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2023年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002580 泰信鑫选混合C 1.1650 4.48%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1710 4.46%
290011 泰信中小盘 3.7000 4.34%
007490 南方信息创新混合A 1.5604 3.96%
007491 南方信息创新混合C 1.5165 3.96%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.5227 3.93%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.5285 3.92%
005844 东方人工智能主题混合 0.8954 3.84%
001574 中海混改红利混合 1.4360 3.83%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8291 3.74%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8270 3.74%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.8720 3.71%
217021 招商优企灵活配置 3.1070 3.67%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5847 3.66%
002772 光大产业新动力混合 1.1360 3.65%
013840 银华集成电路混合A 0.9279 3.53%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5952 3.50%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9068 3.50%
017458 长城创新驱动混合C 0.7193 3.44%
006025 诺安优化配置混合 1.3765 3.34%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.2368 3.00%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.2267 2.99%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2161 2.92%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1844 2.92%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3167 2.81%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3306 2.80%
519674 银河创新成长 5.3519 2.78%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4969 2.77%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4773 2.77%
014143 银河创新成长混合C 5.3161 2.77%
002861 工银智能制造股票 1.5050 2.73%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.4024 2.69%
610001 信达澳银领先增长 1.4084 2.69%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9797 2.65%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9794 2.65%
001956 国联安科技动力 1.6422 2.64%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.6974 2.62%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8410 2.56%
257070 国联安优选行业 2.6375 2.54%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6621 2.51%
200001 长城久恒平衡 1.9727 2.48%
008655 招商科技创新混合A 1.1490 2.44%
008656 招商科技创新混合C 1.1232 2.44%
233001 大摩基础行业 0.9983 2.43%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8746 2.42%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8602 2.42%
012847 诺安积极回报混合C 1.8210 2.42%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1813 2.40%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1525 2.40%
001706 诺安积极回报混合 1.7110 2.39%
015593 国泰金鑫股票C 1.7285 2.38%
519606 国泰金鑫 1.7352 2.38%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1650 2.37%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7141 2.33%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6584 2.33%
007685 华商电子行业量化股票 1.3901 2.33%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.8388 2.33%
007887 东方红启元三年持有混合B 3.7283 2.29%
910007 东方红启元三年持有混合A 3.6933 2.29%
002296 长城行业轮动混合 2.4021 2.27%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7714 2.27%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7514 2.27%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.3520 2.22%
910009 东方红启程三年持有混合A 4.5060 2.22%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.3393 2.21%
005634 汇安行业龙头混合 1.8904 2.19%
001712 东方红优势精选混合 1.4940 2.12%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.0500 2.09%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.8020 2.08%
166801 浙商聚潮新思维 2.8470 2.08%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6526 2.06%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6497 2.06%
008120 万家自主创新混合A 1.1477 2.04%
008633 万家科技创新混合A 1.0204 2.04%
008634 万家科技创新混合C 1.0051 2.04%
008121 万家自主创新混合C 1.1309 2.03%
161903 万家行业优选股票型 1.2553 2.02%
180031 银华中小盘股票 3.2960 1.98%
162717 广发睿吉定增混合 1.6742 1.95%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.6718 1.94%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0149 1.92%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7705 1.92%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9399 1.91%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8094 1.90%
016256 信诚中小盘混合C 3.6433 1.88%
550009 信诚中小盘 3.6506 1.88%
002560 诺安和鑫保本混合 1.2950 1.84%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.2129 1.80%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.1633 1.79%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.8958 1.77%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.8926 1.77%
006751 富国互联科技股票 2.3011 1.76%
011126 富国互联科技股票C 2.2736 1.75%
519971 长信改革红利混合 1.5090 1.75%
