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2023年01月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1702 5.91%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.1456 5.33%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.8793 5.20%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9360 5.17%
006603 嘉实互融精选股票 1.3412 4.63%
010500 中银创新医疗混合C 1.6929 4.53%
007718 中银创新医疗混合 1.7074 4.52%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.8696 4.46%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.1466 4.40%
005700 工银新经济美元 0.1830 4.21%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.7726 4.17%
001230 鹏华医药科技 1.1840 4.04%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.5810 3.88%
009162 富国医药成长30股票 0.9168 3.66%
001691 南方香港成长(QDII) 1.7100 3.64%
005699 工银新经济人民币 1.2316 3.61%
012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 0.9227 3.60%
012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 0.9152 3.59%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1623 3.55%
012816 国泰致和两年封闭运作混合A 0.8838 3.55%
012817 国泰致和两年封闭运作混合C 0.8804 3.55%
007277 恒生前海消费升级混合 1.2003 3.52%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.7200 3.49%
005970 国泰消费优选股票 1.8217 3.49%
006671 广发消费升级股票 1.4777 3.44%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1600 3.39%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7800 3.37%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6370 3.35%
008359 华安医疗创新混合 1.1924 3.35%
013483 华安医疗创新混合C 1.1834 3.34%
006768 华安沪港深优选混合 1.3235 3.28%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6633 3.25%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6720 3.24%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6720 3.24%
006235 东方城镇消费主题混合 1.2759 3.21%
159877 南方中证全指医疗保健ETF 0.8550 3.20%
015365 中银动态策略混合C 1.1455 3.19%
163805 中银动态策略 0.9473 3.19%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.9962 3.16%
377150 上投健康品质生活 4.0124 3.16%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.7633 3.16%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.7495 3.15%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.6111 3.14%
014537 中银中国混合(LOF)C 1.4340 3.14%
163801 中银中国精选 1.2599 3.14%
006240 中融医疗健康混合A 1.7850 3.11%
006241 中融医疗健康混合C 1.7550 3.11%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.9970 3.10%
001898 易方达大健康混合 1.8680 3.09%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2680 3.09%
005888 华夏新兴消费混合A 2.5964 3.09%
005889 华夏新兴消费混合C 2.5427 3.09%
006228 中欧医疗创新股票A 1.8176 3.09%
006229 中欧医疗创新股票C 1.7633 3.09%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9144 3.08%
002159 东吴国企改革 0.9191 3.07%
005689 中银医疗保健混合 2.3724 3.04%
010159 中银医疗保健混合C 2.3508 3.04%
013488 长信多利混合C 1.7461 3.04%
015774 长信多利混合E 1.7565 3.04%
519959 长信多利混合 1.7652 3.04%
161131 易方达战略配售(LOF) 1.0407 3.01%
110023 易方达医疗保健行业 3.2610 3.00%
519987 长信恒利优势 1.2380 3.00%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 1.1040 2.99%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1040 2.99%
010321 中银大健康股票C 1.1494 2.97%
000220 富国医疗保健行业股票 3.6540 2.96%
001764 广发沪港深股票 1.2170 2.96%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.0170 2.96%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.6120 2.96%
000167 广发聚优灵活配置混合 2.2640 2.91%
014346 银华消费主题混合C 1.5782 2.91%
161818 银华消费分级 1.5888 2.91%
163809 中银蓝筹精选 2.3450 2.90%
004040 金鹰鑫富混合A 1.3977 2.89%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4503 2.89%
399011 中海上证380 1.5310 2.89%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.0030 2.88%
001657 长安鑫富领先混合 2.3570 2.88%
012182 广发沪港深精选混合A 0.9750 2.88%
012183 广发沪港深精选混合C 0.9682 2.88%
016796 长安鑫富领先混合C 2.3580 2.88%
240020 华宝医药生物优选 3.3980 2.88%
673120 西部利得新富混合 1.8930 2.88%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.4146 2.87%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9541 2.86%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.4870 2.85%
008412 长盛竞争优势股票A 0.8840 2.85%
012188 华安优势龙头混合A 0.7711 2.85%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5847 2.85%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.5740 2.84%
008413 长盛竞争优势股票C 0.8666 2.84%
012189 华安优势龙头混合C 0.7666 2.84%
012600 中银内核驱动股票C 0.8321 2.84%
016293 华安核心优选混合C 2.4771 2.84%
040011 华安核心优选 2.4830 2.84%
015041 西部利得新富混合C 1.8890 2.83%
470006 汇添富医药保健 2.3720 2.82%
012706 中银核心精选混合A 0.9332 2.81%
012707 中银核心精选混合C 0.9293 2.81%
