热搜: 股票基金 港股开户 易方达中小盘 易基50 汇添富消费
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年01月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014571 东吴安享量化混合C 1.1930 6.90%
580007 东吴新创业 1.1943 6.90%
002132 广发鑫享混合 2.9702 6.41%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.9587 6.41%
004997 广发高端制造股票 2.7764 6.23%
010160 广发高端制造股票C 2.7519 6.23%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8538 5.51%
004044 金鹰转型动力混合 0.7687 5.49%
001809 中信建投智信物联网 2.6216 5.37%
004636 中信建投智信物联网C 2.6892 5.37%
162717 广发睿吉定增混合 1.6868 5.34%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.6847 5.33%
002053 诺安优势行业混合C 1.0240 5.13%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.0270 5.12%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.7060 5.11%
003093 华商丰利增强定开债C 1.5640 4.97%
003092 华商丰利增强定开债A 1.6050 4.90%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.7293 4.84%
001298 金鹰民族新兴混合 2.9540 4.83%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.6868 4.83%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.8626 4.75%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.8590 4.74%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.1800 4.71%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3074 4.71%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.3170 4.70%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0422 4.58%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9667 4.57%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9655 4.41%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9612 4.41%
001983 中邮低碳配置混合 1.1880 4.39%
011020 财通资管消费精选混合C 0.8222 4.37%
005682 财通资管消费精选混合 1.7065 4.36%
000409 鹏华环保产业股票 4.6360 4.27%
398021 中海能源策略 1.0194 4.27%
009486 光大瑞和混合A 0.9647 4.26%
009487 光大瑞和混合C 0.9536 4.25%
015608 信澳转型创新股票C 1.0080 4.24%
001105 信达澳银转型创新股票 1.0110 4.23%
000126 招商安润保本混合 3.3530 4.16%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.3448 4.16%
008277 财通资管行业精选混合 1.0630 4.11%
398051 中海环保新能源 2.3620 4.10%
005933 前海联合先进制造混合A 1.2823 4.02%
005934 前海联合先进制造混合C 1.2585 4.01%
012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 0.8906 4.01%
012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 0.8835 3.99%
000209 信诚新兴产业股票 3.7344 3.95%
013526 信诚新兴产业混合C 3.7047 3.94%
001951 金鹰改革红利混合 2.5380 3.89%
005728 华宝绿色主题混合 1.3834 3.88%
012799 华宝绿色主题混合C 1.3798 3.88%
169109 东方红睿和三年定开混合A 0.7545 3.85%
012439 东方红睿和三年定开混合C 0.7512 3.84%
005983 上投摩根核心精选 1.9477 3.81%
210008 金鹰策略配置 2.4533 3.80%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.2622 3.79%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2373 3.79%
002910 易方达供给改革混合 2.6977 3.74%
009490 泰康科技创新一年定开混合 0.9189 3.73%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5910 3.72%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.2660 3.66%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0165 3.63%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0057 3.63%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2930 3.62%
202027 南方高端装备混合 2.7020 3.56%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 2.5950 3.55%
006642 华泰保兴吉年利定开 0.8965 3.55%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.0158 3.54%
001659 富安达新动力混合 1.3770 3.52%
005444 光大保德信多策略精选混合 1.2840 3.52%
005589 长信企业精选定开混合 0.9058 3.52%
970047 东海海睿健行灵活配置混合B 0.7277 3.51%
970046 东海海睿健行灵活配置混合A 0.7034 3.50%
001864 中海魅力长三角混合 2.4360 3.48%
002939 广发创新升级混合 2.8765 3.46%
007463 东海科技动力C 1.5834 3.45%
007439 东海科技动力A 1.6132 3.43%
007533 格林创新成长混合A 0.8124 3.42%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.8703 3.41%
007534 格林创新成长混合C 0.7886 3.41%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.8650 3.40%
017511 鹏华稳健回报混合C 1.0587 3.39%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 1.0312 3.39%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 1.0311 3.39%
009023 鹏华稳健回报混合 1.2411 3.38%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.0983 3.36%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0249 3.33%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.1961 3.33%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0199 3.33%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.1373 3.32%
010821 东方红多元策略混合B 2.1597 3.29%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.1400 3.28%
017494 东方红多元策略混合C 2.1595 3.28%
910017 东方红多元策略混合A 2.1893 3.28%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.1490 3.27%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.1450 3.27%
015687 银华乐享混合C 0.8471 3.27%
002707 大摩科技领先混合 1.7012 3.26%
014871 大摩科技领先混合C 1.6963 3.26%
