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2023年02月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008594 平安合润定开债 1.0402 2.92%
570006 诺德中小盘 1.0020 2.77%
519212 万家宏观择时多策略混合 2.1104 2.74%
519191 万家城建 1.6856 2.73%
015566 万家精选混合C 1.5434 2.72%
519185 万家精选 1.5497 2.72%
002910 易方达供给改革混合 3.0006 2.61%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.9420 2.59%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0102 2.54%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9899 2.54%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9360 2.54%
016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.8070 2.50%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.8080 2.49%
003147 大成动态量化混合 1.3383 2.42%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.3313 2.42%
110025 易方达资源行业 1.3190 2.41%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8290 2.38%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8289 2.38%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8316 2.38%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3332 2.29%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3248 2.29%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9030 2.27%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.1652 2.26%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.1181 2.25%
016815 中融国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2150 2.19%
502023 鹏华钢铁分级 1.6420 2.18%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2160 2.10%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3105 2.07%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2975 2.07%
257010 国联安德盛小盘精选 1.0210 1.90%
006138 国联安价值优选股票 1.9962 1.85%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6760 1.83%
001864 中海魅力长三角混合 2.5080 1.83%
011707 东吴配置优化混合C 1.6247 1.83%
582003 东吴保本 1.6394 1.83%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4152 1.81%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4165 1.81%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.2012 1.80%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2115 1.79%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1855 1.79%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1460 1.78%
160620 鹏华资源分级 1.8280 1.78%
011068 华宝资源优选混合C 3.4180 1.76%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0430 1.76%
050024 博时上证自然资源联接 1.1167 1.76%
161728 招商战略配售(LOF) 0.9093 1.76%
630011 华商主题精选股票 2.5470 1.76%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1403 1.75%
690008 民生中证资源指数 1.0490 1.75%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3454 1.74%
240022 华宝兴业资源优选 3.4450 1.74%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.4227 1.73%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.6871 1.73%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.6968 1.73%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1024 1.70%
161217 国投瑞银中证指数 1.3140 1.70%
257060 国联安商品ETF联接 1.1031 1.70%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.2419 1.67%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.1721 1.67%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.6162 1.63%
002810 金信转型创新成长混合发起式 2.0220 1.61%
260117 景顺长城支柱产业 1.8220 1.56%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.9165 1.51%
009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.9119 1.42%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.2296 1.36%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2037 1.36%
004815 中欧红利优享混合C 1.4595 1.35%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 2.0380 1.34%
004814 中欧红利优享混合A 1.5165 1.34%
005660 嘉实资源精选股票A 2.7148 1.34%
005661 嘉实资源精选股票C 2.6590 1.33%
012143 新沃内需增长混合A 0.6950 1.31%
012144 新沃内需增长混合C 0.6895 1.31%
015436 建信优化配置混合C 1.3609 1.31%
530005 建信优化配置 1.6321 1.31%
730001 方正富邦创新动力 0.7948 1.31%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.7686 1.30%
004128 前海联合泳隆混合 1.2508 1.29%
007040 前海联合泳隆混合C 1.2382 1.28%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1220 1.27%
010570 新沃创新领航混合A 0.8467 1.27%
010571 新沃创新领航混合C 0.8376 1.27%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1450 1.26%
005161 华商上游产业股票 2.4641 1.26%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2180 1.25%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.7290 1.25%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.2160 1.25%
000756 建信潜力新蓝筹股票 3.7450 1.24%
