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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年01月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.1491 14.07%
519644 银河智联混合 2.9010 4.96%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8290 4.72%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7785 4.72%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9702 4.63%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3512 4.07%
006887 诺德新生活混合A 0.9831 4.06%
006888 诺德新生活混合C 0.9831 4.06%
002303 金鹰智慧生活混合 0.9020 4.04%
001614 东方区域发展混合 0.9619 4.03%
350009 天治稳定收益债券 1.9650 3.91%
002043 天治研究驱动混合C 1.7910 3.89%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.7250 3.79%
001706 诺安积极回报混合 1.7720 3.69%
012847 诺安积极回报混合C 1.8850 3.69%
350005 天治创新先锋 3.7180 3.69%
350008 天治成长精选 1.6600 3.69%
008634 万家科技创新混合C 1.0711 3.58%
008633 万家科技创新混合A 1.0874 3.57%
001411 诺安创新驱动混合 1.0240 3.54%
000711 嘉实医疗保健股票 2.5530 3.53%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0140 3.47%
001170 泰达宏利复兴混合 1.1680 3.45%
007853 华商计算机行业量化股票 1.0981 3.43%
008121 万家自主创新混合C 1.2001 3.39%
008120 万家自主创新混合A 1.2179 3.38%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0422 3.37%
011712 大摩万众创新混合C 1.0385 3.37%
002123 北信瑞丰外延增长 1.9080 3.36%
005303 嘉实医药健康股票A 1.9910 3.32%
005304 嘉实医药健康股票C 1.9124 3.32%
002682 金鹰元和保本C 1.2156 3.30%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.1620 3.29%
002681 金鹰元和保本A 1.2607 3.29%
005311 万家家乐债券A 1.8003 3.27%
005312 万家家乐债券C 1.7418 3.27%
002708 大摩健康产业混合 2.7610 3.25%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9939 3.25%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6260 3.24%
001252 中海进取收益混合 1.7570 3.23%
014030 大摩健康产业混合C 2.7490 3.23%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5790 3.20%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.5529 3.20%
398001 中海优质成长 0.3807 3.17%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.1240 3.14%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1752 3.12%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9559 3.12%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.9198 3.09%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7177 3.07%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1810 3.05%
006240 中融医疗健康混合A 1.8404 3.05%
006241 中融医疗健康混合C 1.8093 3.05%
350002 天治品质优选 1.2188 3.05%
161903 万家行业优选股票型 1.3168 3.04%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7354 3.03%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.1854 3.03%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.1545 3.03%
001068 华融新锐 1.0930 3.02%
005729 南方人工智能混合 2.2266 3.02%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7293 3.02%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4470 2.99%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2044 2.99%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2176 2.99%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.4900 2.97%
012793 长城科创两年定开混合C 0.8302 2.94%
506008 长城科创两年定开混合A 0.8360 2.94%
005689 中银医疗保健混合 2.4337 2.93%
010159 中银医疗保健混合C 2.4113 2.93%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.7535 2.89%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.8986 2.89%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0350 2.88%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7333 2.88%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.8993 2.88%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7452 2.87%
004040 金鹰鑫富混合A 1.4438 2.86%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4980 2.86%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8862 2.86%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.2361 2.85%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.1714 2.84%
002289 华商改革创新股票 2.1423 2.83%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1532 2.83%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1486 2.83%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7813 2.83%
016052 华商改革创新股票C 2.1360 2.83%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7863 2.82%
005310 广发电子信息传媒股票 1.8471 2.81%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8321 2.81%
001323 东吴移动互联 1.9123 2.80%
002170 东吴移动互联C 1.9025 2.80%
001322 东吴新趋势 1.0769 2.76%
005176 富国精准医疗混合 2.5514 2.71%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.8285 2.65%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.8261 2.65%
162107 金鹰中证500指数分级 0.8561 2.65%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.4839 2.64%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8524 2.64%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.4920 2.64%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0130 2.63%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5938 2.63%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.4542 2.60%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.8879 2.60%