005669 前海开源公用事业股票 2.8964 3.24%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7648 3.23%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.4474 3.23%
001811 中欧明睿新常态混合 2.6468 3.22%
004135 申万菱信量化成长混合 0.9831 3.22%
004812 中欧先进制造股票A 2.7950 3.22%
004813 中欧先进制造股票C 2.7429 3.22%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.5710 3.22%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7566 3.22%
015165 申万菱信量化成长混合C 0.9775 3.22%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.5431 3.20%
016256 信诚中小盘混合C 3.6386 3.20%
310368 申万竞争优势 2.5505 3.20%
550009 信诚中小盘 3.6453 3.20%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.7074 3.19%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.7928 3.18%
015048 建信新能源行业股票C 2.1154 3.18%
730001 方正富邦创新动力 0.8195 3.17%
005037 银华新能源新材料A 1.5077 3.16%
005038 银华新能源新材料C 1.4723 3.16%
013603 易方达均衡优选一年持有混合A 1.0719 3.14%
013604 易方达均衡优选一年持有混合C 1.0686 3.13%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.1373 3.13%
160212 国泰估值优势 3.1327 3.13%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4108 3.11%
610004 信达澳银中小盘 2.2200 3.11%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.8166 3.08%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.8154 3.08%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.5400 3.08%
506009 国泰科创板两年定开混合 1.0476 3.08%
005911 广发双擎升级混合 2.8498 3.06%
009314 广发双擎升级混合C 2.8217 3.06%
015058 华夏高端制造混合C 1.5210 3.05%
002345 华夏高端制造混合 1.5270 3.04%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.5500 3.03%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.9278 3.03%
008903 广发科技先锋混合 1.1644 3.01%
013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 0.8871 3.00%
013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 0.8929 2.99%
011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8781 2.98%
011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.8706 2.97%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.5380 2.95%
016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起A 1.0290 2.95%
016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起C 1.0289 2.95%
013532 广发安宏回报混合E 1.1782 2.94%
001761 广发安宏回报混合A 1.1925 2.93%
001762 广发安宏回报混合C 1.1759 2.93%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.8640 2.93%
016981 银河核心优势混合C 0.9269 2.92%
004640 华夏节能环保股票 2.2464 2.91%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.0527 2.91%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.0420 2.91%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.0960 2.91%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.0990 2.90%
015060 华夏节能环保股票C 2.2353 2.90%
610006 信达澳银产业升级 2.4090 2.90%
015034 泰信优势领航混合 0.9539 2.89%
970050 东海海睿锐意3个月定开混合 0.9744 2.89%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.8670 2.87%
015669 银河蓝筹混合C 4.8750 2.87%
519672 银河蓝筹精选 4.8970 2.86%
690003 民生精选 0.7200 2.86%
005211 银河智慧混合 2.5206 2.85%
519005 海富通股票 1.3174 2.84%
013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 1.0454 2.82%
013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 1.0422 2.82%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1916 2.79%
000689 前海开源新经济混合 2.8844 2.79%
006969 圆信永丰高端制造混合 2.0853 2.79%
013157 前海开源新经济混合C 2.8725 2.79%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1607 2.78%
001064 广发环保指数 1.0306 2.78%
002984 广发环保指数C 1.0154 2.78%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.4873 2.78%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.4873 2.78%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.3591 2.78%
310308 申万盛利精选 0.7905 2.78%
000986 中原英石灵活配置 0.5940 2.77%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3422 2.76%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7190 2.75%
005802 添富智能制造股票 1.6269 2.75%
006251 银华兴盛股票 1.8223 2.75%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4744 2.75%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.3440 2.75%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3401 2.75%
040046 华安纳斯达克100指数 3.3580 2.75%
160634 鹏华环保分级 1.4190 2.75%
161128 易标普信息科技人民币 2.3581 2.75%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4794 2.74%
000970 东方红睿元混合 2.8090 2.74%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.1340 2.74%
005894 华夏优势精选股票 1.5505 2.74%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.4032 2.74%
015196 汇添富智能制造股票C 1.6178 2.74%
015197 汇添富智能制造股票D 1.6217 2.74%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.4970 2.74%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.4484 2.74%
002296 长城行业轮动混合 2.4317 2.72%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.2690 2.71%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1.0620 2.71%
270042 广发纳斯达克100指数 3.3033 2.71%