001910 泰康新机遇混合 1.3966 2.80%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9769 2.80%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5867 2.80%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5829 2.80%
002512 长城久润保本 1.3608 2.79%
003291 信达澳银健康中国混合 2.6870 2.79%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4996 2.79%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4627 2.78%
006881 华宝大健康混合 1.7539 2.78%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5941 2.78%
003581 前海联合国民健康混合 1.6259 2.77%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8751 2.77%
010022 广发消费品精选混合C 3.7820 2.77%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2514 2.77%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2533 2.77%
270041 广发消费品精选股票 3.8160 2.77%
015208 信达澳银健康中国混合C 2.6780 2.76%
003684 汇安丰融混合A 1.8318 2.75%
003685 汇安丰融混合C 1.7738 2.75%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0470 2.75%
012043 鹏华酒C 0.9340 2.75%
000057 中银消费主题股票 2.2480 2.74%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0012 2.74%
007381 国融融信消费严选混合A 1.2125 2.74%
007382 国融融信消费严选混合C 1.2008 2.73%
160632 鹏华酒分级 0.5650 2.73%
004076 国联安锐意成长混合 2.2582 2.72%
004683 建信高端医疗股票 2.1436 2.72%
006595 广发港股通优质增长混合 1.3950 2.72%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.0703 2.72%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.3020 2.72%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.3876 2.72%
016352 建信高端医疗股票C 2.1413 2.72%
671010 纽银策略优选 1.0580 2.72%
001801 汇添富达欣混合A 1.8200 2.71%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2601 2.70%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.0360 2.69%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.9878 2.69%
003095 中欧医疗健康混合A 2.5161 2.69%
003096 中欧医疗健康混合C 2.4580 2.69%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2591 2.69%
005293 诺德新旺 1.4647 2.69%
004851 广发医疗保健股票 2.3931 2.68%
009163 广发医疗保健股票C 2.3668 2.68%
001900 诺安精选价值混合 1.3503 2.67%
002165 汇添富达欣混合C 1.7660 2.67%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8860 2.67%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.2105 2.66%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.0328 2.66%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.2020 2.66%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.9040 2.66%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.9019 2.66%
502056 广发医疗指数分级 1.0375 2.66%
519714 交银等权 2.0460 2.66%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1482 2.65%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2360 2.64%
005176 富国精准医疗混合 2.4745 2.64%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.2316 2.64%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.1452 2.64%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.9239 2.63%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.3546 2.63%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.3472 2.63%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.9132 2.63%
013109 华夏优势价值一年持有混合A 1.0870 2.63%
013110 华夏优势价值一年持有混合C 1.0805 2.63%
013882 交银品质升级混合C 2.0915 2.63%
004868 交银股息优化混合 2.8331 2.62%
005004 交银品质升级混合 2.2109 2.62%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.9141 2.62%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9170 2.62%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.5224 2.61%
014453 中银新动力股票C 1.1010 2.61%
000746 招商行业精选股票 3.3180 2.60%
320012 诺安主题精选 3.2010 2.60%
000996 中银新动力股票 1.1070 2.59%
002844 金鹰多元策略混合 1.6648 2.59%
006796 富国消费升级混合 1.9746 2.58%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.9264 2.58%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.9182 2.58%
011567 富国消费升级混合C 1.9608 2.58%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0491 2.58%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0428 2.58%
161706 招商优质成长 2.7403 2.58%
570008 诺德周期策略 3.6160 2.58%
006002 工银医药健康股票A 2.2872 2.57%
006003 工银医药健康股票C 2.2191 2.57%
007254 广发均衡价值混合 2.0962 2.57%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.2143 2.57%
519150 新华优选消费股票 3.3413 2.56%
850013 海通品质升级一年持有混合A 3.1208 2.56%
851399 海通品质升级一年持有混合C 3.1103 2.56%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.4219 2.55%
005910 广发龙头优选混合 2.0722 2.55%
006136 广发估值优势混合 2.0925 2.55%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.5228 2.55%
011430 广发估值优势混合C 2.0765 2.55%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.5195 2.55%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.9430 2.53%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.9430 2.53%