热搜: 基金首发 港股开户 易方达国防 中海成长 广发科技先锋混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年01月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
550013 中信保诚景华债券C 1.1744 14.93%
010933 中银稳汇短债债券E 1.1922 13.04%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2960 5.02%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3220 5.00%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0330 4.62%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0110 4.62%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1330 3.58%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1303 3.58%
006926 长城量化精选股票 1.5172 3.51%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1725 3.48%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1725 3.48%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.5140 3.42%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1606 3.41%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8472 3.29%
004211 金鹰周期优选混合 0.8116 3.14%
377150 上投健康品质生活 3.9206 3.08%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.9049 3.07%
004805 长信消费精选量化股票 1.5944 3.02%
013152 长信消费精选量化股票C 1.5851 3.02%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.5916 3.00%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.5832 2.99%
233008 大摩消费领航 1.0884 2.96%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3245 2.91%
110025 易方达资源行业 1.2080 2.90%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3254 2.90%
260117 景顺长城支柱产业 1.6650 2.84%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2270 2.82%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2251 2.81%
630002 华商盛世成长 4.9830 2.80%
006603 嘉实互融精选股票 1.2901 2.73%
001657 长安鑫富领先混合 2.3220 2.70%
016796 长安鑫富领先混合C 2.3220 2.70%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1470 2.69%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1229 2.69%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1377 2.68%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.2807 2.67%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2092 2.67%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2895 2.66%
008138 富国龙头优势混合 1.3326 2.62%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9079 2.59%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8894 2.58%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.3111 2.57%
012043 鹏华酒C 0.9170 2.57%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2774 2.55%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0168 2.54%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0166 2.54%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1779 2.53%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.5833 2.45%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.5033 2.45%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2930 2.45%
002159 东吴国企改革 0.9043 2.44%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8997 2.44%
020001 国泰金鹰增长 1.4198 2.43%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.0963 2.42%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.1973 2.41%
005161 华商上游产业股票 2.2931 2.40%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.8742 2.40%
160632 鹏华酒分级 0.5540 2.40%
001645 国泰大健康股票 2.9640 2.38%
011321 国泰大健康股票C 2.9410 2.37%
160215 国泰价值经典 2.3710 2.37%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1343 2.36%
003684 汇安丰融混合A 1.8018 2.35%
003685 汇安丰融混合C 1.7447 2.35%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.2768 2.35%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.2842 2.35%
002512 长城久润保本 1.3411 2.33%
100055 富国全球顶级消费品 2.0538 2.33%
005700 工银新经济美元 0.1729 2.31%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.0758 2.31%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.2540 2.27%
000390 华商优势行业 1.0850 2.26%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.2740 2.25%
002258 大成国企改革灵活配置混合 3.2260 2.22%
006768 华安沪港深优选混合 1.3177 2.21%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1163 2.21%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9480 2.20%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2141 2.20%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1132 2.20%
002472 光大保德信先进服务业混合 1.5529 2.19%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9363 2.19%
013350 光大先进服务业混合C 1.5663 2.19%
090018 大成新锐产业 5.6420 2.19%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.9200 2.18%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.9200 2.18%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2200 2.18%
001250 天弘新活力混合 1.6811 2.17%
519035 富国天博创新主题 1.9048 2.17%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2270 2.16%
164403 前海开源农业分级 1.3815 2.16%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.0930 2.15%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3768 2.15%
161217 国投瑞银中证指数 1.2350 2.15%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.8630 2.14%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.7502 2.14%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6667 2.13%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6667 2.13%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6581 2.13%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.6940 2.11%
004702 南方金融混合 1.4510 2.11%
015668 银河消费混合C 1.9890 2.10%
519678 银河消费驱动 1.9980 2.10%
519150 新华优选消费股票 3.3077 2.09%
008328 诺安新兴产业混合 1.8076 2.08%
000513 富国高端制造行业股票 3.1010 2.07%
011068 华宝资源优选混合C 3.2080 2.07%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9860 2.07%
000551 信诚幸福消费股票 1.7840 2.06%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2722 2.06%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2722 2.06%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4390 2.06%
690008 民生中证资源指数 0.9910 2.06%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.9900 2.05%
005270 太平改革红利精选混合 1.4221 2.05%
014930 富国高端制造行业股票C 3.0840 2.05%
200006 长城消费增值 1.2206 2.05%
240022 华宝兴业资源优选 3.2320 2.05%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1362 2.04%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.7493 2.04%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.2130 2.03%
110011 易方达中小盘 6.5804 2.03%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.7630 2.03%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4497 2.02%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4137 2.02%
050018 博时行业轮动混合 1.6170 2.02%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1263 2.02%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1263 2.02%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.3937 2.01%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.9379 2.01%
015192 汇添富社会责任混合C 2.0270 2.01%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9327 2.01%
001382 易方达国企改革混合 2.2440 2.00%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9374 2.00%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9243 2.00%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.1930 2.00%
004549 富安达消费主题混合 1.3131 1.99%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.1094 1.99%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.7472 1.98%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.1013 1.98%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.3950 1.97%
003713 英大睿盛A 2.1234 1.97%
003714 英大睿盛C 2.1805 1.97%
016264 嘉实新起航混合C 1.3950 1.97%
003446 英大睿鑫A 1.8936 1.96%
003447 英大睿鑫C 1.8496 1.96%
015193 汇添富社会责任混合D 2.0300 1.96%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1774 1.95%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1774 1.95%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.8290 1.95%
470028 汇添富社会责任 2.0360 1.95%
001607 英大策略优选A 2.1619 1.94%
001608 英大策略优选C 2.0482 1.94%
005660 嘉实资源精选股票A 2.5316 1.94%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1148 1.93%
001910 泰康新机遇混合 1.3652 1.93%
005661 嘉实资源精选股票C 2.4810 1.93%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.8980 1.93%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8717 1.92%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0257 1.92%
008234 光大保德信消费主题股票 1.5416 1.92%
010225 东方红启航三年持有混合B 4.3574 1.92%
910022 东方红启航三年持有混合A 4.3573 1.92%
910028 东方红内需增长混合A 3.2206 1.92%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.6924 1.91%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.8686 1.91%
012243 东方红内需增长混合B 3.1851 1.91%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.6974 1.90%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0516 1.90%
005970 国泰消费优选股票 1.7494 1.89%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.3030 1.89%
161810 银华内需精选 2.8010 1.89%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 2.1170 1.88%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.2846 1.88%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0108 1.88%
004942 格林伯元灵活配置A 1.4196 1.87%
004943 格林伯元灵活配置C 1.4081 1.87%
011703 中金鑫瑞优选一年持有期混合 0.7848 1.87%
160633 鹏华证券分级 0.9240 1.87%
519093 新华钻石品质企业 2.7162 1.86%
519655 银河服务混合 1.7010 1.86%
000971 诺安新经济 1.7070 1.85%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1263 1.84%
006277 中金瑞和A 1.4586 1.83%
006278 中金瑞和C 1.4639 1.83%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.1234 1.83%
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.2131 1.82%
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2131 1.82%
006604 嘉实消费精选股票A 2.0019 1.82%
001287 安信优势增长混合 2.7503 1.81%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.9822 1.81%
002036 安信优势增长混合C 2.7153 1.81%
006605 嘉实消费精选股票C 1.9616 1.81%
012772 信达澳银精华配置混合C 1.2350 1.81%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0690 1.81%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0670 1.81%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.9348 1.80%
001678 英大国企改革主题股票 1.7080 1.79%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9537 1.79%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9315 1.79%
160620 鹏华资源分级 1.7050 1.79%