2179 0.09%
001356 广发聚泰混合C 1.2077 0.09%
002140 博时裕诚纯债债券 1.1110 0.09%
002644 大成景荣保本混合A 1.0920 0.09%
002754 博时裕创纯债 1.0690 0.09%
002825 融通通和债券 1.0650 0.09%
003157 招商招悦纯债C 1.0295 0.09%
003260 博时利发纯债 1.0548 0.09%
003767 泰达宏利纯利债券A 1.0567 0.09%
003768 泰达宏利纯利债券C 1.0481 0.09%
003952 兴业18个月定开债A 1.0137 0.09%
003953 兴业18个月定开债C 1.0136 0.09%
004706 南方祥元债券C 1.0792 0.09%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0037 0.09%
005338 兴业3个月定开债券 1.0262 0.09%
005442 兴业安和6个月定开债 1.0100 0.09%
005469 南方浙利定开债券 1.0132 0.09%
005575 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0091 0.09%
005622 博时富安3个月定开债 1.1088 0.09%
006325 招商添荣3个月定开债A 1.0688 0.09%
006635 永赢伟益债券 1.1010 0.09%