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2019年11月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005311 万家家乐债券A 1.2076 4.53%
005312 万家家乐债券C 1.1835 4.51%
002560 诺安和鑫保本混合 0.9567 4.20%
320007 诺安成长 1.1240 4.17%
002939 广发创新升级混合 1.6583 3.88%
005911 广发双擎升级混合 1.9337 3.83%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2481 3.71%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2439 3.71%
003745 广发多元新兴股票 1.3835 3.59%
519005 海富通股票 0.8530 3.52%
257070 国联安优选行业 1.8984 3.43%
519674 银河创新成长 3.6217 3.23%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8322 3.21%
001956 国联安科技动力 1.2013 3.20%
000746 招商行业精选股票 2.1080 3.18%
000780 鹏华医疗保健股票 1.6090 3.14%
004851 广发医疗保健股票 1.8160 3.12%
005904 华泰保兴成长优选A 1.4029 3.09%
161903 万家行业优选股票型 1.1722 3.09%
161706 招商优质成长 1.8517 3.08%
005905 华泰保兴成长优选C 1.3905 3.07%
001009 上投摩根安全战略 1.2170 3.05%
000063 长盛电子信息主题 1.4930 3.04%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.6360 2.95%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.6311 2.95%
005894 华夏优势精选股票 1.3104 2.95%
003095 中欧医疗健康混合A 1.8530 2.94%
270050 广发新经济股票 2.4260 2.93%
202019 南方策略优化 1.4140 2.91%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.6479 2.90%
003096 中欧医疗健康混合C 1.8510 2.89%
001230 鹏华医药科技 0.6820 2.87%
519026 海富通中小盘 1.0050 2.87%
003956 南方教育股票 1.2608 2.86%
100060 富国高新技术产业股票 2.1060 2.83%
470006 汇添富医药保健 1.7210 2.75%
002682 金鹰元和保本C 1.0250 2.74%
002681 金鹰元和保本A 1.0381 2.73%
000755 富安达新兴成长混合 1.2375 2.72%
005777 广发科技动力股票 1.2971 2.70%
005630 华安研究精选混合 1.3377 2.69%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.1185 2.69%
460005 华泰柏瑞价值增长 3.0881 2.69%
000831 工银医疗保健 1.9670 2.61%
002132 广发鑫享混合 1.0600 2.61%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.2307 2.61%
004075 交银医药创新股票 1.7930 2.60%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2220 2.60%
501077 富国科创主题混合 1.1277 2.60%
006228 中欧医疗创新股票A 1.3255 2.58%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3176 2.58%
007553 中信建投医改混合C 1.1590 2.57%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.4440 2.56%
000452 南方医保 2.0970 2.54%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.3850 2.52%
005593 上投创新商业模式混合 1.1111 2.50%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9050 2.49%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.8680 2.47%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.0360 2.47%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.0880 2.46%
161616 融通医疗保健行业 1.5000 2.46%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9200 2.45%
004040 金鹰鑫富混合A 1.2850 2.45%
004041 金鹰鑫富混合C 1.3483 2.45%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.5378 2.45%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.5458 2.45%
005962 宝盈人工智能股票A 1.5417 2.45%
519670 银河行业优选 1.6750 2.45%
700003 平安大华策略先锋混合 2.0470 2.45%
005963 宝盈人工智能股票C 1.5263 2.44%
167002 平安大华鼎越定开混合 1.0975 2.40%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.6710 2.39%
000354 长盛城镇化主题股票 1.2890 2.38%
167001 平安大华鼎泰混合 0.7832 2.38%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.7976 2.37%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8600 2.37%
005341 长安裕泰混合A 1.3858 2.33%
005342 长安裕泰混合C 1.3964 2.33%
379010 上投中小盘 2.1610 2.32%
160212 国泰估值优势 2.4500 2.30%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0230 2.30%
519642 银河智造混合 1.5140 2.30%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1210 2.28%
006113 汇添富创新医药混合 1.6683 2.28%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.8560 2.27%
002020 国都创新驱动 1.1740 2.26%
160211 国泰中小盘 2.4420 2.26%
519679 银河主题策略 3.8140 2.25%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7750 2.24%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.4590 2.24%
000336 农银研究精选 1.2986 2.22%
000698 宝盈科技30混合 1.8390 2.22%
001417 汇添富医疗服务混合 1.3020 2.20%
080012 长盛电子信息产业 1.4840 2.20%
502056 广发医疗指数分级 1.2901 2.20%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2140 2.19%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1240 2.18%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 0.9568 2.18%
