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2023年03月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006477 中邮沪港深精选混合 0.8826 6.80%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9886 6.03%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0354 6.02%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9879 6.02%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0311 6.01%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1175 5.95%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1200 5.91%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.8327 5.75%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8153 5.75%
080006 长盛环球行业精选 1.1230 5.74%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.7960 5.72%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0636 5.68%
671010 纽银策略优选 1.0440 5.67%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0310 5.64%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.9815 5.50%
001706 诺安积极回报混合 1.9450 5.42%
012847 诺安积极回报混合C 2.0690 5.40%
007132 长城港股通混合 0.8712 5.38%
001614 东方区域发展混合 1.0300 5.30%
005228 添富港股通专注成长 0.7984 5.27%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0130 5.19%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1380 5.18%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1160 5.18%
006768 华安沪港深优选混合 1.2026 5.13%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8752 5.12%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8898 5.12%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0784 5.10%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.1530 5.01%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3473 5.00%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6749 5.00%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.6748 5.00%
070012 嘉实海外中国 0.7350 5.00%
160125 南方中国中小盘指数 1.1371 5.00%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.3344 4.99%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0090 4.99%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2207 4.93%
006752 天弘港股通精选A 1.1258 4.92%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0629 4.92%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2195 4.92%
006753 天弘港股通精选C 1.1129 4.91%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8180 4.90%
005644 广发沪港深龙头混合 0.8339 4.88%
161831 银华恒生国企指数分级 0.6135 4.87%
519601 海富通中国海外 1.4573 4.87%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3278 4.84%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3009 4.84%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.8385 4.84%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8439 4.83%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1193 4.83%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1193 4.83%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.8392 4.82%
001764 广发沪港深股票 1.1390 4.78%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9089 4.75%
350009 天治稳定收益债券 2.2370 4.73%
002043 天治研究驱动混合C 2.0420 4.72%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2068 4.71%
519602 海富通大中华精选 0.9920 4.70%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6490 4.68%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6426 4.68%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5389 4.66%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.1144 4.64%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0972 4.63%
005197 工银沪港深精选混合A 0.7533 4.60%
005198 工银沪港深精选混合C 0.7430 4.59%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8407 4.58%
501301 华宝兴业香港大盘 0.9140 4.58%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8276 4.57%
006355 华宝香港大盘C 0.8986 4.56%
241001 华宝海外中国 1.4720 4.55%
006595 广发港股通优质增长混合 1.3522 4.54%
009017 银华港股通精选股票发起式 0.9967 4.54%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.3443 4.54%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9921 4.54%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5684 4.54%
007110 国投瑞银港股通混合 0.9754 4.53%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.9663 4.53%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4350 4.52%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6978 4.46%
001628 招商体育文化休闲股票 1.5030 4.45%
005555 南方H股联接C 0.7093 4.42%
005554 南方H股联接A 0.7237 4.41%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4900 4.41%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9421 4.41%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7442 4.39%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1290 4.37%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2568 4.35%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2568 4.35%
017761 银河智联混合C 3.0820 4.33%
519644 银河智联混合 3.0830 4.33%
001691 南方香港成长(QDII) 1.6350 4.27%
005583 易方达港股通红利混合 0.7456 4.22%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.8950 4.19%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2000 4.17%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.9541 4.17%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.7820 4.15%
040018 华安香港精选 1.9080 4.15%
012990 天弘国证港股通50指数C 1.0975 4.12%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9266 4.12%
012989 天弘国证港股通50指数A 1.0918 4.11%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4730 4.10%
006127 华宝香港中小C 1.2854 4.08%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3087 4.08%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7380 4.07%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.7380 4.07%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.8430 4.07%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3350 4.04%
012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.0059 4.01%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0162 4.01%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8160 4.00%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8208 4.00%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1699 3.98%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1699 3.98%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.7978 3.97%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.7905 3.97%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2340 3.96%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.7255 3.95%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6360 3.94%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0973 3.94%
161628 融通军工分级 1.1027 3.94%
005729 南方人工智能混合 2.2315 3.93%
001170 泰达宏利复兴混合 1.2220 3.91%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2952 3.91%
006887 诺德新生活混合A 1.0371 3.91%
006888 诺德新生活混合C 1.0371 3.91%
017612 宏利复兴混合C 1.2220 3.91%
008227 宝盈研究精选混合A 1.5346 3.90%
008228 宝盈研究精选混合C 1.5116 3.90%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8638 3.90%
017947 国富港股通远见价值混合C 0.7597 3.90%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8679 3.89%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.9790 3.88%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6850 3.88%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9001 3.87%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9118 3.86%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3780 3.84%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8882 3.83%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1700 3.83%
000071 华夏恒生ETF联接 1.1792 3.82%
001613 长城久祥保本 0.9950 3.82%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.1649 3.82%
017462 长城久祥混合C 0.9941 3.82%
160924 大成恒生指数 0.7960 3.78%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.0490 3.75%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.2257 3.75%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8417 3.75%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.2154 3.75%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8464 3.75%
007512 工银沪港深股票C 0.9488 3.73%
014163 富国港股通量化精选股票C 0.8871 3.73%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1950 3.73%
160629 鹏华传媒分级 0.8910 3.73%
002387 工银沪港深股票 0.9640 3.72%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.8892 3.72%
010789 汇添富恒生指数C 0.8954 3.72%
164705 汇添富恒生指数分级 0.8967 3.72%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7067 3.71%
007343 嘉实科技创新混合 2.0596 3.71%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.7735 3.71%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.7604 3.71%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0098 3.69%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7045 3.69%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2049 3.69%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0590 3.69%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0437 3.69%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0786 3.68%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9798 3.68%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0629 3.68%
005659 南方恒指ETF联接C 0.8810 3.66%
100061 富国中国中小盘股票 2.3220 3.66%
501302 南方恒生ETF联接 0.8987 3.66%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9790 3.66%
539002 建信新兴市场 0.8510 3.65%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9877 3.62%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8532 3.61%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.3190 3.61%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9868 3.61%
015112 长盛精选行业轮动混合A 1.0082 3.61%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.3340 3.61%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8522 3.60%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2880 3.60%
015113 长盛精选行业轮动混合C 1.0063 3.60%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8068 3.58%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7937 3.58%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9729 3.58%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9590 3.57%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8443 3.56%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8500 3.56%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.6950 3.54%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.8046 3.53%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.4220 3.53%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.8116 3.52%
003956 南方教育股票 1.5639 3.49%
005029 中银产业精选混合 1.4075 3.49%
001411 诺安创新驱动混合 1.0700 3.48%
005030 中银产业精选混合C 1.4060 3.48%
262001 景顺长城大中华 1.9980 3.47%
005310 广发电子信息传媒股票 1.9204 3.45%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.9040 3.45%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8386 3.43%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8599 3.43%