001236 博时丝路主题股票 1.8740 1.24%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2440 1.22%
002556 博时丝路主题股票C 1.8300 1.22%
217005 招商先锋 0.8265 1.21%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.8539 1.18%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.8500 1.18%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.9360 1.18%
004346 南方小康ETF联接C 1.6017 1.17%
005106 银华农业产业股票发起式 1.9402 1.17%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.1021 1.17%
202021 南方小康产业联接 1.6366 1.17%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0346 1.16%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0209 1.16%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0953 1.16%
590003 中邮核心优势 3.4880 1.16%
004926 中航军民融合精选A 1.3956 1.15%
013919 建信中小盘先锋股票C 4.0570 1.15%
000729 建信中小盘先锋股票 4.0790 1.14%
001782 九泰久益混合A 2.3940 1.14%
004927 中航军民融合精选C 1.3786 1.14%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3370 1.13%
005267 嘉实价值精选股票 2.0894 1.13%
160527 博时研究优选混合A 0.9237 1.13%
160528 博时研究优选混合C 0.9074 1.13%
519971 长信改革红利混合 1.5200 1.13%
006748 富国中证价值ETF联接 1.8465 1.12%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.8166 1.12%
519095 新华行业周期轮换 4.0368 1.12%
970184 招商资管核心优势混合A 1.2105 1.12%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3640 1.11%
001844 九泰久益混合C 2.2830 1.11%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9395 1.11%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9265 1.11%
014213 博时研究优享混合C 0.9406 1.11%
880006 招商资管核心优势混合D 1.1710 1.11%
970185 招商资管核心优势混合C 1.1541 1.11%
014212 博时研究优享混合A 0.9469 1.10%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.3819 1.09%
011462 东吴兴享成长混合C 0.9751 1.09%
320006 诺安灵活配置 2.9080 1.08%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.3643 1.07%
011982 博时内需增长混合C 1.3260 1.07%
015558 万家中证红利指数(LOF)C 2.3842 1.07%
161907 万家中证红利指数 2.3958 1.07%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.3948 1.07%
217002 招商安泰平衡 1.4906 1.06%
007130 中庚小盘价值股票 2.5467 1.05%
007801 大成中证红利指数C 2.2220 1.05%
012643 招商中证红利ETF联接A 1.0303 1.05%
016363 招商中证红利ETF联接E 1.0287 1.05%
012644 招商中证红利ETF联接C 1.0293 1.04%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.9982 1.04%
090010 大成中证红利指数 2.2330 1.04%
519677 银河定投宝中证腾安指数 2.9210 1.04%
710001 富安达优势成长 3.3290 1.04%
000066 诺安鸿鑫保本混合 2.0394 1.03%
014498 诺安鸿鑫混合C 2.0237 1.03%
519773 交银数据产业灵活配置混合 2.0111 1.03%
005821 万家新机遇龙头企业混合 1.8752 1.02%
008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 1.3064 1.02%
008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 1.2960 1.02%
014260 万家新机遇龙头企业混合C 1.8570 1.02%
011523 前海联合产业趋势混合A 0.7319 1.01%
050012 博时策略配置 1.4950 1.01%
001305 九泰天富改革混合 1.0140 1.00%
005402 广发资源优选股票 1.6311 1.00%
010235 广发资源优选股票C 1.6163 1.00%
011524 前海联合产业趋势混合C 0.7274 1.00%
005933 前海联合先进制造混合A 1.3487 0.99%
006366 兴业安保优选混合 1.9415 0.99%
009912 九泰天富改革混合C 1.0190 0.99%
011313 东方红启华三年持有混合B 3.7823 0.99%
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9431 0.99%
161123 易方达重组分级 1.2491 0.99%
910021 东方红启华三年持有混合A 3.8238 0.99%
000264 博时内需增长混合 1.3360 0.98%
003834 华夏能源革新股票 3.0860 0.98%
004932 招商丰拓灵活混合A 1.7438 0.98%
004933 招商丰拓灵活混合C 1.6875 0.98%
005934 前海联合先进制造混合C 1.3230 0.98%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.9556 0.98%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9403 0.98%
501059 西部利得国企红利(LOF) 2.0050 0.98%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.1450 0.97%
006429 诺安恒鑫混合 1.4607 0.97%
012041 鹏华国防C 1.0440 0.97%
519183 万家双引擎灵活配置 2.5691 0.97%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9863 0.96%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.9866 0.96%
008682 富国中证红利指数增强C 0.9510 0.96%
013188 华夏能源革新股票C 3.0570 0.96%
160630 鹏华国防 1.1510 0.96%
164402 前海开源中航军工 1.0324 0.96%
000596 前海开源中证军工指数 1.9170 0.95%
001158 工银新材料新能源股票 1.4870 0.95%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.7080 0.95%
006863 国联安智能制造混合 1.6533 0.95%
015046 前海开源中航军工指数C 1.0282 0.95%
100032 富国中证红利指数增强 0.9610 0.95%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9710 0.94%
015687 银华乐享混合C 0.8412 0.94%
960001 广发行业领先混合H 1.1830 0.94%
005561 创金中证红利低波动A 1.6449 0.93%
005562 创金中证红利低波动C 1.6296 0.93%
005650 万家量化同顺混合A 1.2580 0.93%
005651 万家量化同顺混合C 1.2257 0.93%
006551 中庚价值领航混合 2.5202 0.93%
015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0870 0.93%
005609 富国军工主题混合 1.7418 0.92%
011113 富国军工主题混合C 1.7198 0.92%
160638 鹏华一带一路分级 1.7600 0.92%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.8780 0.91%