006881 华宝大健康混合 1.7957 2.60%
000452 南方医保 2.6910 2.59%
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.5830 2.59%
002505 鹏华金鼎保本混合C 1.5110 2.58%
003095 中欧医疗健康混合A 2.6192 2.58%
003096 中欧医疗健康混合C 2.5583 2.58%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2160 2.58%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9811 2.58%
161628 融通军工分级 0.9855 2.58%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1862 2.57%
006281 万家人工智能混合 1.8631 2.57%
014162 万家人工智能混合C 1.8466 2.57%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.6720 2.57%
002292 诺安益鑫保本 1.5070 2.55%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0050 2.55%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5015 2.55%
360011 光大动态优选 0.9670 2.55%
006025 诺安优化配置混合 1.4028 2.54%
166801 浙商聚潮新思维 2.9230 2.53%
007490 南方信息创新混合A 1.5840 2.52%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.7247 2.51%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.6794 2.51%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.5000 2.51%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.4375 2.51%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.7175 2.51%
007491 南方信息创新混合C 1.5394 2.51%
006228 中欧医疗创新股票A 1.8910 2.50%
006229 中欧医疗创新股票C 1.8343 2.50%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.8760 2.49%
320007 诺安成长 1.3980 2.49%
160626 鹏华信息分级 0.8250 2.48%
002900 南方中证500信息技术联接 1.0432 2.47%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0215 2.47%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8354 2.47%
007346 易方达科技创新混合 2.6206 2.46%
360012 光大中小盘 1.8732 2.45%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.8490 2.44%
009163 广发医疗保健股票C 2.4599 2.44%
240020 华宝医药生物优选 3.4800 2.44%
004851 广发医疗保健股票 2.4874 2.43%
013840 银华集成电路混合A 0.9424 2.43%
003032 平安大华医疗健康混合 1.9517 2.42%
290011 泰信中小盘 3.7680 2.42%
007750 广发优势增长股票 1.3259 2.41%
012040 鹏华信息C 0.8500 2.41%
005609 富国军工主题混合 1.7944 2.39%
011113 富国军工主题混合C 1.7728 2.39%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6184 2.38%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9344 2.38%
000654 华商新锐产业混合 1.7310 2.37%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.9991 2.37%
003284 中邮医药健康混合 2.2889 2.37%
007873 华宝科技ETF联接A 1.1207 2.37%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0233 2.36%
005844 东方人工智能主题混合 0.9056 2.36%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2027 2.36%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2386 2.36%
007874 华宝科技ETF联接C 1.1057 2.36%
217021 招商优企灵活配置 3.1650 2.36%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.4945 2.35%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.4744 2.35%
002580 泰信鑫选混合C 1.1850 2.33%
016069 华商研究精选灵活配置C 2.9440 2.33%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1910 2.32%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.8970 2.32%
004423 华商研究精选灵活配置 2.9500 2.32%
005970 国泰消费优选股票 1.8549 2.32%
001574 中海混改红利混合 1.4620 2.31%
001801 汇添富达欣混合A 1.8620 2.31%
002772 光大产业新动力混合 1.1530 2.31%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.6067 2.31%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.9206 2.30%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.9172 2.30%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.9619 2.30%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.7332 2.30%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.9606 2.29%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.7170 2.29%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.7062 2.29%
000354 长盛城镇化主题股票 1.4410 2.27%
001760 嘉实创新成长混合 1.1280 2.27%
006981 中金新医药股票A 1.7858 2.27%
007005 中金新医药股票C 1.7534 2.27%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.5453 2.26%
002165 汇添富达欣混合C 1.8070 2.26%
006775 前海开源优质成长混合 1.1524 2.26%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.5512 2.26%
016461 华宝核心优势混合C 2.0840 2.26%
160921 大成定增灵活配置混合 1.4490 2.26%
001617 天弘中证电子指数A 1.1408 2.25%
001618 天弘中证电子指数C 1.1216 2.25%
002152 华宝核心优势混合 2.0890 2.25%
002669 华商万众创新混合 2.1360 2.25%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.1429 2.25%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.6877 2.25%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.5512 2.24%
008961 华商科技创新混合 1.6062 2.24%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.5033 2.24%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7288 2.24%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.1491 2.24%