550009 信诚中小盘 1.6890 2.18%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.1767 2.17%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.2310 2.16%
270005 广发聚丰 0.9099 2.13%
373020 上投双核平衡 2.0355 2.13%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5390 2.12%
005495 创金合信科技成长股票A 1.1755 2.12%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1613 2.12%
160106 南方高增长 1.1071 2.12%
020003 国泰金龙行业精选 0.5810 2.11%
001717 工银前沿医疗股票 1.9960 2.10%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.6134 2.10%
257020 国联安德盛精选 0.7320 2.09%
370024 上投核心优选股票 2.8480 2.08%
163001 长信中证央企100 1.1880 2.06%
163411 兴全保本 2.0621 2.06%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.3460 2.05%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.2685 2.05%
006002 工银医药健康股票A 1.6631 2.04%
006003 工银医药健康股票C 1.6489 2.04%
006981 中金新医药股票A 1.2636 2.04%
007005 中金新医药股票C 1.2563 2.04%
002823 招商盛达混合A 1.2080 2.03%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1550 2.03%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1600 2.02%
003581 前海联合国民健康混合 1.1630 2.02%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1618 2.02%
007111 前海联合国民健康混合C 1.1640 2.02%
007340 南方科技创新混合A 1.3117 2.02%
007341 南方科技创新混合C 1.3063 2.02%
001513 易方达信息产业混合 1.5700 2.01%
005310 广发电子信息传媒股票 1.0560 2.01%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.5059 2.01%
070099 嘉实优质企业 1.7790 2.01%
213001 宝盈鸿利收益 1.3200 2.01%
519183 万家双引擎灵活配置 1.5707 2.01%
004693 前海联合泳隽混合 0.9145 2.00%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9114 2.00%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0573 2.00%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0427 2.00%
007490 南方信息创新混合A 1.3200 1.99%
007491 南方信息创新混合C 1.3159 1.99%
004183 富国产业升级混合 1.4026 1.98%
002824 招商盛达混合C 1.1880 1.97%
000803 工银研究精选股票 1.5050 1.96%
002692 富国创新科技混合 1.4070 1.96%
001319 农银信息传媒股票 0.8257 1.95%
000940 富国中小盘精选混合 1.4820 1.93%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.1435 1.93%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.3190 1.93%
377530 上投行业轮动 1.8990 1.93%
002708 大摩健康产业混合 1.6440 1.92%
003032 平安大华医疗健康混合 1.1969 1.92%
004666 长城久嘉创新成长混合 0.9960 1.92%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.1284 1.92%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9100 1.92%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8000 1.91%
004683 建信高端医疗股票 1.1657 1.91%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.1304 1.91%
005176 富国精准医疗混合 1.7887 1.91%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.1593 1.91%
210008 金鹰策略配置 1.0927 1.91%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.3980 1.90%
005454 前海开源医疗健康C 1.3478 1.90%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.1465 1.90%
050026 博时医疗保健行业 2.3650 1.90%
000924 宝盈先进制造混合 1.4030 1.89%
001861 富安达健康人生混合 1.3853 1.89%
005453 前海开源医疗健康A 1.3502 1.89%
007579 宝盈先进制造混合C 1.4010 1.89%
162209 泰达宏利市值优选 0.9609 1.89%
000960 招商医药健康产业股票 1.6760 1.88%
001726 汇添富新兴消费股票 1.1380 1.88%
001809 中信建投智信物联网 1.1406 1.88%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4650 1.88%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.3530 1.88%
150103 银河银泰理财 1.2146 1.88%
217013 招商中小盘精选 1.8440 1.88%
000649 长城久鑫保本混合 1.1973 1.87%
004636 中信建投智信物联网C 1.1847 1.87%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.1136 1.87%
001075 宝盈转型动力混合 0.7110 1.86%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.1100 1.86%
519773 交银数据产业灵活配置混合 1.1530 1.86%
001072 华安智能装备主题股票 1.2090 1.85%
005743 长安裕隆混合A 1.6278 1.85%
006751 富国互联科技股票 1.3219 1.85%
310308 申万盛利精选 1.1305 1.85%
003291 信达澳银健康中国混合 1.2730 1.84%
004076 国联安锐意成长混合 1.5242 1.84%
005744 长安裕隆混合C 1.6236 1.84%
590005 中邮核心主题 1.7120 1.84%
000073 上投成长动力 1.4430 1.83%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.7790 1.83%
377240 上投新兴动力 2.9470 1.83%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9550 1.83%
002861 工银智能制造股票 0.9520 1.82%
270028 广发制造业精选 2.6270 1.82%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5025 1.82%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.1349 1.81%
006133 万家智造优势混合C 1.3174 1.81%
006881 华宝大健康混合 1.1841 1.81%