015686 富国新兴产业股票C 1.8270 1.73%
001048 富国新兴产业股票 1.8330 1.72%
001618 天弘中证电子指数C 1.0969 1.71%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.6583 1.71%
004997 广发高端制造股票 2.7696 1.71%
001617 天弘中证电子指数A 1.1157 1.70%
005777 广发科技动力股票 1.3010 1.70%
010160 广发高端制造股票C 2.7448 1.70%
000793 工银高端制造股票 1.6970 1.68%
005311 万家家乐债券A 1.6992 1.68%
005312 万家家乐债券C 1.6441 1.68%
009023 鹏华稳健回报混合 1.2752 1.68%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.1200 1.68%
017511 鹏华稳健回报混合C 1.0877 1.68%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.1290 1.67%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.1250 1.67%
002213 中海顺鑫保本混合 1.8852 1.66%
001809 中信建投智信物联网 2.5806 1.65%
004636 中信建投智信物联网C 2.6469 1.65%
398011 中海分红增利 0.7876 1.65%
000965 汇丰晋信新动力 1.4593 1.64%
001323 东吴移动互联 1.8548 1.63%
002132 广发鑫享混合 2.9432 1.63%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.9399 1.63%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.9387 1.63%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.9314 1.63%
002170 东吴移动互联C 1.8453 1.62%
000126 招商安润保本混合 3.3312 1.60%
014536 诺安高端制造股票C 1.5870 1.60%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.3222 1.60%
000866 华宝兴业制造 2.3160 1.58%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.4863 1.58%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.4730 1.58%
013733 红塔红土盛丰混合A 1.0045 1.58%
501077 富国科创主题混合 1.5151 1.58%
013734 红塔红土盛丰混合C 1.0011 1.57%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.5095 1.57%
008997 同泰竞争优势混合A 0.9972 1.56%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9900 1.54%
008998 同泰竞争优势混合C 0.9864 1.54%
001707 诺安高端制造股票 1.5950 1.53%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0010 1.53%
011712 大摩万众创新混合C 0.9974 1.53%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.7070 1.52%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.7114 1.52%
011592 博时军工主题股票C 1.7500 1.51%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1800 1.49%
004698 博时军工主题股票 1.7680 1.49%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.1740 1.49%
320007 诺安成长 1.3660 1.49%
005819 国泰优势行业混合 1.7667 1.48%
015585 国泰优势行业混合C 1.7603 1.48%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0037 1.48%
001542 国泰互联网+股票 2.3520 1.47%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0031 1.47%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.5330 1.46%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.9450 1.46%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.2161 1.46%
006615 工银战略新兴产业混合A 1.9794 1.46%
006616 工银战略新兴产业混合C 1.9453 1.46%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.2815 1.46%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.2505 1.45%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.5715 1.45%
014497 诺安研究优选混合C 1.1806 1.45%
673143 西部利得景程混合C 1.2348 1.44%
012263 华宝可持续发展混合C 0.9593 1.43%
260111 景顺长城公司治理 1.4920 1.43%
673141 西部利得景程混合A 1.2394 1.43%
002765 新华双利债券A 1.3223 1.42%
002766 新华双利债券C 1.2874 1.42%
012262 华宝可持续发展混合A 0.9635 1.42%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.8660 1.41%
110005 易方达积极成长 0.7024 1.41%
009085 银华丰享一年持有期混合 0.9035 1.40%
001047 光大保德信国企改革股票 1.5330 1.39%
270023 广发全球精选 1.9760 1.39%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.0560 1.38%
000698 宝盈科技30混合 2.7850 1.38%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5430 1.38%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.8478 1.38%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.8557 1.37%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1139 1.37%
001322 东吴新趋势 1.0455 1.36%
001534 华宝万物互联混合 1.2650 1.36%
006270 汇安核心成长混合A 1.3444 1.36%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1094 1.36%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.6641 1.36%
013949 交银科锐科技创新混合C 1.3386 1.36%
016463 华宝万物互联混合C 1.2630 1.36%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2330 1.36%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8960 1.36%
001144 大成互联网思维混合 1.3550 1.35%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4980 1.35%
006271 汇安核心成长混合C 1.2969 1.35%
008734 交银科锐科技创新混合 1.3481 1.35%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.6676 1.33%
501081 中欧科创主题3年封闭混合 1.6687 1.33%
001924 华夏国企改革混合 1.6100 1.32%
012410 海富通成长领航混合A 0.8949 1.31%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.8863 1.31%
519026 海富通中小盘 1.9004 1.31%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.6700 1.30%
012411 海富通成长领航混合C 0.8870 1.30%
519020 国泰金泰平衡混合 1.8719 1.30%
005368 富国清洁能源产业混合 1.6460 1.29%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.6267 1.29%